长信可转债债券C - 长信基金 | 赢得信任

基金净值基金业绩基金信息基金经理投资组合费率结构历史分红法律文件基金公告

基金净值

近1个月
近3个月
近半年
近1年
近3年
今年以来
全部

基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信可转债债券C( 基金代码：519976 )

基金名称：	长信可转债债券型证券投资基金（简称：长信可转债债券C）
基金代码：	519976
合同生效日：	2012年3月30日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过积极主动的可转债投资管理，力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围：	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对可转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%；对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准：	中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征：	本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2012】6号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	平安银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

李家春先生

香港大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
吴晖女士

清华大学管理科学与工程硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司，曾任公司基金经理助理、长信先锐债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金和长信先锐混合型证券投资基金的基金经理，现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
肖文劲先生

澳大利亚墨尔本大学金融学硕士研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任建信期货有限责任公司研究员、天风证券股份有限公司研究所研究员，2021年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员，现任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2023年第4季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	157,197,259.09	15.01
固定收益投资	833,491,191.22	79.58
银行存款和结算备付金合计	50,954,366.29	4.86
其他资产	5,735,038.09	0.55
合计	1,047,377,854.69	100.00
权益投资	249,085,965.26	16.11
固定收益投资	1,264,179,840.24	81.77
银行存款和结算备付金合计	29,244,979.43	1.89
其他资产	3,424,645.21	0.22
合计	1,545,935,430.14	100.00
权益投资	255,033,518.68	16.19
固定收益投资	1,309,692,049.8	83.13
银行存款和结算备付金合计	6,385,147.5	0.41
其他资产	4,332,927.04	0.28
合计	1,575,443,643.02	100.00
权益投资	244,889,316.64	17.24
固定收益投资	1,129,834,790.19	79.56
银行存款和结算备付金合计	36,781,894.97	2.59
其他资产	8,635,136.11	0.61
合计	1,420,141,137.91	100.00
权益投资	260,038,602.42	16.03
固定收益投资	1,229,133,003.03	75.79
银行存款和结算备付金合计	128,200,465.98	7.91
其他资产	4,368,383.15	0.27
合计	1,621,740,454.58	100.00
权益投资	213,812,652.29	15.44
固定收益投资	1,145,540,272.86	82.72
银行存款和结算备付金合计	9,620,385.13	0.69
其他资产	15,805,411.64	1.14
合计	1,384,778,721.92	100.00
权益投资	238,946,451.02	17.31
固定收益投资	1,104,170,397.63	79.98
银行存款和结算备付金合计	25,388,798.2	1.84
其他资产	12,092,831.18	0.88
合计	1,380,598,478.03	100.00
权益投资	234,463,485.06	15.84
固定收益投资	1,205,238,088.65	81.42
银行存款和结算备付金合计	36,882,258.51	2.49
其他资产	3,598,432.65	0.24
合计	1,480,182,264.87	100.00
权益投资	283,783,834.81	16.33
固定收益投资	1,386,434,369.51	79.79
银行存款和结算备付金合计	59,341,919.77	3.42
其他资产	8,055,703.92	0.46
合计	1,737,615,828.01	100.00
权益投资	300,745,091.91	17.60
固定收益投资	1,332,046,297.32	77.97
银行存款和结算备付金合计	67,333,107.79	3.94
其他资产	8,213,124.05	0.48
合计	1,708,337,621.07	100.00
权益投资	496,908,583.91	15.89
固定收益投资	2,471,390,785.53	79.01
银行存款和结算备付金合计	72,406,138.95	2.31
其他资产	87,110,262.2	2.79
合计	3,127,815,770.59	100.00
权益投资	645,063,049.5	15.02
固定收益投资	3,452,390,723.33	80.39
银行存款和结算备付金合计	121,830,555.98	2.84
其他资产	75,036,820.14	1.75
合计	4,294,321,148.95	100.00
权益投资	1,329,730,549.47	16.29
固定收益投资	6,555,179,126.9	80.33
银行存款和结算备付金合计	126,672,617.86	1.55
其他资产	148,994,459.56	1.83
合计	8,160,576,753.79	100.00
权益投资	1,361,266,142.86	15.90
固定收益投资	6,637,536,277.94	77.52
银行存款和结算备付金合计	219,432,510.36	2.56
其他资产	344,611,540.94	4.02
合计	8,562,846,472.1	100.00
权益投资	391,729,685.72	8.73
固定收益投资	3,815,396,560.4	85.01
银行存款和结算备付金合计	81,188,020.52	1.81
其他资产	200,056,379.75	4.46
合计	4,488,370,646.39	100.00
权益投资	974,699,861.05	15.82
固定收益投资	4,809,123,546.14	78.05
银行存款和结算备付金合计	226,431,053.9	3.67
其他资产	151,603,746.96	2.46
合计	6,161,858,208.05	100.00
权益投资	756,981,270.7	15.13
固定收益投资	3,612,207,509.54	72.20
银行存款和结算备付金合计	615,996,013.26	12.31
其他资产	17,597,310.96	0.35
合计	5,002,782,104.46	100.00
股票	611,829,860.14	0.17
其中：股票	611,829,860.14	17.31
合计	3,535,013,290.39	100.00
股票	444,047,604.29	15.85
银行存款和结算备付金合计	63,541,516.29	2.27
股票	434,075,850.76	15.93
银行存款和结算备付金合计	38,169,602.61	1.40
股票	159,896,468.6	14.52
银行存款和结算备付金合计	4,659,345.59	42.00
股票	175,999,834.6	12.80
银行存款和结算备付金合计	99,096,659.69	7.21
股票	205,391,862.69	16.92
银行存款和结算备付金合计	52,517,104.95	4.33
股票	174,366,601	17.21
银行存款和结算备付金合计	54,322,168.98	5.36
股票	64,400,106.16	10.69
银行存款和结算备付金合计	19,690,684.29	3.27
股票	108,260,316.91	14.41
银行存款和结算备付金合计	30,591,507.79	4.07

