基金净值
- 近1个月
- 近3个月
- 近半年
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 全部
基金业绩
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金信息
长信富安纯债半年定开债券C( 基金代码：519944 )
| 基金名称： | 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金（简称：长信富安纯债半年定开债券C) | ||
| 基金代码： | 519944 | ||
| 合同生效日： | 2015年11月23日成立，于2019年6月10日转型 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| 投资目标： | 本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为目标。 | ||
| 投资范围： | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与权证、股票等资产投资，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前15个工作日、开放期及开放期结束后15个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金不受5%的比例限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合指数收益率 | ||
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100% | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2015】2310号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 |
财富管家
-
厦门大学金融工程学硕士，具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司，2019年7月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金和长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理。现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金和长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。
投资组合
|
资产分布
历史查询：
2023年第4季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定收益投资 | 2,244,932,049.09 | 96.08 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,613,294.62 | 0.11 | ||
| 其他资产 | 23,635.05 | 0.00 | ||
| 合计 | 2,336,585,886.81 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,728,840,505.49 | 99.79 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,686,878.2 | 0.21 | ||
| 其他资产 | 25,317.54 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,732,552,701.23 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,238,120,830.74 | 83.27 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,192,527.41 | 0.48 | ||
| 其他资产 | 41,509,327.4 | 2.79 | ||
| 合计 | 1,486,851,953.74 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 430,976,218.3 | 99.37 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,247,320.26 | 0.29 | ||
| 其他资产 | 1,474,047.81 | 0.34 | ||
| 合计 | 433,697,586.37 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 378,301,121.17 | 99.02 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,746,400.94 | 0.98 | ||
| 其他资产 | 5,876.18 | 0.00 | ||
| 合计 | 382,053,398.29 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 285,983,224.51 | 99.72 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 804,059.85 | 0.28 | ||
| 其他资产 | 4,646.12 | 0.00 | ||
| 合计 | 286,791,930.48 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 277,208,225.39 | 95.58 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,850,178.29 | 1.67 | ||
| 其他资产 | 7,982,637.74 | 2.75 | ||
| 合计 | 290,041,041.42 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 297,829,500.62 | 99.48 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,555,629.08 | 0.52 | ||
| 其他资产 | 7,688.98 | 0.00 | ||
| 合计 | 299,392,818.68 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 268,717,465 | 98.28 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,044,540.67 | 0.38 | ||
| 其他资产 | 3,653,850.56 | 1.34 | ||
| 合计 | 273,415,856.23 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 264,527,400 | 97.98 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 581,639.93 | 0.22 | ||
| 其他资产 | 4,877,774.18 | 1.81 | ||
| 合计 | 269,986,814.11 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 217,192,082 | 89.98 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 821,520.49 | 0.34 | ||
| 其他资产 | 5,372,544.4 | 2.23 | ||
| 合计 | 241,386,146.89 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 239,382,812 | 95.73 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,986,240.58 | 1.59 | ||
| 其他资产 | 6,686,528.35 | 2.67 | ||
| 合计 | 250,055,580.93 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 255,613,200 | 96.66 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,011,738.05 | 1.14 | ||
| 其他资产 | 5,807,808 | 2.20 | ||
| 合计 | 264,432,746.05 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 590,824,209.6 | 96.85 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,687,631.1 | 0.44 | ||
| 其他资产 | 16,517,033.75 | 2.71 | ||
