长信先机两年定开混合 - 长信基金 | 赢得信任

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基金净值

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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信先机两年定开混合( 基金代码：004806 )

基金名称：	长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（简称：长信先机两年定开混合）
基金代码：	004806
合同生效日：	2018年2月6日
基金运作方式：	契约型开放式	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金份额面值：	人民币1.00元	最低赎回额：	1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额：		1.00份
投资目标：	本基金通过积极主动的资产管理，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-80%。封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外的每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准：	中证综合债指数收益率70%+中证500指数收益率30%
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100%。
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
批准机关及文号：中国证监会证监许可【2017】643号		注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司		基金管理人：长信基金管理有限责任公司

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投资组合

资产分布历史查询： 2022年第1季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	2,259,721.68	15.92
银行存款和结算备付金合计	11,925,885.71	84.03
其他资产	6,820.71	0.05
合计	14,192,428.1	100.00
权益投资	12,376,153.54	73.52
银行存款和结算备付金合计	4,450,025.97	26.44
其他资产	7,577.73	0.05
合计	16,833,757.24	100.00
权益投资	11,891,070.2	75.90
银行存款和结算备付金合计	3,769,731.32	24.06
其他资产	6,320.25	0.04
合计	15,667,121.77	100.00
权益投资	11,027,521.6	62.12
银行存款和结算备付金合计	6,719,786.22	37.86
其他资产	3,769.93	0.02
合计	17,751,077.75	100.00
权益投资	11,508,717.66	71.04
银行存款和结算备付金合计	4,689,369.39	28.94
其他资产	3,054.4	0.02
合计	16,201,141.45	100.00
权益投资	7,771,924.2	46.51
银行存款和结算备付金合计	8,933,393.42	53.46
其他资产	3,948.35	0.02
合计	16,709,265.97	100.00
权益投资	7,436,482.9	32.84
银行存款和结算备付金合计	8,199,884.86	36.21
其他资产	8,398.04	0.04
合计	22,644,765.8	100.00
权益投资	7,431,236.8	50.04
银行存款和结算备付金合计	7,365,360.58	49.60
其他资产	53,365.36	0.36
合计	14,849,962.74	100.00
权益投资	6,043,794.59	44.93
银行存款和结算备付金合计	7,316,496.49	54.39
其他资产	91,292.38	0.68
合计	13,451,583.46	100.00
权益投资	173,679,920.26	79.39
银行存款和结算备付金合计	44,017,827.97	20.12
其他资产	1,069,490.8	0.49
合计	218,767,239.03	100.00
股票	165,286,864.12	0.78
其他资产	47,780.18	2.00
股票	101,736,698.72	48.58
买入返售金融资产	70,000,000	33.43
股票	104,827,473.96	50.51
买入返售金融资产	70,000,000	33.73
股票	72,647,347.36	37.34
银行存款和结算备付金合计	31,655,357.04	16.27
股票	82,607,024.24	40.66
银行存款和结算备付金合计	30,481,469.18	15.00
股票	51,254,498.83	25.34
银行存款和结算备付金合计	20,836,582.64	10.30