行业分布历史查询： 2023年第4季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
B 采矿业	16,869,336	1.94
C 制造业	90,293,331.09	10.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,599,446	1.91
E 建筑业	3,658,245	0.42
F 批发和零售业	3,101,875	0.36
G 交通运输、仓储和邮政业	10,447,171	1.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,535,280	0.29
J 金融业	6,312,846	0.73
K 房地产业	2,594,226	0.30
R 文化、体育和娱乐业	4,785,503	0.55
合计	157,197,259.09	18.08
A 农、林、牧、渔业	5,375,879	0.41
B 采矿业	25,277,439.1	1.91
C 制造业	155,694,543.16	11.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,520,880	0.49
E 建筑业	4,899,476	0.37
F 批发和零售业	5,148,027	0.39
G 交通运输、仓储和邮政业	14,593,771	1.10
J 金融业	28,082,426	2.12
M 科学研究和技术服务业	3,493,524	0.26
合计	249,085,965.26	18.84
B 采矿业	7,856,328.9	0.55
C 制造业	165,280,115.58	11.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,029,174	0.78
E 建筑业	25,225,586	1.78
F 批发和零售业	6,738,749	0.47
G 交通运输、仓储和邮政业	8,782,965	0.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,838,363.6	0.90
J 金融业	14,209,502.6	1.00
L 租赁和商务服务业	3,072,734	0.22
合计	255,033,518.68	17.96
B 采矿业	8,667,672.3	0.68
C 制造业	165,909,668.2	13.11
G 交通运输、仓储和邮政业	19,823,866	1.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业	18,220,316.48	1.44
J 金融业	19,805,749.66	1.56
L 租赁和商务服务业	7,439,544	0.59
Q 卫生和社会工作	5,022,500	0.40
合计	244,889,316.64	19.35
B 采矿业	6,995,700	0.52
C 制造业	160,350,723.04	11.98
E 建筑业	5,794,076	0.43
G 交通运输、仓储和邮政业	3,837,484	0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业	21,747,766.58	1.63
J 金融业	52,542,034.8	3.93
L 租赁和商务服务业	8,770,818	0.66
合计	260,038,602.42	19.43
B 采矿业	5,484,628.8	0.44
C 制造业	141,417,090.45	11.36
E 建筑业	7,322,000	0.59
G 交通运输、仓储和邮政业	4,856,628	0.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,134,656	0.49
J 金融业	24,865,943.24	2.00
L 租赁和商务服务业	19,335,675	1.55
M 科学研究和技术服务业	4,396,030.8	0.35
合计	213,812,652.29	17.18
B 采矿业	6,526,988.1	0.53
C 制造业	152,930,700.32	12.41
E 建筑业	8,596,000	0.70
G 交通运输、仓储和邮政业	3,932,758	0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业	10,425,372	0.85
J 金融业	24,025,050.8	1.95
L 租赁和商务服务业	23,402,915	1.90
M 科学研究和技术服务业	6,376,666.8	0.52
R 文化、体育和娱乐业	2,730,000	0.22
合计	238,946,451.02	19.39
B 采矿业	6,526,988.1	0.53
C 制造业	152,930,700.32	12.41
E 建筑业	8,596,000	0.70
G 交通运输、仓储和邮政业	3,932,758	0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业	10,425,372	0.85
J 金融业	24,025,050.8	1.95
L 租赁和商务服务业	23,402,915	1.90
