长信双利优选混合E - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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近3年
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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信双利优选混合E( 基金代码：006396 )

基金名称：	长信双利优选混合型证券投资基金（原长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金）
基金代码：	006396
合同生效日：	2018年9月7日成立，于2019年9月4日转型	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置，并精选优质个股和券种，从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准：	中证800指数收益率60%+中证综合债券指数收益率20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%
风险收益特征：	本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金每年分红次数最多不超过12次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30％。若年度分红12次后，基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年度进行分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2008】357号	注册登记机构：	长信基金管理有限责任公司
基金托管人：	中国农业银行股份有限公司	基金管理人：	长信基金管理有限责任公司

财富管家

祝昱丰先生

金融学硕士，上海交通大学金融学硕士毕业，2014年至2015年在光大保德信基金管理有限公司投资研究部门担任初级研究员职务。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾担任研究发展部行业研究员、基金经理助理、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。现任长信双利优选混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2023年第4季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	74,837,490.8	92.17
固定收益投资	4,478,532.9	5.52
银行存款和结算备付金合计	1,822,997.1	2.25
其他资产	60,176.84	0.07
合计	81,199,197.64	100.00
权益投资	84,574,216.08	93.27
固定收益投资	5,100,744.08	5.63
银行存款和结算备付金合计	975,464.12	1.08
其他资产	24,786.54	0.03
合计	90,675,210.82	100.00
权益投资	88,918,624.29	90.46
固定收益投资	6,598,445.77	6.71
银行存款和结算备付金合计	2,712,080.53	2.76
其他资产	69,758.22	0.07
合计	98,298,908.81	100.00
权益投资	103,973,560.38	92.05
固定收益投资	6,570,463.75	5.82
银行存款和结算备付金合计	2,315,261.61	2.05
其他资产	98,691.55	0.09
合计	112,957,977.29	100.00
权益投资	101,538,410.29	91.03
固定收益投资	6,252,189.48	5.61
银行存款和结算备付金合计	2,117,726.46	1.90
其他资产	1,630,573.3	1.46
合计	111,538,899.53	100.00
权益投资	96,896,811.51	91.13
固定收益投资	6,246,346.02	5.87
银行存款和结算备付金合计	3,151,900.18	2.96
其他资产	34,175.78	0.03
合计	106,329,233.49	100.00
权益投资	117,104,227.43	93.04
固定收益投资	248,969.68	0.20
银行存款和结算备付金合计	7,122,142.42	5.66
其他资产	1,390,455.72	1.10
合计	125,865,795.25	100.00
权益投资	97,913,897.96	87.31
固定收益投资	248,603.19	0.22
银行存款和结算备付金合计	13,136,278.63	11.71
其他资产	841,736.12	0.75
合计	112,140,515.9	100.00
权益投资	130,993,632.53	85.42
固定收益投资	267,768.2	0.17
银行存款和结算备付金合计	22,013,531.42	14.35
其他资产	83,965.16	0.05
合计	153,358,897.31	100.00
权益投资	174,145,646.09	84.93
固定收益投资	10,263,037.4	5.01
银行存款和结算备付金合计	20,250,088.1	9.88
其他资产	393,168.64	0.19
合计	205,051,940.23	100.00
权益投资	285,181,637.08	87.38
固定收益投资	10,001,000	3.06
银行存款和结算备付金合计	30,781,693.35	9.43
其他资产	391,854.36	0.12
合计	326,356,184.79	100.00
权益投资	245,795,327.52	76.22
固定收益投资	9,993,000	3.10
银行存款和结算备付金合计	43,833,553.09	13.59
其他资产	22,848,087.21	7.09
合计	322,469,967.82	100.00
权益投资	317,035,228.83	86.87
固定收益投资	16,976,863.6	4.65
银行存款和结算备付金合计	25,851,808.74	7.08
其他资产	5,108,937.68	1.40
合计	364,972,838.85	100.00
权益投资	430,137,766.25	61.44
固定收益投资	29,715,000	4.24
银行存款和结算备付金合计	215,066,403.48	30.72
其他资产	25,123,190.29	3.59
合计	700,042,360.02	100.00
权益投资	631,073,583.9	90.03
固定收益投资	31,817,757	4.54
银行存款和结算备付金合计	37,605,972	5.36
其他资产	486,956.43	0.07
合计	700,984,269.33	100.00
权益投资	549,578,185.2	83.38
固定收益投资	32,027,032.2	4.86
银行存款和结算备付金合计	61,327,457.36	9.30
其他资产	16,203,948.65	2.46
合计	659,136,623.41	100.00
权益投资	644,175,727.99	85.76
固定收益投资	39,394,524.4	5.24
银行存款和结算备付金合计	65,657,330.62	8.74
其他资产	1,896,457.13	0.25
合计	751,124,040.14	100.00
股票	681,078,917.95	0.80
银行存款和结算备付金合计	93,697,676.25	0.11
股票	978,536,242.43	77.33
银行存款和结算备付金合计	117,609,228.26	9.29
股票	907,175,054.67	79.43
银行存款和结算备付金合计	50,697,634.55	4.44
股票	1,093,558,874.66	77.85
银行存款和结算备付金合计	5,500,744.86	39.00
股票	1,229,574,877.62	76.32
银行存款和结算备付金合计	36,173,514.73	2.25