行业分布历史查询： 2022年第1季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
名称	公允价值	比例（%）
C 制造业	1,763,064.2	13.27
G 交通运输、仓储和邮政业	238,633	1.80
M 科学研究和技术服务业	258,024.48	1.94
合计	2,259,721.68	17.01
A 农、林、牧、渔业	42,688	0.27
C 制造业	9,992,303.78	62.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	304,610	1.89
F 批发和零售业	361,994	2.25
G 交通运输、仓储和邮政业	849,948	5.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业	86,275	0.54
J 金融业	158,460	0.98
M 科学研究和技术服务业	579,874.76	3.60
合计	12,376,153.54	76.84
C 制造业	7,817,285.4	50.24
G 交通运输、仓储和邮政业	488,950	3.14
J 金融业	2,836,726	18.23
M 科学研究和技术服务业	748,108.8	4.81
合计	11,891,070.2	76.42
C 制造业	8,264,545	46.75
F 批发和零售业	437,052	2.47
J 金融业	369,871.2	2.09
M 科学研究和技术服务业	1,142,480.64	6.46
Q 卫生和社会工作	813,572.76	4.60
合计	11,027,521.6	62.37
C 制造业	7,826,748	49.51
F 批发和零售业	1,355,886	8.58
G 交通运输、仓储和邮政业	283,570	1.79
J 金融业	189,200	1.20
M 科学研究和技术服务业	782,316	4.95
Q 卫生和社会工作	1,070,997.66	6.78
合计	11,508,717.66	72.80
C 制造业	5,182,166	31.73
F 批发和零售业	824,968	5.05
G 交通运输、仓储和邮政业	308,805	1.89
J 金融业	192,000	1.18
M 科学研究和技术服务业	751,737.6	4.60
Q 卫生和社会工作	512,247.6	3.14
合计	7,771,924.2	47.59
C 制造业	4,400,230.1	28.98
F 批发和零售业	953,700	6.28
G 交通运输、仓储和邮政业	284,200	1.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业	296,880	1.96
J 金融业	305,040	2.01
M 科学研究和技术服务业	561,120	3.70
Q 卫生和社会工作	635,312.8	4.18
合计	7,436,482.9	48.97
C 制造业	3,238,534	22.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,782,540.8	12.34
L 租赁和商务服务业	622,726	4.31
M 科学研究和技术服务业	838,488	5.80
Q 卫生和社会工作	948,948	6.57
合计	7,431,236.8	51.45
C 制造业	2,753,246	21.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,441,536	11.06
M 科学研究和技术服务业	561,038	4.30
Q 卫生和社会工作	1,287,974.59	9.88
合计	6,043,794.59	46.37
C 制造业	116,187,686.26	53.29
F 批发和零售业	17,684,287	8.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,338,106	2.91
M 科学研究和技术服务业	12,215,112	5.60
Q 卫生和社会工作	11,011,155	5.05
R 文化、体育和娱乐业	10,243,574	4.70
合计	173,679,920.26	79.67

