类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称： | 长信上证港股通指数型发起式证券投资基金（简称：长信上证港股通指数型发起式） | ||
| 基金代码： | 519931 | ||
| 合同生效日： | 2016年12月15日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| 投资目标： | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%，以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 投资范围： | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以上证港股通指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于银行存款、债券、债券回购、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于上证港股通指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 业绩比较基准： | 95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后） | ||
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2015】2801 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 |
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资产分布
历史查询：
2019年第3季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 权益投资 | 19,841,658.56 | 90.24 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,071,647.97 | 0.09 | ||
| 股票 | 20,334,877.96 | 93.58 | ||
| 其他资产 | 116,364.95 | 54.00 | ||
| 股票 | 20,993,354.09 | 92.21 | ||
| 其他资产 | 118,745.08 | 52.00 | ||
| 股票 | 20,487,967.32 | 89.20 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,390,276.05 | 6.05 | ||
| 股票 | 21,221,988.99 | 90.58 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 908,637.64 | 3.88 | ||
| 股票 | 21,221,988.99 | 90.58 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 908,637.64 | 3.88 | ||
| 股票 | 21,736,936.62 | 91.19 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,384,637.91 | 5.81 | ||
| 股票 | 21,068,448.7 | 91.83 | ||
| 其他资产 | 21,836.46 | 10.00 | ||
| 股票 | 20,984,176.34 | 91.11 | ||
| 其他资产 | 128,629.68 | 56.00 | ||
| 股票 | 19,354,106.56 | 92.01 | ||
| 其他资产 | 213,749.06 | 1.02 | ||
| 股票 | 16,860,295.14 | 83.60 | ||
| 其他资产 | 126,196.72 | 63.00 | ||
|
行业分布
历史查询：
2019年第3季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
股票投资组合
历史查询：
2019年第3季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 10,500 | 0.14 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 35,200 | 0.09 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 20,600 | 0.06 | ||
| 00939 | 建设银行 | 206,000 | 0.05 | ||
| 02318 | 中国平安 | 10,000 | 0.04 | ||
| 01398 | 工商银行 | 149,000 | 0.03 | ||
| 00001 | 长和 | 9,500 | 0.03 | ||
| 00941 | 中国移动 | 9,500 | 0.03 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 10,000 | 0.02 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 2,100 | 0.02 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 9,900 | 0.14 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 26,400 | 0.07 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 20,000 | 0.07 | ||
| 00939 | 建设银行 | 199,000 | 0.05 | ||
| 02318 | 中国平安 | 10,000 | 0.04 | ||
| 01398 | 工商银行 | 144,000 | 0.03 | ||
| 00001 | 长和 | 9,500 | 0.03 | ||
| 00941 | 中国移动 | 9,500 | 0.03 | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 4,500 | 0.02 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 2,100 | 0.02 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 10,500 | 0.14 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 28,000 | 0.07 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 21,200 | 0.06 | ||
| 00939 | 建设银行 | 212,000 | 0.05 | ||
| 02318 | 中国平安 | 10,500 | 0.04 | ||
| 01398 | 工商银行 | 153,000 | 0.03 | ||
| 00001 | 长和 | 10,000 | 0.03 | ||
| 00941 | 中国移动 | 10,000 | 0.03 | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 4,500 | 0.02 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 2,200 | 0.02 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 10,400 | 0.13 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 40,000 | 0.10 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 23,800 | 0.06 | ||
| 00939 | 建设银行 | 237,000 | 0.06 | ||
| 01398 | 工商银行 | 171,000 | 0.04 | ||
| 00941 | 中国移动 | 11,000 | 0.03 | ||
| 00001 | 长和 | 9,500 | 0.03 | ||
| 02318 | 中国平安 | 9,500 | 0.03 | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 5,000 | 0.02 | ||