行业分布历史查询： 2023年第4季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
名称	公允价值	比例（%）
非日常生活消费品	10,104,867.34	12.58
日常消费品	778.04	0.00
A 农、林、牧、渔业	5,901,382	7.35
通信服务	8,514.12	0.01
C 制造业	51,201,765.3	63.75
合计	10,114,159.5	12.59
F 批发和零售业	815,672	1.02
H 住宿和餐饮业	1,932,281	2.41
L 租赁和商务服务业	4,000,395	4.98
N 水利、环境和公共设施管理业	871,836	1.09
合计	64,723,331.3	80.59
非日常生活消费品	17,505,159.66	19.40
日常消费品	1,562,910.49	1.73
A 农、林、牧、渔业	3,578,076.84	3.97
通信服务	8,991.31	0.01
C 制造业	53,662,893.78	59.48
合计	19,077,061.46	21.14
H 住宿和餐饮业	1,646,880	1.83
L 租赁和商务服务业	1,660,972	1.84
M 科学研究和技术服务业	4,948,332	5.48
合计	65,497,154.62	72.59
非日常生活消费品	12,170,232.99	12.44
日常消费品	3,053,516.58	3.12
A 农、林、牧、渔业	2,944,430.4	3.01
通信服务	3,224,519.21	3.30
C 制造业	54,510,954.55	55.71
合计	18,448,268.78	18.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,152.56	0.01
H 住宿和餐饮业	4,657,498	4.76
L 租赁和商务服务业	1,451,508	1.48
M 科学研究和技术服务业	6,897,812	7.05
合计	70,470,355.51	72.03
非日常生活消费品	16,432,140.91	14.61
日常消费品	4,029,340.08	3.58
A 农、林、牧、渔业	3,422,944	3.04
通信服务	3,899,805.01	3.47
C 制造业	60,900,108.92	54.14
合计	24,361,286	21.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,619.6	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	16,118.86	0.01
H 住宿和餐饮业	6,805,727	6.05
L 租赁和商务服务业	1,343,280	1.19
M 科学研究和技术服务业	7,117,476	6.33
合计	79,612,274.38	70.78
非日常生活消费品	15,682,599.87	14.15
日常消费品	2,843,353.18	2.57
A 农、林、牧、渔业	3,405,480	3.07
通信服务	4,332,372.01	3.91
C 制造业	60,306,728.23	54.43
合计	22,858,325.06	20.63
G 交通运输、仓储和邮政业	1,194,597	1.08
H 住宿和餐饮业	6,378,295	5.76
M 科学研究和技术服务业	7,394,985	6.67
合计	78,680,085.23	71.01
非日常生活消费品	16,264,864.97	15.38
A 农、林、牧、渔业	5,534,116.12	5.23
C 制造业	53,173,892.26	50.27
房地产	990,474.89	0.94
合计	17,255,339.86	16.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	50,060.89	0.05
H 住宿和餐饮业	7,224,661	6.83
J 金融业	17,249.67	0.02
K 房地产业	3,771,519	3.57
M 科学研究和技术服务业	9,835,437.55	9.30
R 文化、体育和娱乐业	34,535.16	0.03
合计	79,641,471.65	75.30
A 农、林、牧、渔业	5,245,054.12	4.19
非日常生活消费品	14,602,136.98	11.66
日常消费品	1,260.72	0.00
C 制造业	63,624,010.63	50.82
医疗保健	2,595,612.82	2.07
G 交通运输、仓储和邮政业	6,740,276.4	5.38
H 住宿和餐饮业	9,735,550	7.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,693.46	0.00
房地产	5,342,160.95	4.27
合计	22,541,171.47	18.01
M 科学研究和技术服务业	9,215,471.35	7.36
非日常生活消费品	14,602,136.98	11.66
日常消费品	1,260.72	0.00
医疗保健	2,595,612.82	2.07
合计	94,563,055.96	75.54
A 农、林、牧、渔业	5,245,054.12	4.19
房地产	5,342,160.95	4.27
C 制造业	63,624,010.63	50.82
合计	22,541,171.47	18.01
G 交通运输、仓储和邮政业	6,740,276.4	5.38
H 住宿和餐饮业	9,735,550	7.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,693.46	0.00
M 科学研究和技术服务业	9,215,471.35	7.36