| 合计 | 610,028,874.45 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 554,751,557 | 94.58 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,756,059.91 | 0.81 | ||
| 其他资产 | 13,052,727.38 | 2.23 | ||
| 合计 | 586,560,344.29 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 537,342,101.6 | 97.03 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,969,691.14 | 0.72 | ||
| 其他资产 | 12,495,908.77 | 2.26 | ||
| 合计 | 553,807,701.51 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 561,487,857 | 96.50 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,976,343.25 | 0.86 | ||
| 其他资产 | 12,389,877.32 | 2.13 | ||
| 合计 | 581,854,077.57 | 100.00 | ||
| 债券 | 312,629,318 | 0.97 | ||
| 债券 | 277,687,235 | 97.38 | ||
| 其他资产 | 5,460,958.85 | 1.91 | ||
| 债券 | 544,595,289.8 | 97.30 | ||
| 其他资产 | 10,330,556.11 | 1.85 | ||
| 债券 | 247,697,594.8 | 63.67 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 11,446,524.52 | 2.94 | ||
| 债券 | 299,240,472.6 | 95.57 | ||
| 其他资产 | 4,882,433.89 | 1.56 | ||
| 债券 | 276,928,507.3 | 90.59 | ||
| 其他资产 | 19,989,084.12 | 6.54 | ||
| 债券 | 268,707,735.2 | 93.86 | ||
| 其他资产 | 5,234,008.91 | 1.83 | ||
| 债券 | 153,809,628.7 | 89.18 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8,588,453.26 | 4.98 | ||
| 债券 | 1,880,511,514.6 | 76.83 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 12,373,248.47 | 51.00 | ||
|
行业分布
历史查询：
2023年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
债券投资组合
历史查询：
2023年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 1923004 | 19平安财险 | 1,200,000 | 5.62 | ||
| 2023005 | 20平安人寿 | 1,200,000 | 5.60 | ||
| 2022025 | 20招银租赁二级 | 1,000,000 | 4.70 | ||
| 1920049 | 19成都银行二级 | 800,000 | 3.71 | ||
| 1928010 | 19平安银行二级 | 700,000 | 3.28 | ||
| 1920049 | 19成都银行二级 | 600,000 | 4.50 | ||
| 2123002 | 21建信人寿01 | 500,000 | 3.88 | ||
| 1828012 | 18中信银行二级02 | 500,000 | 3.85 | ||
| 102280162 | 22荣盛MTN002 | 500,000 | 3.84 | ||
| 1920046 | 19宁波银行二级 | 500,000 | 3.76 | ||
| 1920046 | 19宁波银行二级 | 500,000 | 3.93 | ||
| 2123002 | 21建信人寿01 | 500,000 | 3.88 | ||
| 1828006 | 18中国银行二级01 | 500,000 | 3.87 | ||
| 1828012 | 18中信银行二级02 | 500,000 | 3.85 | ||
| 102200198 | 22北辰实业MTN002 | 500,000 | 3.82 | ||
| 149181 | 20HBIS02 | 200,000 | 7.59 | ||
| 102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 7.55 | ||
| 012284255 | 22荆门城投SCP002 | 200,000 | 7.54 | ||
| 188545 | 21龙盛04 | 200,000 | 7.51 | ||
| 102100330 | 21伊宁国资MTN001 | 200,000 | 7.49 | ||
| 102100330 | 21伊宁国资MTN001 | 200,000 | 8.06 | ||
| 163198 | 20兰创01 | 200,000 | 7.83 | ||
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 200,000 | 7.73 | ||
| 012284255 | 22荆门城投SCP002 | 200,000 | 7.66 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 200,000 | 7.66 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 200,000 | 9.27 | ||
| 102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 9.26 | ||
| 2126006 | 21南洋银行01 | 200,000 | 9.15 | ||
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 200,000 | 9.01 | ||
| 220303 | 22进出03 | 200,000 | 8.90 | ||
| 102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 9.28 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 200,000 | 9.27 | ||
| 2126006 | 21南洋银行01 | 200,000 | 9.22 | ||
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 200,000 | 9.05 | ||
| 175746 | 21新湖01 | 200,000 | 8.93 | ||
| 155478 | 19联通01 | 200,000 | 9.86 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 200,000 | 9.83 | ||
| 012103427 | 21铜陵交投SCP004 | 200,000 | 9.81 | ||
| 2126006 | 21南洋银行01 | 200,000 | 9.76 | ||
| 102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 9.68 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 200,000 | 9.83 | ||
| 012103427 | 21铜陵交投SCP004 | 200,000 | 9.72 | ||
| 2126006 | 21南洋银行01 | 200,000 | 9.72 | ||
| 102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 9.71 | ||
| 163451 | 20北汽01 | 200,000 | 9.00 | ||
| 012103427 | 21铜陵交投SCP004 | 200,000 | 9.12 | ||
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 190,000 | 8.83 | ||
| 175496 | 20万达04 | 150,000 | 6.82 | ||
| 163189 | 20兰石01 | 150,000 | 6.81 | ||
| 143542 | 18钢钒01 | 140,000 | 6.46 | ||
| 136615 | 16碱业02 | 200,000 | 9.43 | ||
| 163189 | 20兰石01 | 150,000 | 6.99 | ||