M 科学研究和技术服务业	6,376,666.8	0.52
R 文化、体育和娱乐业	2,730,000	0.22
合计	238,946,451.02	19.39
B 采矿业	3,769,075.8	0.31
C 制造业	200,180,287.54	16.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业	11,149,686	0.91
J 金融业	10,349,312.12	0.85
M 科学研究和技术服务业	9,015,123.6	0.74
合计	234,463,485.06	19.18
B 采矿业	7,324,179	0.44
C 制造业	242,751,432.21	14.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业	17,425,372	1.05
J 金融业	3,711,000	0.22
M 科学研究和技术服务业	12,571,851.6	0.75
合计	283,783,834.81	17.03
B 采矿业	25,050,222.3	1.62
C 制造业	216,688,468.61	14.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	28,611,685	1.85
J 金融业	23,179,500	1.50
M 科学研究和技术服务业	7,215,216	0.47
合计	300,745,091.91	19.43
B 采矿业	16,558,950.3	0.65
C 制造业	374,771,840.81	14.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业	28,998,021	1.14
J 金融业	59,303,010	2.34
K 房地产业	2,507,193	0.10
M 科学研究和技术服务业	14,769,568.8	0.58
合计	496,908,583.91	19.59
B 采矿业	26,592,566	0.78
C 制造业	476,571,675.18	14.03
G 交通运输、仓储和邮政业	20,573,489.62	0.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业	37,377,057	1.10
J 金融业	78,245,261.7	2.30
K 房地产业	5,703,000	0.17
合计	645,063,049.5	18.99
B 采矿业	38,280,374	0.56
C 制造业	971,316,773.37	14.27
G 交通运输、仓储和邮政业	62,695,355.7	0.92
J 金融业	237,104,096.4	3.48
K 房地产业	20,333,950	0.30
合计	1,329,730,549.47	19.54
B 采矿业	35,262,273.45	0.49
C 制造业	811,090,855.55	11.31
G 交通运输、仓储和邮政业	166,727,688.16	2.33
J 金融业	279,524,089.7	3.90
K 房地产业	38,561,124	0.54
N 水利、环境和公共设施管理业	30,100,112	0.42
合计	1,361,266,142.86	18.98
C 制造业	276,859,040.73	6.72
G 交通运输、仓储和邮政业	12,283,650.8	0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业	10,650,994.19	0.26
J 金融业	65,796,000	1.60
K 房地产业	26,140,000	0.63
合计	391,729,685.72	9.51
C 制造业	686,510,663.83	12.72
F 批发和零售业	23,593,984	0.44
G 交通运输、仓储和邮政业	37,309,821.32	0.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业	57,071,423.73	1.06
J 金融业	121,163,450.77	2.24
K 房地产业	49,050,517.4	0.91
合计	974,699,861.05	18.06
C 制造业	397,763,517.77	10.35
G 交通运输、仓储和邮政业	16,723,414.11	0.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业	58,494,158.2	1.52
J 金融业	245,949,390.14	6.40
K 房地产业	38,050,790.48	0.99
合计	756,981,270.7	19.69
C 制造业	319,004,646.36	9.28
F 批发和零售业	4,062,572	0.12
G 交通运输、仓储和邮政业	5,668,596	0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业	107,204,748.25	3.12
J 金融业	157,588,617.53	4.59
L 租赁和商务服务业	10,981,080	0.32
M 科学研究和技术服务业	7,319,600	0.21
合计	611,829,860.14	17.81