股票投资组合历史查询： 2022年第1季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
000733	振华科技	2,500	2.13
603259	药明康德	2,296	1.94
002049	紫光国微	1,000	1.54
600765	中航重机	4,400	1.42
688008	澜起科技	2,774	1.41
300726	宏达电子	2,200	1.11
300034	钢研高纳	3,900	1.04
600456	宝钛股份	2,500	0.98
601111	中国国航	14,100	0.97
603456	九洲药业	2,600	0.95
002821	凯莱英	1,700	4.59
002049	紫光国微	3,000	4.19
600456	宝钛股份	9,300	4.14
300171	东富龙	11,900	3.73
002120	韵达股份	25,400	3.23
688008	澜起科技	6,174	3.21
603259	药明康德	4,196	3.09
603456	九洲药业	8,200	2.86
300726	宏达电子	4,600	2.86
000733	振华科技	3,600	2.78
603259	药明康德	4,896	4.81
002415	海康威视	13,400	4.74
300750	宁德时代	1,300	4.39
002466	天齐锂业	6,400	4.18
300059	东方财富	18,400	4.06
002049	紫光国微	3,000	3.99
601012	隆基股份	7,500	3.98
000776	广发证券	26,200	3.53
300171	东富龙	11,900	3.44
600958	东方证券	33,000	3.21
600132	重庆啤酒	6,800	7.61
603259	药明康德	7,296	6.46
688029	南微医学	3,400	5.99
688016	心脉医疗	2,300	5.91
300015	爱尔眼科	11,462	4.60
002415	海康威视	12,200	4.45
300760	迈瑞医疗	1,600	4.34
002390	信邦制药	47,100	2.79
002727	一心堂	13,200	2.47
603486	科沃斯	1,800	2.32
600426	华鲁恒升	25,000	5.94
600132	重庆啤酒	8,300	5.84
603259	药明康德	5,580	4.95
002727	一心堂	16,400	4.81
002390	信邦制药	80,000	4.45
300122	智飞生物	4,000	4.36
688016	心脉医疗	2,300	4.22
002044	美年健康	43,173	4.21
603816	顾家家居	8,000	4.08
300760	迈瑞医疗	1,600	4.04
600132	重庆啤酒	8,300	6.05
600426	华鲁恒升	25,000	5.71
603259	药明康德	5,580	4.60
300760	迈瑞医疗	1,600	4.17
002390	信邦制药	80,000	4.15
600276	恒瑞医药	6,000	4.10
300601	康泰生物	3,000	3.21
300015	爱尔眼科	6,840	3.14
603233	大参林	5,300	2.54
002727	一心堂	12,300	2.51
600426	华鲁恒升	37,200	6.00
600132	重庆啤酒	8,300	5.64
603816	顾家家居	10,347	4.11
300760	迈瑞医疗	1,200	2.75
603259	药明康德	4,080	2.73
600809	山西汾酒	2,000	2.61
000423	东阿阿胶	9,900	2.59
300601	康泰生物	2,000	2.40
300015	爱尔眼科	6,840	2.32
002727	一心堂	8,300	2.14
300601	康泰生物	6,400	7.18
300015	爱尔眼科	21,840	6.57
300253	卫宁健康	39,520	6.28
300383	光环新网	33,600	6.06
300760	迈瑞医疗	2,800	5.93
603259	药明康德	8,680	5.80
600276	恒瑞医药	7,500	4.79
600809	山西汾酒	4,500	4.52
002027	分众传媒	111,800	4.31
300383	光环新网	33,600	6.17
002859	洁美科技	21,000	5.77
300601	康泰生物	6,400	5.63
300760	迈瑞医疗	2,800	5.62
300015	爱尔眼科	16,800	5.08
300253	卫宁健康	30,400	4.89
002044	美年健康	53,039	4.81
603259	药明康德	6,200	4.30
002212	南洋股份	23,200	4.11
600309	万华化学	305,700	7.88
603345	安井食品	253,926	6.92
300601	康泰生物	154,700	6.23
603259	药明康德	132,600	5.60
600519	贵州茅台	10,000	5.43
002044	美年健康	739,500	5.05
002507	涪陵榨菜	383,600	4.70
300144	宋城演艺	331,400	4.70
000596	古井贡酒	72,162	4.50
002697	红旗连锁	1,256,500	4.35
600872	中炬高新	319,897	0.06
600309	万华化学	305,700	0.06
603866	桃李面包	258,400	0.06
601933	永辉超市	1,315,609	0.06
002372	伟星新材	709,600	0.05
603259	药明康德	111,100	0.05
002697	红旗连锁	1,256,500	0.04
603708	家家悦	336,800	0.04
002507	涪陵榨菜	383,600	0.04
603345	安井食品	178,526	0.04
601939	建设银行	1,433,200	0.05
600048	保利地产	800,515	0.05
601288	农业银行	2,802,800	0.05
600660	福耀玻璃	390,443	0.04
600104	上汽集团	330,600	0.04
601098	中南传媒	577,743	0.04
000002	万科Ａ	260,900	0.04
002697	红旗连锁	1,072,300	0.03
600987	航民股份	1,020,728	0.03
600519	贵州茅台	6,700	0.03
600377	宁沪高速	1,345,500	0.06
601939	建设银行	1,841,100	0.06
600048	保利地产	800,515	0.06
600036	招商银行	286,725	0.05
600660	福耀玻璃	369,643	0.04
600987	航民股份	703,950	0.04
000002	万科Ａ	233,100	0.03
300196	长海股份	664,000	0.03
600566	济川药业	196,300	0.03
2697	红旗连锁	1,072,300	0.03
600377	宁沪高速	1,106,700	0.06
601939	建设银行	1,473,300	0.05
600036	招商银行	286,725	0.04
600660	福耀玻璃	294,943	0.03
600548	深高速	732,300	0.03
600048	保利地产	549,400	0.03
000002	万科Ａ	233,100	0.03
600987	航民股份	611,450	0.03
600566	济川药业	140,500	0.02
300196	长海股份	484,100	0.02
601939	建设银行	1,473,300	0.05
600377	宁沪高速	1,106,700	0.05
600036	招商银行	286,725	0.04
600519	贵州茅台	11,600	0.04
600660	福耀玻璃	294,943	0.04
600048	保利地产	508,000	0.03
600566	济川药业	140,500	0.03
000333	美的集团	108,000	0.02
002311	海大集团	197,310	0.02
002372	伟星新材	280,400	0.02
600377	宁沪高速	885,200	0.04
601939	建设银行	1,179,000	0.04
000910	大亚圣象	412,100	0.03
600036	招商银行	216,725	0.03
000333	美的集团	95,000	0.02
600660	福耀玻璃	170,243	0.02
600987	航民股份	441,000	0.02
603589	口子窖	50,894	0.02
002304	洋河股份	23,500	0.02
600048	保利地产	252,000	0.02

债券投资组合历史查询： 2019年第2季度 2019年第2季度 2019年第1季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
108603	国开1804	101,690	4.92
108603	国开1804	101,690	4.94

费率结构

认购费率：0

申购费率：0

赎回费率

持有期限（Y）	赎回费率
Y＜30天	1.5%
Y≥30天	0

管理费率（年）：1.5%

托管费率（年）：0.2%

销售服务费（年）：1.0%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2022-05-25	2022-05-25	9.601

法律文件

标题日期

基金公告

长信先机两年定开混合（004806）

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长信先机两年定开混合( 基金代码：004806 )

标题日期

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