合计	94,563,055.96	75.54
A 农、林、牧、渔业	3,778,688.16	3.50
非日常生活消费品	13,615,253.07	12.62
日常消费品	956.47	0.00
C 制造业	55,428,339.69	51.36
E 建筑业	1,176,637	1.09
G 交通运输、仓储和邮政业	4,158,428	3.85
H 住宿和餐饮业	4,682,064	4.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,911.92	0.00
房地产	3,807,742.56	3.53
L 租赁和商务服务业	1,375,119.42	1.27
合计	17,423,952.1	16.15
M 科学研究和技术服务业	9,887,757.67	9.16
合计	80,489,945.86	74.59
A 农、林、牧、渔业	3,092,532.16	2.06
B 消费者非必需品	7,893,931.11	5.25
C 制造业	77,773,235.67	51.73
C 消费者常用品	6,989,733.74	4.65
E 建筑业	4,713.8	0.00
H 住宿和餐饮业	6,137,080	4.08
I 电信服务	2,091,486.21	1.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,741,275.35	1.16
K 房地产	4,925,467.68	3.28
L 租赁和商务服务业	5,607,640.83	3.73
合计	21,900,618.74	14.57
M 科学研究和技术服务业	11,070,340.46	7.36
N 水利、环境和公共设施管理业	6,057.28	0.00
Q 卫生和社会工作	3,651,723.6	2.43
R 文化、体育和娱乐业	8,414.64	0.01
合计	109,093,013.79	72.57
A 农、林、牧、渔业	5,973,376.92	2.99
B 消费者非必需品	23,900,940.09	11.96
C 制造业	92,826,645.33	46.45
C 消费者常用品	9,953,466.94	4.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,320.74	0.01
E 建筑业	28,483.92	0.01
F 批发和零售业	30,836.4	0.02
G 交通运输、仓储和邮政业	36,013.42	0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,908,166.62	0.95
I 电信服务	7,895,423.95	3.95
K 房地产业	3,064,378	1.53
合计	41,749,830.98	20.89
L 租赁和商务服务业	3,070,080	1.54
M 科学研究和技术服务业	16,996,734.15	8.50
N 水利、环境和公共设施管理业	131,477.99	0.07
Q 卫生和社会工作	8,307,438	4.16
R 文化、体育和娱乐业	10,863.62	0.01
合计	132,395,815.11	66.25
A 农、林、牧、渔业	8,124,951.52	2.50
B 消费者非必需品	69,460,395.54	21.37
B 采矿业	87,263.74	0.03
C 制造业	111,381,981.04	34.27
C 消费者常用品	14,269,750.59	4.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	138,588.04	0.04
E 建筑业	207,169.38	0.06
F 批发和零售业	5,052,233.01	1.55
G 交通运输、仓储和邮政业	2,800,054.24	0.86
H 住宿和餐饮业	4,373,760	1.35
H 信息技术	3,005,972.21	0.92
I 电信服务	20,283,401.15	6.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业	875,986.48	0.27
J 金融业	225,556.76	0.07
K 房地产业	10,123.56	0.00
L 租赁和商务服务业	9,761,095.16	3.00
合计	107,019,519.49	32.93
M 科学研究和技术服务业	21,002,918.86	6.46
N 水利、环境和公共设施管理业	400,065.17	0.12
P 教育	16,262.03	0.01
Q 卫生和社会工作	13,704,108.6	4.22
合计	178,162,117.59	54.82
A 农、林、牧、渔业	9,615,483.78	3.39
B 消费者非必需品	36,763,569.86	12.97
C 制造业	109,501,614.43	38.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	63,481.68	0.02
E 建筑业	14,457	0.01
F 批发和零售业	10,334,599.82	3.64
G 交通运输、仓储和邮政业	18,909.88	0.01
H 信息技术	19,406,186.43	6.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,488,557.91	2.29
I 电信服务	5,437,313.65	1.92
J 金融业	1,183,425.93	0.42
K 房地产业	10,200.3	0.00
合计	61,607,069.94	21.73
L 租赁和商务服务业	16,483,136.64	5.81
M 科学研究和技术服务业	14,479,342.51	5.11
N 水利、环境和公共设施管理业	2,801,256.95	0.99