股票投资组合历史查询： 2023年第4季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
300054	鼎龙股份	359,600	1.00
600674	川投能源	542,000	0.94
600519	贵州茅台	4,700	0.93
688526	科前生物	376,560	0.88
603700	宁水集团	496,100	0.81
688566	吉贝尔	137,111	0.50
605183	确成股份	277,000	0.47
600461	洪城环境	436,500	0.46
002540	亚太科技	593,200	0.45
603043	广州酒家	198,800	0.45
600519	贵州茅台	7,200	0.98
300054	鼎龙股份	439,028	0.70
000568	泸州老窖	35,600	0.58
300602	飞荣达	375,400	0.54
600919	江苏银行	936,900	0.51
000801	四川九洲	851,800	0.51
002215	诺普信	902,700	0.50
603985	恒润股份	242,500	0.50
601088	中国神华	211,300	0.50
601628	中国人寿	181,600	0.50
300054	鼎龙股份	656,728	1.14
600970	中材国际	1,194,200	1.07
601390	中国中铁	1,319,200	0.70
600519	贵州茅台	5,400	0.64
600587	新华医疗	249,200	0.62
300124	汇川技术	131,900	0.60
600129	太极集团	140,100	0.59
002415	海康威视	240,795	0.56
601899	紫金矿业	690,970	0.55
603050	科林电气	472,900	0.54
300054	鼎龙股份	826,628	1.60
002415	海康威视	343,895	1.16
600519	贵州茅台	7,700	1.11
000776	广发证券	756,500	0.94
300750	宁德时代	27,300	0.88
600570	恒生电子	190,784	0.80
300124	汇川技术	130,200	0.72
601899	紫金矿业	699,570	0.68
600029	南方航空	1,050,900	0.65
300146	汤臣倍健	381,100	0.64
600519	贵州茅台	12,800	1.65
300054	鼎龙股份	1,033,228	1.64
000776	广发证券	1,410,800	1.63
300750	宁德时代	48,900	1.44
300059	东方财富	969,902	1.41
000733	振华科技	120,000	1.02
300033	同花顺	120,400	0.89
600570	恒生电子	272,484	0.82
002475	立讯精密	341,600	0.81
688266	泽璟制药	250,000	0.78
300054	鼎龙股份	1,033,228	1.95
300059	东方财富	881,802	1.25
600519	贵州茅台	8,100	1.22
601888	中国中免	74,300	1.18
000733	振华科技	120,000	1.12
300274	阳光电源	105,398	0.94
300750	宁德时代	28,500	0.92
300033	同花顺	120,400	0.75
002475	立讯精密	296,200	0.70
601390	中国中铁	1,400,000	0.59
300054	鼎龙股份	2,000,028	3.44
601888	中国中免	74,300	1.40
000733	振华科技	120,000	1.32
000768	中航西飞	450,000	1.11
300059	东方财富	490,102	1.01
300033	同花顺	120,400	0.94
300253	卫宁健康	1,187,400	0.85
601012	隆基绿能	144,900	0.78
601390	中国中铁	1,400,000	0.70
600600	青岛啤酒	65,852	0.56
300054	鼎龙股份	2,309,028	3.76
002415	海康威视	660,895	2.22
000733	振华科技	120,000	1.11
002236	大华股份	700,700	0.95
300253	卫宁健康	1,187,400	0.91
300059	东方财富	408,418	0.85
000768	中航西飞	355,800	0.84
603259	药明康德	80,220	0.74
603501	韦尔股份	44,700	0.71
300835	龙磁科技	126,700	0.67
300054	鼎龙股份	1,513,200	2.21
002415	海康威视	537,295	1.69
000733	振华科技	155,500	1.16
300253	卫宁健康	1,039,700	1.05
600309	万华化学	146,500	0.89
600887	伊利股份	332,900	0.83
002241	歌尔股份	242,400	0.79
