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基金信息

长信恒利优势( 基金代码：519987 )

基金名称：	长信恒利优势股票型证券投资基金（简称：长信恒利）
基金代码：	519987
成立日期：	2009年7月30日
基金类型：	股票型证券投资基金	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金份额面值：	人民币1.00元	最低赎回额：	1.00份基金份额
投资目标：	把握经济及产业发展趋势和市场运行特征，充分利用产业升级和产业结构调整的机会，挖掘在经济发展以及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机会，重点投向受益于产业增长和兼具优质品质的个股，力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资理念：	本基金将采用产业投资的视角，选择具备价值增值优势的产业作为重点投资对象，结合深入的上市公司内在价值分析，投资于产业价值增值背景下的优质上市公司，力争为投资者获取长期、稳定的预期投资收益。
投资范围：	本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例：60%—95% 现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种：5%—40% 现金及到期日在一年以内的政府债券：不低于基金资产净值的5% 本基金投资于优势产业的资产：不低于股票资产的80% 投资于权证、资产支持证券或其它衍生金融工具的比例遵守法律法规或中国证监会的有关规定。
业绩比较基准：	本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资部分的业绩比较基准为上证国债指数，本基金的业绩比较基准为复合指数：沪深300指数70%+上证国债指数30%
收益分配：	本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%（期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数），全年累计基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的30%。
批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2009］439号		注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司		基金管理人：长信基金管理有限责任公司