Q 卫生和社会工作	13,193,790.75	4.65
合计	184,188,257.58	64.96
A 农、林、牧、渔业	13,640,994.6	3.82
B 消费者非必需品	27,960,594.85	7.83
C 制造业	128,552,435.11	36.02
C 消费者常用品	3,387,601	0.95
F 医疗保健	6,734,062.64	1.89
F 批发和零售业	16,322.72	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	8,070,097.78	2.26
H 信息技术	23,499,753.63	6.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业	41,521,382.52	11.63
I 电信服务	13,398,992.96	3.75
J 金融业	11,593,546.41	3.25
K 房地产业	8,975.14	0.00
合计	74,981,005.08	21.01
L 租赁和商务服务业	18,813,429.6	5.27
M 科学研究和技术服务业	14,263,371.78	4.00
N 水利、环境和公共设施管理业	5,533,513.7	1.55
R 文化、体育和娱乐业	40,154.39	0.01
合计	242,054,223.75	67.82
A 农、林、牧、渔业	18,981,000	4.06
B 消费者非必需品	54,771,222.16	11.70
C 制造业	125,676,518.34	26.85
E 建筑业	13,029.12	0.00
F 批发和零售业	7,618,026.75	1.63
F 医疗保健	12,778,697.73	2.73
G 交通运输、仓储和邮政业	49,329.26	0.01
H 信息技术	58,238,564.73	12.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业	64,846,536.64	13.86
J 金融业	8,715,755.4	1.86
K 房地产业	8,309,277	1.78
合计	125,788,484.62	26.88
L 租赁和商务服务业	19,665,091.52	4.20
M 科学研究和技术服务业	19,334,057.4	4.13
N 水利、环境和公共设施管理业	22,782,851.58	4.87
Q 卫生和社会工作	8,320,256.8	1.78
R 文化、体育和娱乐业	37,551.82	0.01
合计	304,349,281.63	65.03
A 农、林、牧、渔业	47,858,070	6.87
B 消费者非必需品	12,425,707.01	1.78
C 制造业	247,249,567.36	35.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
F 批发和零售业	34,469,652.14	4.95
G 交通运输、仓储和邮政业	35,244,018.57	5.06
H 信息技术	59,457,391.13	8.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业	80,356,801.57	11.53
K 房地产业	20,726,406	2.97
合计	71,883,098.14	10.32
L 租赁和商务服务业	2,295,047	0.33
M 科学研究和技术服务业	28,337,816	4.07
N 水利、环境和公共设施管理业	37,264,907.2	5.35
Q 卫生和社会工作	25,375,433.6	3.64
合计	559,190,485.76	80.25
A 农、林、牧、渔业	31,003,577.11	5.01
B 消费者非必需品	23,804,324.58	3.85
C 制造业	165,611,633.61	26.75
F 医疗保健	8,077,838.96	1.30
F 批发和零售业	52,687,594.03	8.51
G 交通运输、仓储和邮政业	12,076,897.32	1.95
H 信息技术	47,765,951.75	7.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业	71,178,119.86	11.50
K 房地产业	36,163,935	5.84
合计	79,648,115.29	12.87
M 科学研究和技术服务业	9,299,697.98	1.50
N 水利、环境和公共设施管理业	37,873,961.08	6.12
Q 卫生和社会工作	25,961,450.6	4.19
R 文化、体育和娱乐业	28,073,203.32	4.53
合计	469,930,069.91	75.91
B 消费者非必需品	25,010,300.5	3.45
C 制造业	195,282,136.11	26.96
F 批发和零售业	58,165,852.57	8.03
G 工业	26,589,724.39	3.67
G 交通运输、仓储和邮政业	47,018,474.73	6.49
H 信息技术	26,075,260.02	3.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业	78,312,324.87	10.81
K 房地产业	45,010,166	6.21
L 租赁和商务服务业	14,498,850	2.00
合计	77,675,284.91	10.73
M 科学研究和技术服务业	25,452,940.24	3.51
N 水利、环境和公共设施管理业	40,702,986.82	5.62
Q 卫生和社会工作	33,346,452.8	4.60
R 文化、体育和娱乐业	28,710,258.94	3.96
合计	566,500,443.08	78.22