| 175496 | 20万达04 | 150,000 | 6.88 | ||
| 143542 | 18钢钒01 | 140,000 | 6.64 | ||
| 136753 | 16大华02 | 140,000 | 6.62 | ||
| 136615 | 16碱业02 | 200,000 | 9.34 | ||
| 175496 | 20万达04 | 150,000 | 6.99 | ||
| 163189 | 20兰石01 | 150,000 | 6.92 | ||
| 143542 | 18钢钒01 | 140,000 | 6.55 | ||
| 101800067 | 18格力地产MTN001 | 130,000 | 6.16 | ||
| 136313 | 16西高科 | 200,000 | 9.46 | ||
| 136615 | 16碱业02 | 200,000 | 9.46 | ||
| 175496 | 20万达04 | 150,000 | 7.10 | ||
| 163189 | 20兰石01 | 150,000 | 6.99 | ||
| 101900011 | 19国兴投资MTN001 | 100,000 | 4.79 | ||
| 209946 | 20贴现国债46 | 400,000 | 9.31 | ||
| 012000971 | 20北汽新能SCP001 | 300,000 | 7.04 | ||
| 155043 | 18复星05 | 300,000 | 7.03 | ||
| 143359 | 17华汇01 | 300,000 | 7.03 | ||
| 143863 | 18腾越01 | 274,800 | 6.43 | ||
| 136271 | 16天富01 | 300,000 | 7.17 | ||
| 101762056 | 17海正MTN001 | 300,000 | 7.15 | ||
| 155043 | 18复星05 | 300,000 | 7.12 | ||
| 143863 | 18腾越01 | 274,800 | 6.53 | ||
| 101800067 | 18格力地产MTN001 | 250,000 | 5.99 | ||
| 136271 | 16天富01 | 300,000 | 8.10 | ||
| 136447 | 16复星03 | 300,000 | 8.09 | ||
| 143061 | 17正集01 | 250,000 | 6.61 | ||
| 122370 | 14华远债 | 209,990 | 5.56 | ||
| 101900053 | 19南京钢铁MTN001 | 200,000 | 5.39 | ||
| 136271 | 16天富01 | 300,000 | 8.26 | ||
| 143061 | 17正集01 | 250,000 | 6.77 | ||
| 122370 | 14华远债 | 209,990 | 5.69 | ||
| 101900053 | 19南京钢铁MTN001 | 200,000 | 5.52 | ||
| 101900101 | 19义乌市场MTN001 | 200,000 | 5.48 | ||
| 101900101 | 19义乌市场MTN001 | 200,000 | 8.34 | ||
| 041800453 | 18蓉经开CP002 | 200,000 | 8.33 | ||
| 041800422 | 18华远地产CP001 | 200,000 | 8.32 | ||
| 190210 | 19国开10 | 200,000 | 8.28 | ||
| 112470 | 16江控01 | 200,000 | 8.27 | ||
| 101561028 | 15太湖新发MTN001 | 200,000 | 8.79 | ||
| 101900101 | 19义乌市场MTN001 | 200,000 | 8.62 | ||
| 000112470 | 16江控01 | 200,000 | 8.55 | ||
| 000136057 | 15华发01 | 150,000 | 6.59 | ||
| 000122377 | 14首开债 | 150,000 | 6.50 | ||
| 180017 | 18附息国债17 | 200,000 | 6.19 | ||
| 1720012 | 17南京银行绿色金融02 | 200,000 | 6.09 | ||
| 101800016 | 18中化工MTN001 | 200,000 | 6.08 | ||
| 143528 | 18国君G1 | 200,000 | 6.05 | ||
| 101800466 | 18锡产业MTN003 | 200,000 | 6.04 | ||
| 101678004 | 16首钢MTN001 | 200,000 | 5.94 | ||
| 136057 | 15华发01 | 150,000 | 4.53 | ||
| 136013 | 15财达债 | 150,000 | 4.51 | ||
| 122377 | 14首开债 | 150,000 | 4.51 | ||
| 136283 | 16浙交01 | 150,000 | 4.40 | ||
| 180210 | 18国开10 | 200,000 | 11.05 | ||
| 112328 | 16曲文01 | 170,000 | 9.50 | ||
| 122377 | 14首开债 | 150,000 | 8.47 | ||
| 136725 | 16中材01 | 150,000 | 8.31 | ||
| 136498 | 16河西01 | 150,000 | 8.24 | ||
| 180205 | 18国开05 | 250,000 | 14.98 | ||
| 112328 | 16曲文01 | 170,000 | 9.65 | ||
| 122377 | 14首开债 | 150,000 | 8.55 | ||
| 136725 | 16中材01 | 150,000 | 8.39 | ||
| 136498 | 16河西01 | 150,000 | 8.32 | ||
| 111812075 | 18北京银行CD075 | 200,000 | 11.10 | ||
| 112328 | 16曲文01 | 170,000 | 9.72 | ||
| 1480292 | 14景洪国投债 | 200,000 | 9.38 | ||
| 122377 | 14首开债 | 150,000 | 8.56 | ||
| 136725 | 16中材01 | 150,000 | 8.37 | ||
| 1480292 | 14景洪国投债 | 200,000 | 9.57 | ||
| 1380083 | 13余开投债 | 200,000 | 7.12 | ||
| 1580011 | 15盘锦双台债 | 100,000 | 5.92 | ||
| 1580082 | 15邛崃债 | 100,000 | 5.90 | ||
| 1780100 | 17阿纺织债 | 100,000 | 5.79 | ||
| 1580214 | 15江油债 | 800,000 | 3.26 | ||
| 101456080 | 14世园投资MTN001 | 600,000 | 2.48 | ||
| 136285 | 16金隅01 | 600,000 | 2.40 | ||
| 1380101 | 13大理旅游债 | 500,000 | 2.09 | ||
| 1580200 | 15老河口债 | 500,000 | 2.08 | ||
费率结构
申购费率：0
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.5% |
| Y≥30天 | 0 |
管理费率（年）：0.5%
托管费率（年）：0.1%
销售服务费（年）：0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
历史分红
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.171 | ||
| 2 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.341 | ||
| 3 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.216 | ||
| 4 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0.170 | ||
| 5 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0.260 | ||
| 6 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 0.250 | ||
| 7 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 0.280 | ||
| 8 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0.410 | ||
| 9 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 0.560 | ||
| 10 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0.700 |
法律文件
标题日期
基金公告