财富管家

投资组合

资产分布历史查询： 2024年第1季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度 2010年第4季度 2010年第3季度 2010年第2季度 2010年第1季度 2009年第4季度 2009年第3季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	10,010,693.18	30.29
固定收益投资	910,081.23	2.75
银行存款和结算备付金合计	22,128,599.89	66.95
其他资产	4,904.02	0.01
合计	33,054,278.32	100.00
权益投资	12,659,488.56	74.90
固定收益投资	904,709.59	5.35
银行存款和结算备付金合计	3,331,492.59	19.71
其他资产	6,136.75	0.04
合计	16,901,827.49	100.00
权益投资	14,543,396.76	79.53
固定收益投资	1,218,482.3	6.66
银行存款和结算备付金合计	2,296,498.2	12.56
其他资产	228,679.91	1.25
合计	18,287,057.17	100.00
权益投资	15,859,913.1	79.56
固定收益投资	1,213,431.12	6.09
银行存款和结算备付金合计	2,856,932.38	14.33
其他资产	4,540.12	0.02
合计	19,934,816.72	100.00
权益投资	20,067,887.08	38.42
固定收益投资	1,205,674.85	2.31
银行存款和结算备付金合计	30,961,527.67	59.27
其他资产	4,085.62	0.01
合计	52,239,175.22	100.00
权益投资	18,740,949.57	84.52
固定收益投资	1,244,655.7	5.61
银行存款和结算备付金合计	2,184,471.54	9.85
其他资产	3,820.88	0.02
合计	22,173,897.69	100.00
权益投资	18,688,244.78	86.85
固定收益投资	1,239,784.05	5.76
银行存款和结算备付金合计	1,582,602.79	7.36
其他资产	6,037.94	0.03
合计	21,516,669.56	100.00
权益投资	23,647,144.42	89.37
固定收益投资	1,233,692.41	4.66
银行存款和结算备付金合计	1,567,984.77	5.93
其他资产	9,771.19	0.04
合计	26,458,592.79	100.00
权益投资	18,450,165.54	82.04
固定收益投资	1,473,339.2	6.55
银行存款和结算备付金合计	2,552,796.1	11.35
其他资产	13,580.64	0.06
合计	22,489,881.48	100.00
权益投资	28,513,636.36	92.34
固定收益投资	1,656,496.8	5.36
银行存款和结算备付金合计	367,173.11	1.19
其他资产	341,523.23	1.11
合计	30,878,829.5	100.00
权益投资	28,600,919.9	90.09
固定收益投资	1,657,490.4	5.22
银行存款和结算备付金合计	1,250,394.27	3.94
其他资产	237,234.9	0.75
合计	31,746,039.47	100.00
权益投资	35,527,891.6	90.47
固定收益投资	1,883,070.6	4.80
银行存款和结算备付金合计	1,752,314.3	4.46
其他资产	105,922.48	0.27
合计	39,269,198.98	100.00
权益投资	33,433,251.7	91.39
固定收益投资	1,888,329	5.16
银行存款和结算备付金合计	1,207,105.28	3.30
其他资产	54,329.1	0.15
合计	36,583,015.08	100.00
权益投资	39,199,318.1	90.38
固定收益投资	2,044,795.5	4.71
银行存款和结算备付金合计	1,281,596.82	2.95
其他资产	845,221.28	1.95
合计	43,370,931.7	100.00
权益投资	37,341,705.99	91.86
固定收益投资	2,042,955	5.03
银行存款和结算备付金合计	1,209,215.65	2.97
其他资产	56,849.48	0.14
合计	40,650,726.12	100.00
权益投资	35,295,066.47	86.39
固定收益投资	2,937,345.4	7.19
银行存款和结算备付金合计	2,098,861.49	5.14
其他资产	524,343.01	1.28
合计	40,855,616.37	100.00
权益投资	22,583,353.9	82.04
固定收益投资	1,356,219.5	4.93
银行存款和结算备付金合计	2,966,540.8	10.78
其他资产	619,672.95	2.25
合计	27,525,787.15	100.00
权益投资	22,600,134.89	83.65
固定收益投资	1,480,888	5.48
银行存款和结算备付金合计	2,144,901.05	7.94
其他资产	791,725.74	2.93
合计	27,017,649.68	100.00
股票	22,100,542.5	0.83
银行存款和结算备付金合计	2,997,338.81	0.11
股票	20,125,847.28	71.24
银行存款和结算备付金合计	6,612,097.61	23.40
股票	22,965,254.28	74.61
银行存款和结算备付金合计	6,053,211.66	19.66
股票	18,647,218.56	69.62
银行存款和结算备付金合计	6,446,753.6	24.07
股票	23,594,438.49	85.45
其他资产	165,345.35	60.00
股票	123,775,205.14	76.72
银行存款和结算备付金合计	17,158,097.89	10.63
股票	259,517,543.75	74.63
银行存款和结算备付金合计	68,028,061.2	19.56
股票	416,921,698.38	61.96
其他资产	178,788,312.13	26.57
股票	223,161,642.55	82.52
其他资产	103,409.77	4.00
股票	226,774,440.91	89.24
其他资产	1,680,070.18	66.00
股票	184,632,616.34	74.33
其他资产	46,644.03	2.00
股票	39,759,542.7	85.90
其他资产	35,065.48	8.00
股票	38,858,255.82	78.64
其他资产	91,262.26	18.00
债券	9,606,500	5.00
其他资产	1,319,547.82	69.00
股票	133,396,577.73	88.97
其他资产	975,145.16	65.00
股票	161,232,125.15	86.57
其他资产	2,161,211.68	1.16
股票	163,610,514.12	88.68
其他资产	390,105.74	21.00
股票	176,958,299.03	85.80
其他资产	126,679.71	6.00
股票	176,148,376.42	82.38
其他各项资产	3,198,100.38	1.50
股票	194,165,616	87.34
其他各项资产	512,801.84	23.00
股票	169,762,032	77.51
其他各项资产	7,779,420.5	3.55
股票	284,815,520	88.41
其他资产	712,396.06	22.00
股票	284,815,520	88.41
其他资产	712,396.06	22.00
股票	267,894,864	63.38
其他资产	408,144.5	10.00
股票	386,161,312	69.91
其他资产	3,740,146.5	68.00