股票投资组合历史查询： 2023年第4季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600519	贵州茅台	2,923	6.28
002847	盐津铺子	71,000	6.14
002154	报喜鸟	777,700	5.50
002832	比音勒芬	134,631	5.31
300795	米奥会展	108,500	4.98
300972	万辰集团	93,300	4.36
03998	波司登	1,038,253	4.11
02020	安踏体育	47,600	4.07
603345	安井食品	31,100	4.05
002991	甘源食品	41,200	3.67
002154	报喜鸟	886,100	6.52
002832	比音勒芬	173,031	6.45
603517	绝味食品	152,540	6.35
002847	盐津铺子	71,000	5.85
300012	华测检测	264,900	5.48
600519	贵州茅台	2,523	5.03
02020	安踏体育	56,000	5.02
002991	甘源食品	58,100	4.52
03690	美团-W	34,186	3.98
603345	安井食品	28,200	3.88
002832	比音勒芬	192,131	6.95
002154	报喜鸟	1,127,200	6.36
300012	华测检测	290,000	5.78
603517	绝味食品	128,540	4.88
002991	甘源食品	60,700	4.76
002847	盐津铺子	51,900	4.51
600754	锦江酒店	99,700	4.31
603345	安井食品	28,200	4.23
605338	巴比食品	153,200	3.95
03690	美团-W	34,186	3.94
002832	比音勒芬	261,363	7.48
600754	锦江酒店	99,700	5.58
300012	华测检测	290,000	5.29
002847	盐津铺子	43,200	5.18
002154	报喜鸟	1,127,200	5.13
603517	绝味食品	128,540	5.01
002991	甘源食品	60,700	4.97
603833	欧派家居	45,200	4.85
605338	巴比食品	149,700	4.19
09922	九毛九	267,000	3.88
002832	比音勒芬	261,363	6.04
300012	华测检测	265,500	5.34
600754	锦江酒店	99,700	5.25
603833	欧派家居	46,300	5.08
02331	李宁	79,150	4.32
605338	巴比食品	149,600	4.28
603517	绝味食品	77,240	4.26
03690	美团-W	30,233	4.26
002154	报喜鸟	1,127,200	4.19
002847	盐津铺子	42,000	4.11
300012	华测检测	318,793	6.13
605338	巴比食品	242,800	5.98
002832	比音勒芬	280,979	5.85
600754	锦江酒店	104,900	5.72
603517	绝味食品	112,940	5.35
600690	海尔智家	225,000	5.27
03998	波司登	1,230,000	4.09
002154	报喜鸟	1,186,000	4.01
03690	美团-W	27,833	3.94
02331	李宁	76,575	3.94
605338	巴比食品	236,600	5.77
300012	华测检测	307,593	5.70
002832	比音勒芬	282,856	5.69
603517	绝味食品	116,340	5.37
002120	韵达股份	394,300	5.37
02331	李宁	103,500	5.14
603833	欧派家居	42,200	5.08
603816	顾家家居	108,980	4.93
600754	锦江酒店	94,600	4.75
06098	碧桂园服务	178,734	4.27
605338	巴比食品	237,000	6.43
300012	华测检测	332,693	6.06
603899	晨光股份	125,200	5.67
002832	比音勒芬	246,256	5.39
603816	顾家家居	88,600	5.03
02331	李宁	85,500	4.34
603517	绝味食品	104,240	4.07
06098	碧桂园服务	139,734	3.53
002714	牧原股份	66,456	3.50
603833	欧派家居	29,600	3.21
300012	华测检测	330,658	5.91
603899	晨光文具	137,500	5.90
603517	绝味食品	128,940	5.86
002832	比音勒芬	261,456	4.43
603833	欧派家居	44,500	4.37
603816	顾家家居	83,900	4.31
605338	巴比食品	182,800	4.24
09922	九毛九	455,174	3.39
01458	周黑鸭	1,055,000	3.37
06098	碧桂园服务	129,000	3.28
603517	绝味食品	192,840	6.17
603833	欧派家居	92,300	6.04
300012	华测检测	471,858	5.99
603899	晨光文具	173,500	5.90
01458	周黑鸭	1,390,500	4.58
01999	敏华控股	901,480	4.31
002832	比音勒芬	327,156	4.17
300015	爱尔眼科	155,570	4.16
09922	九毛九	419,174	4.11
00700	腾讯控股	20,541	3.95
00700	腾讯控股	41,741	6.24
01999	敏华控股	1,219,480	5.83
603517	绝味食品	205,940	5.34
09922	九毛九	650,000	5.28
03690	美团－Ｗ	62,472	5.13
603899	晨光文具	190,600	4.96
603833	欧派家居	113,300	4.95
01458	周黑鸭	1,842,000	4.39
300015	爱尔眼科	193,070	4.22
300012	华测检测	429,300	4.21
00700	腾讯控股	37,641	6.84
603899	晨光文具	171,900	5.18
