长信稳健纯债债券A(002996)

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单位净值

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基金净值
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  • 今年以来
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信稳健纯债债券A( 基金代码:002996 )

基金名称:长信稳健纯债债券型证券投资基金(简称:长信稳健纯债债券A
基金代码:002996
合同生效日:2016年12月13日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1188号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 
基金托管人:

中信建投证券股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 1,634,287,888.85 99.90  
  银行存款和结算备付金合计 1,642,966.55 0.10  
  合计 1,635,930,855.4 100.00  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  138824 23江东01 1,000,000 6.96  
  102380117 23铜陵交投MTN001 900,000 6.11  
  2280137 22嵊州债01 900,000 6.07  
  230206 23国开06 800,000 5.23  
  102100096 21淮北建投MTN001 700,000 4.78  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                0          

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<3个月0.3%                
3个月≤Y<6个月 0.15%
6个月≤Y<2年   0.1%
Y≥2年                0                

管理费率(年):0.3%

托管费率(年):0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2023-12-21 2023-12-21 0.084  
  2 2023-09-06 2023-09-06 0.118  
  3 2023-06-14 2023-06-14 0.150  
  4 2023-03-23 2023-03-23 0.100  
  5 2022-09-15 2022-09-15 0.100  
  6 2022-06-17 2022-06-17 0.100  
  7 2022-03-09 2022-03-09 0.319  
  8 2020-05-26 2020-05-26 0.900  
  9 2019-03-28 2019-03-28 0.370  
  10 2019-02-26 2019-02-26 0.540  
法律文件

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    基金公告

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