行业分布历史查询： 2024年第1季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
名称	公允价值	比例（%）
C 制造业	5,004,005.18	25.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,172,270	5.96
G 交通运输、仓储和邮政业	276,700	1.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,252,768	6.37
J 金融业	2,304,950	11.72
合计	10,010,693.18	50.88
C 制造业	10,093,160.56	61.37
F 批发和零售业	1,274,941	7.75
G 交通运输、仓储和邮政业	697,780	4.24
L 租赁和商务服务业	593,607	3.61
合计	12,659,488.56	76.98
C 制造业	12,739,589.76	70.04
F 批发和零售业	505,318	2.78
G 交通运输、仓储和邮政业	760,469	4.18
Q 卫生和社会工作	538,020	2.96
合计	14,543,396.76	79.96
C 制造业	13,170,402.1	66.41
F 批发和零售业	559,284	2.82
G 交通运输、仓储和邮政业	798,833	4.03
N 水利、环境和公共设施管理业	663,060	3.34
Q 卫生和社会工作	668,334	3.37
合计	15,859,913.1	79.97
C 制造业	16,638,325.08	32.03
G 交通运输、仓储和邮政业	869,584	1.67
L 租赁和商务服务业	1,667,946	3.21
Q 卫生和社会工作	892,032	1.72
合计	20,067,887.08	38.63
C 制造业	14,958,496.57	67.82
G 交通运输、仓储和邮政业	893,075	4.05
L 租赁和商务服务业	1,058,547	4.80
M 科学研究和技术服务业	775,200	3.51
Q 卫生和社会工作	1,055,631	4.79
合计	18,740,949.57	84.96
C 制造业	15,497,429.78	72.57
G 交通运输、仓储和邮政业	720,020	3.37
L 租赁和商务服务业	971,425	4.55
M 科学研究和技术服务业	616,170	2.89
Q 卫生和社会工作	883,200	4.14
合计	18,688,244.78	87.52
C 制造业	19,690,831.42	74.68
F 批发和零售业	717,696	2.72
L 租赁和商务服务业	1,141,357	4.33
M 科学研究和技术服务业	1,085,508	4.12
Q 卫生和社会工作	1,011,752	3.84
合计	23,647,144.42	89.69
C 制造业	15,765,449.54	70.40
L 租赁和商务服务业	1,272,828	5.68
M 科学研究和技术服务业	896,800	4.00
Q 卫生和社会工作	515,088	2.30
合计	18,450,165.54	82.39
C 制造业	23,292,048.36	75.81
G 交通运输、仓储和邮政业	658,880	2.14
L 租赁和商务服务业	2,601,299	8.47
M 科学研究和技术服务业	946,509	3.08
Q 卫生和社会工作	1,014,900	3.30
合计	28,513,636.36	92.81
C 制造业	20,601,081.9	65.19
F 批发和零售业	1,723,652	5.45
G 交通运输、仓储和邮政业	1,020,500	3.23
L 租赁和商务服务业	2,242,604	7.10
M 科学研究和技术服务业	1,895,608	6.00
Q 卫生和社会工作	1,117,474	3.54
合计	28,600,919.9	90.50
C 制造业	24,703,010.4	63.22
F 批发和零售业	697,498	1.79
G 交通运输、仓储和邮政业	1,700,730	4.35
L 租赁和商务服务业	3,971,385	10.16
M 科学研究和技术服务业	1,909,512	4.89
N 水利、环境和公共设施管理业	1,208,586.6	3.09
Q 卫生和社会工作	616,500	1.58
R 文化、体育和娱乐业	720,669.6	1.84
合计	35,527,891.6	90.93
C 制造业	22,749,676.7	62.61
G 交通运输、仓储和邮政业	3,176,006	8.74
L 租赁和商务服务业	3,794,640	10.44
M 科学研究和技术服务业	1,498,900	4.13
N 水利、环境和公共设施管理业	1,239,079	3.41
R 文化、体育和娱乐业	974,950	2.68
合计	33,433,251.7	92.01
C 制造业	29,496,268.1	68.52
F 批发和零售业	373,465	0.87
G 交通运输、仓储和邮政业	2,312,421	5.37
L 租赁和商务服务业	4,815,720	11.19
M 科学研究和技术服务业	1,348,480	3.13
R 文化、体育和娱乐业	852,964	1.98
合计	39,199,318.1	91.06
C 制造业	27,086,984.99	67.13
G 交通运输、仓储和邮政业	1,719,000	4.26
J 金融业	648,230	1.61
L 租赁和商务服务业	3,864,679	9.58
M 科学研究和技术服务业	1,164,800	2.89
N 水利、环境和公共设施管理业	1,153,320	2.86
Q 卫生和社会工作	534,250	1.32
R 文化、体育和娱乐业	1,170,442	2.90
合计	37,341,705.99	92.55
C 制造业	24,421,074.07	60.80
F 批发和零售业	2,630,330.4	6.55
G 交通运输、仓储和邮政业	1,155,872	2.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业	939,372	2.34
J 金融业	813,333	2.02
L 租赁和商务服务业	2,853,215	7.10
N 水利、环境和公共设施管理业	1,369,720	3.41
R 文化、体育和娱乐业	1,112,150	2.77
合计	35,295,066.47	87.87
C 制造业	16,759,931.9	61.79
F 批发和零售业	2,173,227	8.01
G 交通运输、仓储和邮政业	826,368	3.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业	585,200	2.16
J 金融业	470,611	1.74
L 租赁和商务服务业	1,136,266	4.19
R 文化、体育和娱乐业	631,750	2.33
合计	22,583,353.9	83.26
C 制造业	14,300,013.89	53.22
F 批发和零售业	2,206,163	8.21
G 交通运输、仓储和邮政业	2,413,044	8.98
J 金融业	1,645,916	6.13
L 租赁和商务服务业	1,227,510	4.57
N 水利、环境和公共设施管理业	807,488	3.01
合计	22,600,134.89	84.11