002236	大华股份	539,300	0.76
603259	药明康德	106,020	0.75
300124	汇川技术	167,800	0.69
300054	鼎龙股份	2,360,700	2.89
002415	海康威视	578,195	2.05
300253	卫宁健康	1,191,400	1.12
300059	东方财富	500,000	1.11
002236	大华股份	691,900	1.06
000733	振华科技	155,500	1.01
002466	天齐锂业	150,100	0.99
603993	洛阳钼业	2,321,100	0.91
002241	歌尔股份	319,900	0.89
600588	用友网络	341,100	0.73
002415	海康威视	1,490,395	3.79
300054	鼎龙股份	5,170,000	3.72
601233	桐昆股份	2,250,523	2.14
601166	兴业银行	2,008,200	1.63
600309	万华化学	377,169	1.62
300253	卫宁健康	1,782,300	1.14
300059	东方财富	550,000	0.71
601899	紫金矿业	1,708,870	0.65
002241	歌尔股份	368,000	0.62
603259	药明康德	94,320	0.58
300054	鼎龙股份	8,329,159	3.98
002415	海康威视	2,399,778	3.95
601233	桐昆股份	3,195,823	1.94
601166	兴业银行	2,565,300	1.82
600309	万华化学	580,669	1.80
300253	卫宁健康	2,277,700	1.10
601899	紫金矿业	2,764,300	0.78
002352	顺丰控股	253,931	0.61
000733	振华科技	307,800	0.49
300059	东方财富	603,345	0.48
300054	鼎龙股份	13,490,859	3.75
002415	海康威视	2,953,278	2.11
601233	桐昆股份	5,961,923	1.80
300059	东方财富	2,921,213	1.33
002352	顺丰控股	710,590	0.92
600309	万华化学	679,069	0.91
600741	华域汽车	2,050,485	0.87
601166	兴业银行	2,565,300	0.79
600438	通威股份	1,245,800	0.70
000768	中航西飞	1,050,208	0.57
300054	鼎龙股份	10,848,124	2.38
002352	顺丰控股	1,655,990	1.88
300059	东方财富	4,964,606	1.66
601336	新华保险	944,500	0.82
002415	海康威视	1,311,578	0.70
600741	华域汽车	1,945,093	0.68
600309	万华化学	606,669	0.59
300124	汇川技术	720,218	0.58
000002	万科A	1,376,200	0.54
601233	桐昆股份	2,745,040	0.53
300054	鼎龙股份	7,300,000	2.94
600030	中信证券	1,200,000	0.70
000002	万科A	1,000,000	0.63
300059	东方财富	1,200,000	0.59
600887	伊利股份	700,000	0.53
002511	中顺洁柔	700,000	0.38
603690	至纯科技	365,200	0.37
000063	中兴通讯	350,000	0.34
601166	兴业银行	800,000	0.31
002352	顺丰控股	224,564	0.30
300054	鼎龙股份	9,970,083	2.01
600887	伊利股份	2,220,700	1.23
300059	东方财富	2,908,300	0.86
600030	中信证券	1,780,076	0.73
002311	海大集团	980,010	0.73
002352	顺丰控股	789,793	0.69
002078	太阳纸业	3,838,600	0.62
002233	塔牌集团	2,590,100	0.59
600486	扬农化工	453,891	0.57
002271	东方雨虹	888,260	0.56
300054	鼎龙股份	7,308,878	1.88
601818	光大银行	16,232,501	1.86
600887	伊利股份	2,087,893	1.68
601601	中国太保	1,289,390	1.27
601166	兴业银行	2,225,400	1.15
000002	万科A	1,182,436	0.99
300059	东方财富	2,189,500	0.90
002311	海大集团	689,921	0.65
600079	人福医药	1,776,600	0.62
002271	东方雨虹	899,960	0.62
300054	鼎龙股份	6,700,991	0.02
600887	伊利股份	1,788,300	0.01
601009	南京银行	3,717,600	93.00