300012	华测检测	495,300	4.98
01999	敏华控股	1,032,680	4.96
002372	伟星新材	545,800	4.86
603833	欧派家居	84,848	4.72
603517	绝味食品	167,940	4.56
601888	中国中免	38,508	4.16
09922	九毛九	438,000	4.06
002044	美年健康	667,600	3.63
00700	腾讯控股	49,506	6.58
601888	中国中免	66,608	5.27
603517	绝味食品	205,040	4.45
01999	敏华控股	1,103,880	4.38
603899	晨光文具	162,600	4.03
300012	华测检测	509,800	3.91
002714	牧原股份	176,926	3.82
06969	思摩尔国际	266,000	3.75
603833	欧派家居	97,427	3.67
02020	安踏体育	119,065	3.45
00700	腾讯控股	129,573	12.44
03690	美团点评－Ｗ	129,600	5.88
01999	敏华控股	3,020,800	5.82
603568	伟明环保	1,027,349	4.85
300383	光环新网	1,001,795	4.79
603899	晨光文具	313,700	4.55
601888	中国中免	88,208	4.20
300012	华测检测	790,800	4.13
002714	牧原股份	256,500	4.06
603517	绝味食品	224,540	3.94
00700	腾讯控股	130,549	8.53
300383	光环新网	1,836,600	6.87
002714	牧原股份	583,635	6.87
603568	伟明环保	1,606,246	5.35
601689	拓普集团	1,286,931	5.15
601933	永辉超市	3,674,803	4.95
603517	绝味食品	476,240	4.83
300012	华测检测	1,434,100	4.07
603899	晨光文具	473,600	3.71
002044	美年健康	1,760,960	3.64
601933	永辉超市	5,143,403	8.51
00700	腾讯控股	137,500	7.72
300188	美亚柏科	1,910,610	6.27
603568	伟明环保	1,327,979	6.12
000002	万科A	1,409,900	5.84
601689	拓普集团	1,979,200	5.20
300383	光环新网	1,342,400	5.19
603899	晨光文具	677,200	5.06
002714	牧原股份	253,691	5.01
002044	美年健康	2,198,260	4.19
601689	拓普集团	2,587,970	6.23
000002	万科A	1,398,700	6.21
603568	伟明环保	1,774,037	5.62
300188	美亚柏科	2,374,819	5.61
300383	光环新网	1,878,571	5.21
002044	美年健康	2,239,520	4.60
601933	永辉超市	3,835,903	3.99
002352	顺丰控股	776,703	3.99
300144	宋城演艺	928,834	3.96
03808	中国重汽	1,786,000	3.67
002352	顺丰控股	1,321,503	0.06
601933	永辉超市	5,611,204	0.06
603259	药明康德	493,402	0.05
300188	美亚柏科	2,410,800	0.05
600048	保利地产	2,889,399	0.05
603568	伟明环保	1,769,013	0.04
002008	大族激光	901,500	0.04
000661	长春高新	81,090	0.04
300383	光环新网	1,599,464	0.04
603160	汇顶科技	144,312	0.03
603589	口子窖	1,136,600	0.06
000661	长春高新	208,690	0.06
603708	家家悦	2,876,017	0.05
601933	永辉超市	6,412,404	0.05
603160	汇顶科技	470,012	0.05
603259	药明康德	750,848	0.05
000651	格力电器	1,075,600	0.05
300383	光环新网	3,519,864	0.05
601633	长城汽车	7,052,674	0.05
300630	普利制药	966,421	0.04
002912	中新赛克	726,592	0.08
300383	光环新网	3,964,268	0.07
603039	泛微网络	710,722	0.07
002410	广联达	2,429,748	0.07
603160	汇顶科技	676,044	0.07
603259	药明康德	742,242	0.07
603589	口子窖	1,233,998	0.06
002439	启明星辰	2,188,000	0.06
300253	卫宁健康	4,053,134	0.06
300454	深信服	492,125	0.05
601877	正泰电器	5,281,218	0.09
603708	家家悦	5,326,100	0.08
601933	永辉超市	13,039,570	0.07
300383	光环新网	7,517,869	0.07
300454	深信服	1,009,981	0.06
603039	泛微网络	1,246,198	0.06
600271	航天信息	3,424,457	0.06
300596	利安隆	2,374,050	0.05
002410	广联达	3,490,448	0.05
603589	口子窖	1,895,410	0.05
601877	正泰电器	5,366,418	0.08
603708	家家悦	5,326,100	0.07
300383	光环新网	7,668,669	0.07
002258	利尔化学	5,249,897	0.06
603039	泛微网络	1,129,798	0.06
600271	航天信息	3,424,457	0.06
002410	广联达	3,490,448	0.06
002138	顺络电子	4,513,292	0.05
300124	汇川技术	2,451,974	0.04
601933	永辉超市	8,048,200	0.04