	港股通
	名称	公允价值	比例（%）

股票投资组合历史查询： 2024年第1季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度 2010年第4季度 2010年第3季度 2010年第2季度 2010年第1季度 2009年第4季度 2009年第3季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
601398	工商银行	187,200	5.02
300979	华利集团	14,000	4.35
000333	美的集团	13,100	4.28
601288	农业银行	195,800	4.21
688036	传音控股	4,234	3.62
600025	华能水电	69,200	3.37
600941	中国移动	6,200	3.33
605499	东鹏饮料	3,400	3.23
601728	中国电信	98,200	3.03
300866	安克创新	7,700	3.02
688169	石头科技	3,247	5.59
301061	匠心家居	16,100	4.87
601021	春秋航空	13,900	4.24
688016	心脉医疗	3,519	4.16
300138	晨光生物	49,700	4.06
600600	青岛啤酒	8,500	3.86
603317	天味食品	46,900	3.79
300979	华利集团	11,700	3.74
688036	传音控股	4,434	3.73
300795	米奥会展	16,100	3.61
603198	迎驾贡酒	14,300	5.78
688169	石头科技	3,247	5.27
600132	重庆啤酒	10,500	4.92
601021	春秋航空	13,900	4.18
300138	晨光生物	49,700	4.10
600600	青岛啤酒	8,500	4.09
603517	绝味食品	19,000	3.93
300979	华利集团	13,500	3.73
688016	心脉医疗	3,519	3.59
603170	宝立食品	31,500	3.42
002959	小熊电器	17,800	7.49
300138	晨光生物	62,400	5.63
000423	东阿阿胶	18,100	4.88
600600	青岛啤酒	8,500	4.44
688050	爱博医疗	4,103	4.25
603486	科沃斯	10,715	4.20
601021	春秋航空	13,900	4.03
600060	海信视像	29,800	3.72
605300	佳禾食品	33,500	3.67
603187	海容冷链	36,400	3.67
600060	海信视像	77,100	2.93
603392	万泰生物	11,136	2.49
002959	小熊电器	17,800	2.41
603908	牧高笛	17,400	2.22
300138	晨光生物	62,400	2.22
600419	天润乳业	64,600	2.08
600600	青岛啤酒	8,500	1.97
000729	燕京啤酒	65,700	1.77
601888	中国中免	4,900	1.73
600763	通策医疗	6,900	1.72
603392	万泰生物	11,136	6.40
300138	晨光生物	62,400	5.02
002959	小熊电器	17,800	4.87
603908	牧高笛	17,400	4.80
601888	中国中免	4,900	4.80
600763	通策医疗	6,900	4.79
600060	海信视像	77,100	4.73
600419	天润乳业	64,600	4.59
600600	青岛啤酒	8,500	4.14
601021	春秋航空	13,900	4.05
603908	牧高笛	16,000	6.73
603392	万泰生物	11,136	5.97
000999	华润三九	26,900	4.84
300138	晨光生物	62,400	4.60
601888	中国中免	4,900	4.55
603008	喜临门	28,400	4.29
002959	小熊电器	17,800	4.26
600600	青岛啤酒	8,500	4.23
600763	通策医疗	6,900	4.14
688696	极米科技	3,881	3.80
603908	牧高笛	20,300	7.33
603392	万泰生物	11,136	6.56
603486	科沃斯	10,715	4.95
000999	华润三九	26,900	4.59
688696	极米科技	3,881	4.53
601888	中国中免	4,900	4.33
300894	火星人	30,500	4.33
002959	小熊电器	17,800	4.21
300759	康龙化成	11,400	4.12
600763	通策医疗	5,800	3.84
603392	万泰生物	7,680	9.53
000999	华润三九	26,900	5.45
603486	科沃斯	10,715	5.20
000423	东阿阿胶	33,500	5.07
300138	晨光生物	62,400	4.91
688696	极米科技	2,772	4.61
300894	火星人	30,500	4.49
603908	牧高笛	26,100	4.09
300759	康龙化成	7,600	4.00
600060	海信视像	79,200	3.94
603392	万泰生物	8,780	6.33
000423	东阿阿胶	38,400	6.09
603486	科沃斯	12,315	6.05
688696	极米科技	2,837	5.10
300894	火星人	31,500	5.04
600060	海信视像	112,900	4.94
603187	海容冷链	31,680	4.89
601888	中国中免	6,100	4.36
600132	重庆啤酒	8,800	4.33
688050	爱博医疗	6,157	4.21
300759	康龙化成	8,800	6.00
603486	科沃斯	12,315	5.92
603187	海容冷链	41,780	5.37
603392	万泰生物	7,280	5.11
601888	中国中免	6,100	5.02