000333	美的集团	583,100	87.00
600030	中信证券	1,297,176	85.00
601166	兴业银行	1,658,600	85.00
300253	卫宁健康	1,807,700	84.00
601818	光大银行	7,000,233	80.00
300059	东方财富	1,580,000	68.00
002271	东方雨虹	1,086,200	66.00
600887	伊利股份	1,262,100	0.02
601009	南京银行	4,866,900	0.02
300054	鼎龙股份	4,900,239	0.01
000333	美的集团	712,200	0.01
601166	兴业银行	1,763,800	0.01
002271	东方雨虹	993,800	85.00
601888	中国国旅	222,700	74.00
600030	中信证券	822,350	74.00
300253	卫宁健康	1,180,000	63.00
600196	复星医药	624,900	59.00
300054	鼎龙股份	6,036,219	0.03
601009	南京银行	7,000,261	0.03
601818	光大银行	7,500,133	0.01
601166	兴业银行	1,600,000	0.01
600703	三安光电	1,266,800	85.00
600887	伊利股份	620,000	82.00
600196	复星医药	600,000	82.00
601888	中国国旅	250,000	80.00
300012	华测检测	1,560,000	63.00
000333	美的集团	280,099	62.00
000977	浪潮信息	1,210,000	0.02
300348	长亮科技	900,000	0.02
600570	恒生电子	218,100	0.01
002609	捷顺科技	1,980,000	0.01
300454	深信服	121,536	0.01
300474	景嘉微	300,000	0.01
002153	石基信息	390,000	0.01
300373	扬杰科技	700,000	0.01
300047	天源迪科	880,000	0.01
300166	东方国信	900,000	0.01
000977	浪潮信息	1,014,920	0.02
300474	景嘉微	440,000	0.02
600588	用友网络	600,000	0.01
600570	恒生电子	300,000	0.01
002609	捷顺科技	2,124,000	0.01
002153	石基信息	400,000	0.01
002405	四维图新	700,000	0.01
300373	扬杰科技	550,000	100.00
300454	深信服	130,000	93.00
300348	长亮科技	411,700	87.00
603986	兆易创新	251,199	0.03
300212	易华录	799,899	0.02
002049	紫光国微	300,000	0.01
603019	中科曙光	260,000	0.01
002410	广联达	430,000	0.01
300474	景嘉微	255,902	0.01
600588	用友网络	480,000	0.01
002405	四维图新	550,000	0.01
300166	东方国信	750,000	0.01
000977	浪潮信息	415,000	97.00
603986	兆易创新	170,700	0.04
002410	广联达	560,000	0.02
600588	用友网络	350,000	0.02
002153	石基信息	400,000	0.01
300348	长亮科技	449,900	0.01
300253	卫宁健康	744,700	0.01
002920	德赛西威	210,000	87.00
002405	四维图新	299,900	87.00
000977	浪潮信息	265,000	73.00
002095	生意宝	116,280	66.00
000100	TCL集团	4,200,000	0.04
002410	广联达	600,000	0.03
000636	风华高科	900,000	0.02
300059	东方财富	400,000	0.01
002371	北方华创	100,000	93.00
000063	中兴通讯	100,000	82.00
601877	正泰电器	120,000	71.00
600867	通化东宝	129,944	67.00
002405	四维图新	100,000	59.00
601601	中国太保	50,000	47.00
000063	中兴通讯	510,000	0.03
300383	光环新网	1,000,700	0.03
002410	广联达	600,000	0.02
300033	同花顺	189,843	0.02
600588	用友网络	429,000	0.02
300017	网宿科技	799,939	0.02
300078	思创医惠	605,444	0.02
300319	麦捷科技	899,936	0.02
002049	紫光国芯	200,000	0.01
002230	科大讯飞	100,000	96.00