债券投资组合历史查询： 2023年第4季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019703	23国债10	42,000	5.30
127045	牧原转债	1,930	0.27
019688	22国债23	48,000	5.40
127045	牧原转债	1,930	0.25
019688	22国债23	63,000	6.51
127045	牧原转债	1,930	0.23
019688	22国债23	63,000	5.63
127045	牧原转债	1,930	0.21
019666	22国债01	59,000	5.43
127045	牧原转债	1,930	0.21
019666	22国债01	59,000	5.67
127045	牧原转债	1,930	0.24
127045	牧原转债	1,930	0.20
127045	牧原转债	1,930	0.23
127045	牧原转债	1,930	0.18
210206	21国开06	100,000	5.01
127045	牧原转债	1,930	0.13
210206	21国开06	100,000	3.08
200206	20国开06	100,000	3.52
200206	20国开06	100,000	2.79
019640	20国债10	70,280	1.97
200206	20国开06	300,000	6.35
200206	20国开06	300,000	4.27
128080	顺丰转债	15,230	0.30
190304	19进出04	300,000	4.85
128080	顺丰转债	15,230	0.32
190304	19进出04	300,000	4.15
108602	国开1704	74,850	1.04
128080	顺丰转债	15,230	0.25
190304	19进出04	300,000	3.56
113009	广汽转债	217,790	2.95
108602	国开1704	151,640	1.81
113009	广汽转债	451,320	3.84
113020	桐昆转债	359,810	3.42
180410	18农发10	300,000	2.40
110031	航信转债	244,550	2.10
180209	18国开09	200,000	1.60
113009	广汽转债	451,320	4.67
113020	桐昆转债	359,810	4.15
180207	18国开07	400,000	3.76
110031	航信转债	244,550	2.57
180209	18国开09	200,000	1.88
110032	三一转债	509,140	4.33
180208	18国开08	500,000	3.63
180207	18国开07	400,000	2.86
180301	18进出01	300,000	2.14
018005	国开1701	279,930	2.01
110032	三一转债	509,140	4.08
180208	18国开08	500,000	3.19
180207	18国开07	400,000	2.53
180301	18进出01	300,000	1.90
018005	国开1701	279,930	1.78

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.0%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜1年	0.5%
1年≤Y＜2年	0.2%
Y≥2年	0

管理费率（年）：1.2%

托管费率（年）：0.20%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2021-03-31	2021-03-31	3.800
	2	2019-04-12	2019-04-12	0.190

法律文件

标题日期

基金公告

长信双利优选混合E（006396）

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长信双利优选混合E( 基金代码：006396 )

标题日期

标题日期