300894	火星人	31,500	4.91
000423	东阿阿胶	36,500	4.04
600298	安琪酵母	25,200	4.00
600132	重庆啤酒	8,800	3.65
600763	通策医疗	3,700	3.54
603486	科沃斯	12,315	7.19
300894	火星人	31,500	5.48
002027	分众传媒	227,500	5.48
300759	康龙化成	8,800	4.89
603392	万泰生物	7,280	4.83
601888	中国中免	6,100	4.69
603187	海容冷链	41,780	4.59
600132	重庆啤酒	8,800	4.46
601567	三星医疗	81,100	4.42
601021	春秋航空	28,700	4.18
002027	分众传媒	227,500	5.81
601021	春秋航空	33,600	5.51
600298	安琪酵母	33,200	5.05
601888	中国中免	5,500	4.63
603486	科沃斯	12,315	4.63
300759	康龙化成	10,000	4.13
300894	火星人	27,800	4.08
600600	青岛啤酒	17,200	4.01
000858	五粮液	5,100	3.76
300824	北鼎股份	55,600	3.69
601888	中国中免	9,100	5.97
002027	分众传媒	227,500	5.22
002959	小熊电器	17,280	4.55
601021	春秋航空	33,600	4.33
600132	重庆啤酒	15,500	4.28
000858	五粮液	5,800	3.93
603486	科沃斯	18,420	3.79
600600	青岛啤酒	14,800	3.42
600690	海尔智家	49,800	3.38
600298	安琪酵母	27,900	3.31
601888	中国中免	9,100	5.03
002027	分众传媒	227,500	4.55
601021	春秋航空	38,200	4.26
002959	小熊电器	13,680	4.21
600600	青岛啤酒	20,900	3.89
603486	科沃斯	30,720	3.52
002372	伟星新材	87,900	3.48
002572	索菲亚	52,600	3.44
000895	双汇发展	24,733	3.24
600597	光明乳业	77,300	3.21
000895	双汇发展	39,633	4.55
002959	小熊电器	13,780	4.22
600600	青岛啤酒	20,900	3.98
002697	红旗连锁	135,100	3.67
002027	分众传媒	260,600	3.61
601888	中国中免	9,100	3.49
603136	天目湖	56,600	3.41
002242	九阳股份	36,500	3.39
002572	索菲亚	52,600	3.17
002007	华兰生物	25,370	3.17
000895	双汇发展	41,833	6.06
603369	今世缘	40,600	4.21
603043	广州酒家	38,000	3.88
002697	红旗连锁	107,900	3.87
603866	桃李面包	20,300	3.70
600600	青岛啤酒	20,900	3.52
002242	九阳股份	31,700	3.29
002027	分众传媒	199,300	3.25
002007	华兰生物	17,900	3.16
300741	华宝股份	26,700	3.11
603558	健盛集团	115,100	4.60
601888	中国国旅	13,800	4.57
002508	老板电器	35,390	4.45
600600	青岛啤酒	21,500	4.08
603816	顾家家居	23,000	3.91
002242	九阳股份	40,800	3.82
600548	深高速	87,100	3.73
002568	百润股份	34,300	3.35
600882	妙可蓝多	60,700	3.29
300601	康泰生物	10,000	3.27
601021	春秋航空	31,500	0.05
002697	红旗连锁	174,700	0.05
603160	汇顶科技	5,700	0.04
300138	晨光生物	160,000	0.04
600332	白云山	31,100	0.04
603589	口子窖	18,800	0.04
600600	青岛啤酒	21,500	0.04
002372	伟星新材	62,600	0.04
000895	双汇发展	39,800	0.04
603708	家家悦	35,700	0.04
601021	春秋航空	36,500	0.06
601689	拓普集团	84,900	0.05
002690	美亚光电	39,500	0.05
300196	长海股份	119,911	0.04
600104	上汽集团	41,000	0.04
601933	永辉超市	100,000	0.04
300285	国瓷材料	60,000	0.04
603160	汇顶科技	7,000	0.03
300567	精测电子	18,000	0.03
300244	迪安诊断	55,000	0.03
601689	拓普集团	99,700	0.07
601021	春秋航空	36,500	0.05
002690	美亚光电	47,500	0.04
300567	精测电子	16,000	0.04
002352	顺丰控股	34,000	0.04
300413	芒果超媒	28,000	0.04
300196	长海股份	119,911	0.04
600703	三安光电	81,000	0.04
300244	迪安诊断	55,000	0.04
002640	跨境通	101,535	0.04
300196	长海股份	189,911	0.06
601877	正泰电器	63,400	0.06
603808	歌力思	85,370	0.05
601689	拓普集团	82,800	0.05
002643	万润股份	108,000	0.04
002640	跨境通	86,535	0.04
300054	鼎龙股份	130,000	0.03