| 03988 | 中国银行 | 164,000 | 0.02 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 9,500 | 0.14 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 37,200 | 0.10 | ||
| 00939 | 建设银行 | 220,000 | 0.06 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 22,000 | 0.06 | ||
| 01398 | 工商银行 | 159,000 | 0.03 | ||
| 00941 | 中国移动 | 10,500 | 0.03 | ||
| 00001 | 长和 | 8,500 | 0.03 | ||
| 02318 | 中国平安 | 9,500 | 0.02 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 11,000 | 0.02 | ||
| 03988 | 中国银行 | 154,000 | 0.02 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 9,500 | 0.14 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 37,200 | 0.10 | ||
| 00939 | 建设银行 | 220,000 | 0.06 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 22,000 | 0.06 | ||
| 01398 | 工商银行 | 159,000 | 0.03 | ||
| 00941 | 中国移动 | 10,500 | 0.03 | ||
| 00001 | 长和 | 8,500 | 0.03 | ||
| 02318 | 中国平安 | 9,500 | 0.02 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 11,000 | 0.02 | ||
| 03988 | 中国银行 | 154,000 | 0.02 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000 | 0.14 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 39,200 | 0.10 | ||
| 00939 | 建设银行 | 232,000 | 0.06 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 23,200 | 0.05 | ||
| 01398 | 工商银行 | 167,000 | 0.04 | ||
| 00001 | 长和 | 9,000 | 0.03 | ||
| 02318 | 中国平安 | 10,000 | 0.03 | ||
| 00941 | 中国移动 | 11,000 | 0.03 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 11,000 | 0.03 | ||
| 03988 | 中国银行 | 162,000 | 0.02 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 9,100 | 0.14 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 36,000 | 0.11 | ||
| 00939 | 建设银行 | 212,000 | 0.06 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 21,400 | 0.05 | ||
| 01398 | 工商银行 | 153,000 | 0.04 | ||
| 00001 | 长和 | 8,000 | 0.03 | ||
| 02318 | 中国平安 | 9,500 | 0.03 | ||
| 00941 | 中国移动 | 9,500 | 0.03 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 11,000 | 0.03 | ||
| 00175 | 吉利汽车 | 22,000 | 0.02 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000 | 0.13 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 39,600 | 0.11 | ||
| 00939 | 建设银行 | 233,000 | 0.06 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 23,400 | 0.05 | ||
| 01398 | 工商银行 | 168,000 | 0.04 | ||
| 00001 | 长和 | 8,500 | 0.03 | ||
| 00941 | 中国移动 | 10,000 | 0.03 | ||
| 03988 | 中国银行 | 162,000 | 0.02 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 11,000 | 0.02 | ||
| 02318 | 中国平安 | 10,000 | 0.02 | ||
| H00005 | 汇丰控股 | 40,800 | 0.13 | ||
| H00700 | 腾讯控股 | 9,300 | 0.11 | ||
| H01299 | 友邦保险 | 24,600 | 0.06 | ||
| H00939 | 建设银行 | 197,000 | 0.05 | ||
| H01398 | 工商银行 | 178,000 | 0.04 | ||
| H00941 | 中国移动 | 10,500 | 0.04 | ||
| H00001 | 长和 | 7,500 | 0.03 | ||
| H03988 | 中国银行 | 171,000 | 0.03 | ||
| H00027 | 银河娱乐 | 12,000 | 0.02 | ||
| H02888 | 渣打集团 | 6,700 | 0.02 | ||
| H00005 | 汇丰控股 | 36,400 | 0.10 | ||
| H00700 | 腾讯控股 | 9,300 | 0.09 | ||
| H00939 | 建设银行 | 174,000 | 0.05 | ||
| H01299 | 友邦保险 | 21,800 | 0.05 | ||
| H00941 | 中国移动 | 9,500 | 0.04 | ||
| H01398 | 工商银行 | 157,000 | 0.04 | ||
| H00001 | 长和 | 7,000 | 0.03 | ||
| H03988 | 中国银行 | 151,000 | 0.03 | ||
| H00027 | 银河娱乐 | 11,000 | 0.02 | ||
| H02888 | 渣打集团 | 5,900 | 0.02 | ||
|
债券投资组合
历史查询：
2018年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 018002 | 国开1302 | 10,300 | 4.53 | ||
| 018002 | 国开1302 | 10,300 | 4.52 | ||
| 018002 | 国开1302 | 10,300 | 4.52 | ||
| 018002 | 国开1302 | 5,400 | 2.34 | ||
申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万元 | 1.2% |
| 100万元≤M＜500万元 | 0.8% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜1年 | 0.5% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.3% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率（年）：0.8%
托管费率（年）：0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 11.991 | ||
| 2 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0.640 |