债券投资组合历史查询： 2023年第4季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
132026	G三峡EB2	430,000	5.65
113052	兴业转债	344,980	4.04
110079	杭银转债	300,000	3.74
118024	冠宇转债	243,720	3.39
113044	大秦转债	250,000	3.35
132026	G三峡EB2	430,000	3.64
127061	美锦转债	435,472	3.34
113663	新化转债	337,520	3.29
127074	麦米转2	319,493	3.13
113044	大秦转债	339,460	3.02
132026	G三峡EB2	430,000	3.35
118034	晶能转债	333,920	2.98
118023	广大转债	333,140	2.93
123107	温氏转债	327,110	2.89
118027	宏图转债	284,820	2.69
118023	广大转债	384,660	3.66
132026	G三峡EB2	430,000	3.63
123107	温氏转债	304,440	3.09
019679	22国债14	351,000	2.81
113044	大秦转债	311,670	2.78
110085	通22转债	1,133,670	10.10
118023	广大转债	652,830	5.48
123158	宙邦转债	547,441	5.07
113641	华友转债	599,080	4.95
127073	天赐转债	386,721	3.52
110085	通22转债	969,130	9.96
113052	兴业转债	700,000	6.00
132026	G三峡EB2	531,530	4.86
113042	上银转债	529,470	4.54
113641	华友转债	449,840	4.30
113641	华友转债	761,760	8.33
113052	兴业转债	700,000	6.34
113053	隆22转债	455,100	5.09
110085	通22转债	318,680	4.07
132026	G三峡EB2	441,530	4.01
113052	兴业转债	880,000	7.92
113053	隆22转债	494,310	4.95
123133	佩蒂转债	463,820	4.44
019641	20国债11	519,620	4.33
110085	通22转债	374,780	3.92
110081	闻泰转债	865,680	8.19
123111	东财转3	800,019	8.07
110079	杭银转债	1,038,720	7.76
019641	20国债11	770,000	4.63
113042	上银转债	662,380	4.20
110079	杭银转债	1,240,000	10.01
110081	闻泰转债	1,078,000	9.11
110063	鹰19转债	717,230	5.53
123111	东财转3	430,764	4.31
110047	山鹰转债	554,610	4.23
110079	杭银转债	2,164,140	9.72
110063	鹰19转债	970,580	4.51
110047	山鹰转债	876,930	4.03
113602	景20转债	765,580	3.58
132021	19中电EB	844,430	3.56
113041	紫金转债	1,670,000	7.51
110073	国投转债	2,020,000	6.24
113011	光大转债	1,428,000	5.12
113602	景20转债	1,099,560	3.72
110076	华海转债	1,092,210	3.64
113011	光大转债	3,668,000	6.68
113041	紫金转债	2,760,000	6.27
110073	国投转债	3,208,820	5.44
128136	立讯转债	1,743,029	3.26
128126	赣锋转2	1,240,554	3.04
110059	浦发转债	4,681,220	6.68
113011	光大转债	2,726,380	4.48
110073	国投转债	2,018,060	3.35
128112	歌尔转2	1,291,979	3.18
128126	赣锋转2	1,768,406	2.97
110059	浦发转债	2,898,460	7.16
200201	20国开01	2,200,000	5.35
128084	木森转债	1,725,896	5.13
132021	19中电EB	1,267,830	3.76
132018	G三峡EB1	1,145,100	3.08
110059	浦发转债	3,184,830	6.27
113011	光大转债	2,089,570	4.53
200201	20国开01	2,200,000	4.10
132018	G三峡EB1	1,903,180	3.87
128084	木森转债	1,668,828	3.57
132015	18中油EB	3,159,560	8.15
110059	浦发转债	2,776,880	7.89
113011	光大转债	2,010,290	6.52
132018	G三峡EB1	1,825,130	5.28
132021	19中电EB	1,606,530	5.05
132015	18中油EB	3,880,600	11.18
113011	光大转债	2,062,780	6.82
132009	17中油EB	1,920,730	5.57
110053	苏银转债	1,465,800	4.63
190201	19国开01	1,300,000	3.78
132015	18中油EB	3,445,390	12.67
113011	光大转债	2,005,000	8.16
132009	17中油EB	1,820,000	6.76
113013	国君转债	1,200,000	5.10
190201	19国开01	1,300,000	4.88
132015	18中油EB	3,260,000	14.96
113011	光大转债	2,510,000	13.17
113013	国君转债	2,178,000	11.78
132009	17中油EB	2,038,000	9.49
190201	19国开01	1,300,000	5.94
113013	国君转债	2,800,000	33.28
113011	光大转债	2,685,680	31.93
132009	17中油EB	1,359,520	15.50
132015	18中油EB	960,000	10.62
18005	国开1701	349,750	3.97
113011	光大转债	2,906,070	27.12
113013	国君转债	2,974,460	26.79
132009	17中油EB	1,479,520	13.19
132015	18中油EB	1,473,130	12.71
180201	18国开01	600,000	5.19
113011	光大转债	2,668,740	26.44
113013	国君转债	2,543,800	25.16
132009	17中油EB	1,206,420	11.47
110032	三一转债	810,450	9.71
180201	18国开01	600,000	5.87
113011	光大转债	2,018,740	24.51
113013	国君转债	1,917,940	23.22
132009	17中油EB	1,429,040	15.84
110032	三一转债	810,450	10.45
150207	15国开07	500,000	5.60
113011	光大转债	1,370,080	32.14
110032	三一转债	1,098,230	29.95
132009	17中油EB	1,281,920	28.04
113013	国君转债	770,990	18.18
170204	17国开04	200,000	4.49
113011	光大转债	1,628,080	32.61
132009	17中油EB	1,445,260	26.45
110032	三一转债	1,198,230	25.43
113013	国君转债	652,390	14.69
170204	17国开04	300,000	5.38

费率结构

申购费率：0

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
Y≥7天	0

管理费率（年）：0.7%

托管费率（年）：0.2%

销售服务费（年）：0.35%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
1	2015-07-27	2015-07-27	3.800
2	2015-01-23	2015-01-23	3.740
3	2013-09-23	2013-09-23	1.530

法律文件

标题日期

基金公告

长信可转债债券C（519976）

--

--

--

--

--

--

长信可转债债券C( 基金代码：519976 )

标题日期

标题日期