300138	晨光生物	140,000	0.03
300595	欧普康视	19,823	0.03
002810	山东赫达	40,000	0.03
601877	正泰电器	63,400	0.05
601689	拓普集团	82,800	0.05
603808	歌力思	75,370	0.05
300196	长海股份	137,111	0.05
300383	光环新网	91,500	0.05
002643	万润股份	133,000	0.05
002640	跨境通	96,535	0.04
600309	万华化学	28,000	0.04
600141	兴发集团	94,100	0.04
600491	龙元建设	150,000	0.04
603818	曲美家居	1,200,106	0.09
603808	歌力思	425,370	0.06
601689	拓普集团	490,800	0.06
002640	跨境通	496,599	0.05
300383	光环新网	531,500	0.04
300054	鼎龙股份	752,451	0.04
002741	光华科技	411,900	0.04
601877	正泰电器	266,800	0.04
002050	三花智控	300,000	0.04
300196	长海股份	507,111	0.03
603808	歌力思	1,150,035	0.07
002640	跨境通	1,191,399	0.07
603818	曲美家居	1,644,806	0.07
603877	太平鸟	629,787	0.05
002741	光华科技	899,968	0.05
600195	中牧股份	699,950	0.04
300685	艾德生物	125,000	0.04
300271	华宇软件	638,600	0.04
300017	网宿科技	827,800	0.04
002410	广联达	481,527	0.04
002640	跨境通	1,699,935	0.05
002024	苏宁云商	2,529,906	0.05
603808	歌力思	1,349,535	0.05
600029	南方航空	2,499,955	0.05
600352	浙江龙盛	2,500,000	0.05
603818	曲美家居	1,922,600	0.05
300188	美亚柏科	1,199,930	0.04
300271	华宇软件	1,599,824	0.04
002410	广联达	1,199,927	0.04
603688	石英股份	1,299,950	0.03
002024	苏宁云商	1,629,906	0.08
000639	西王食品	813,369	0.07
603808	歌力思	699,660	0.06
002581	未名医药	628,200	0.05
600622	嘉宝集团	650,000	0.05
603818	曲美家居	722,600	0.04
300373	扬杰科技	482,723	0.04
600491	龙元建设	964,000	0.04
600337	美克家居	1,600,000	0.04
002773	康弘药业	197,889	0.04
603808	歌力思	488,200	0.06
002581	未名医药	628,200	0.05
601689	拓普集团	357,600	0.05
603818	曲美家居	722,600	0.05
601336	新华保险	220,000	0.04
601933	永辉超市	1,560,000	0.04
600622	嘉宝集团	650,000	0.04
002773	康弘药业	197,889	0.04
600491	龙元建设	964,000	0.04
600258	首旅酒店	431,959	0.04
603808	歌力思	488,200	0.06
600519	贵州茅台	26,400	0.04
300373	扬杰科技	482,723	0.04
002496	辉丰股份	1,900,000	0.04
002581	未名医药	410,000	0.04
600258	首旅酒店	359,966	0.04
600886	国投电力	1,250,000	0.04
601998	中信银行	1,400,000	0.04
601006	大秦铁路	1,200,000	0.04
300224	正海磁材	500,000	0.04
300196	长海股份	84,085	0.07
002688	金河生物	265,000	0.06
002640	跨境通	100,200	0.04
002236	大华股份	127,000	0.04
300291	华录百纳	63,500	0.03
002494	华斯股份	94,600	0.03
300310	宜通世纪	36,800	0.03
002026	山东威达	109,000	0.03
300063	天龙集团	42,200	0.03
600098	广州发展	160,000	0.03
600990	四创电子	33,000	0.06
002640	跨境通	76,000	0.06
002236	大华股份	52,300	0.04
300291	华录百纳	72,500	0.04
002688	金河生物	90,000	0.04
300196	长海股份	49,185	0.03
603456	九洲药业	24,900	0.03
002026	山东威达	112,000	0.03
600477	杭萧钢构	117,700	0.03
300063	天龙集团	42,200	0.03
300203	聚光科技	350,000	0.09
002739	万达院线	48,400	0.06
300190	维尔利	274,999	0.05
002727	一心堂	100,000	0.05
300196	长海股份	193,985	0.04
600016	民生银行	600,000	0.04
601398	工商银行	1,100,000	0.04
600872	中炬高新	245,000	0.03
002640	跨境通	68,894	0.03
002570	贝因美	240,000	0.03
300183	东软载波	171,782	0.08
300196	长海股份	384,685	0.08
000407	胜利股份	1,229,969	0.07
002640	百圆裤业	159,894	0.07
002570	贝因美	419,914	0.06
300041	回天新材	235,838	0.05
603456	九洲药业	148,030	0.05
002665	首航节能	120,000	0.05
600079	人福医药	169,906	0.04
002004	华邦颖泰	190,000	0.04
300196	长海股份	1,085,745	0.09
600398	海澜之家	799,949	0.04
300217	东方电热	334,861	0.04
002450	康得新	280,000	0.03
601318	中国平安	160,000	0.03
300039	上海凯宝	479,790	0.03
600267	海正药业	399,868	0.03
600089	特变电工	671,000	0.03
300261	雅本化学	462,345	0.03
600079	人福医药	180,000	0.03
300196	长海股份	647,386	0.09
600398	凯诺科技	799,949	0.04
300118	东方日升	799,880	0.04
300039	上海凯宝	399,825	0.03
600089	特变电工	671,000	0.03
601318	中国平安	160,000	0.03
002563	森马服饰	188,124	0.03
002450	康得新	280,000	0.03
000939	凯迪电力	799,953	0.03
600079	人福医药	180,000	0.03
300196	长海股份	447,470	0.05
601126	四方股份	590,000	0.04
600352	浙江龙盛	799,962	0.04
300124	汇川技术	200,000	0.03
002010	传化股份	815,723	0.03
600079	人福医药	250,000	0.03
600585	海螺水泥	479,983	0.03
600406	国电南瑞	429,899	0.03
601601	中国太保	392,419	0.03
002305	南国置业	700,000	0.03
600352	浙江龙盛	929,907	0.04
002431	棕榈园林	339,896	0.04
601126	四方股份	590,000	0.04
601601	中国太保	392,419	0.03
300196	长海股份	349,961	0.03
601669	中国水电	1,900,000	0.03
000012	南玻Ａ	849,988	0.03
300124	汇川技术	229,842	0.03
600332	广州药业	179,920	0.03
002482	广田股份	300,000	0.03
601669	中国水电	1,900,000	0.04
002063	远光软件	520,911	0.03
600521	华海药业	499,931	0.03
600519	贵州茅台	29,959	0.03
300007	汉威电子	386,792	0.03
000650	仁和药业	825,000	0.03
600880	博瑞传播	599,923	0.03
600104	上汽集团	400,000	0.03
002028	思源电气	499,941	0.03
002010	传化股份	650,000	0.02
601669	中国水电	2,200,000	0.04
600521	华海药业	699,931	0.04
601601	中国太保	400,000	0.04
600880	博瑞传播	599,923	0.03
600697	欧亚集团	249,909	0.03
000650	仁和药业	450,000	0.03
601318	中国平安	150,000	0.03
600881	亚泰集团	950,000	0.02
002387	黑牛食品	320,000	0.02
000788	西南合成	600,000	0.02
601601	中国太保	500,000	0.04
300216	千山药机	300,000	0.03
601318	中国平安	200,000	0.03
000100	TCL 集团	3,000,000	0.03
600016	民生银行	1,500,000	0.03
000063	中兴通讯	299,950	0.03
000786	北新建材	456,700	0.02
000709	河北钢铁	1,499,979	0.02
600521	华海药业	459,965	0.02
002024	苏宁电器	500,000	0.02
002320	海峡股份	585,000	0.06
600498	烽火通信	528,700	0.06
600416	湘电股份	580,000	0.05
601601	中国太保	700,000	0.05
600016	民生银行	2,000,000	0.04
600844	丹化科技	700,000	0.03
601318	中国平安	200,000	0.03
600425	青松建化	400,000	0.03
000937	冀中能源	200,000	0.03
000063	中兴通讯	299,950	0.03
000999	华润三九	999,950	0.05
002320	海峡股份	585,000	0.05
600125	铁龙物流	1,499,910	0.05
600519	贵州茅台	150,000	0.05
600416	湘电股份	600,000	0.03
600498	烽火通信	528,700	0.03
601989	中国重工	2,000,000	0.03
000858	五粮液	500,000	0.03
600075	新疆天业	999,903	0.02
600875	东方电气	219,219	0.02
600036	招商银行	1,800,000	0.05
002320	海峡股份	450,000	0.05
000999	华润三九	999,950	0.04
600519	贵州茅台	150,000	0.04
002353	杰瑞股份	199,977	0.03
600725	云维股份	799,964	0.03
600125	铁龙物流	1,499,910	0.03
600498	烽火通信	528,700	0.03
600582	天地科技	500,000	0.03
002028	思源电气	499,948	0.03

债券投资组合历史查询： 2024年第1季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2015年第2季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019709	23国债16	9,000	4.63
019709	23国债16	9,000	5.50
019688	22国债23	12,000	6.70
019688	22国债23	12,000	6.12
019688	22国债23	12,000	2.32
019666	22国债01	12,200	5.64
019666	22国债01	12,200	5.81
019666	22国债01	12,200	4.68
019654	21国债06	14,410	6.58
019654	21国债06	16,560	5.39
019654	21国债06	16,560	5.24
108604	国开1805	18,780	4.82
108604	国开1805	18,780	5.20
019627	20国债01	20,450	4.75
019627	20国债01	20,450	5.06
018007	国开1801	18,420	4.59
113033	利群转债	10,720	2.72
108602	国开1704	13,550	5.00
019611	19国债01	14,800	5.51
019611	19国债01	14,800	5.57
019611	19国债01	14,800	5.25
018005	国开1701	13,530	4.42
18005	国开1701	13,530	5.12
019571	17国债17	194,900	12.13
19571	17国债17	194,900	5.66
110030	格力转债	50,000	5.79

费率结构

申购费率

收费模式	M＜100万元	100万≤M＜500万	M ≥500万
前端收费	1.5%	1.0%	1000元
收费模式	N＜1年	1年≤N＜3年	3年≤N＜5年	N≥5年
后端收费	1.8%	1.2%	0.6%	0

注：M：投资金额，N：持有年限

赎回费率

收费模式	N＜1年	1年≤N＜2年	N≥2年
	0.5%	0.2%	0%

注：M：投资金额，N：持有年限

基金申购费用计算公式：

前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购（认购）费用=赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率

网上直销优惠费率：

前端收费	区间	公告费率	农行	工行	建行	交行	招行	民生	银联
前端收费	M＜100万元 100万≤M＜500万 M ≥500万	1.5% 1.0% 1000元	1.05% 0.7% 1000元	1.2% 0.8% 1000元	1.2% 0.8% 1000元	1.2% 0.8% 1000元	1.2% 0.8% 1000元	0.6% 0.6% 1000元	0.6% 0.6% 1000元

第三方支付

前端收费	区间	公告费率	天天盈	通联支付	支付宝
前端收费	M＜100万元 100万≤M＜500万 M ≥500万	1.5% 1.0% 1000元	0.6% 0.6% 1000元	0.6% 0.6% 1000元	0.6% 0.6% 1000元

注：具体费率以我司公告为准。

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
1	2024-06-13	2024-06-13	9.256
2	2023-01-20	2023-01-20	0.520
3	2022-01-17	2022-01-17	1.950
4	2021-01-22	2021-01-22	2.370
5	2020-06-09	2020-06-09	0.430
6	2017-12-06	2017-12-06	1.600
7	2017-01-19	2017-01-19	0.250
8	2016-03-22	2016-03-22	1.000
9	2015-01-19	2015-01-19	0.310

法律文件

标题日期

基金公告

长信恒利优势（519987）

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长信恒利优势( 基金代码：519987 )

标题日期

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