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基金净值

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近1年
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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信量化先锋( 基金代码：519983 )

申购费率

收费模式	M＜100万元	100万≤M＜500万	M ≥500万
前端收费	1.5%	1.0%	1000元
收费模式	N＜1年	1年≤N＜3年	3年≤N＜5年	N≥5年
后端收费	1.8%	1.2%	0.6%	0

注：M：投资金额，N：持有年限

赎回费率

收费模式	N＜1年	1年≤N＜2年	N≥2年
	0.5%	0.20%	0

注：M：投资金额，N：持有年限

基金申购费用计算公式：

前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式：

基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率

网上直销优惠费率：

前端收费	区间	公告费率	农行	工行	建行	交行	招行	民生	银联
前端收费	M＜100万元 100万≤M＜500万 M ≥500万	1.5% 1.0% 1000元	1.05% 0.7% 1000元	1.2% 0.8% 1000元	1.2% 0.8% 1000元	1.2% 0.8% 1000元	1.2% 0.8% 1000元	0.6% 0.6% 1000元	0.6% 0.6% 1000元

第三方支付

前端收费	区间	公告费率	天天盈	通联支付	支付宝
前端收费	M＜100万元 100万≤M＜500万 M ≥500万	1.5% 1.0% 1000元	0.6% 0.6% 1000元	0.6% 0.6% 1000元	0.6% 0.6% 1000元

注：具体费率以我司公告为准。

财富管家

左金保先生

经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、总经理助理、长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）、长信量化优选混合型证券投资基金（LOF）、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）和长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理。现任量化投资管理中心总经理、量化投资部总监、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金、长信中证1000指数增强型证券投资基金、长信汇智量化选股混合型证券投资基金和长信上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2025年第4季度 2025年第4季度 2025年第3季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	558,762,485.64	93.75
固定收益投资	30,370,042.48	5.10
银行存款和结算备付金合计	4,363,126.25	0.73
其他资产	2,502,000.91	0.42
合计	595,997,655.28	100.00
权益投资	610,115,604.4	92.45
固定收益投资	18,945,347.18	2.87
银行存款和结算备付金合计	29,572,576.81	4.48
其他资产	1,326,003.54	0.20
合计	659,959,531.93	100.00
权益投资	552,422,961.22	93.32
固定收益投资	34,116,847.46	5.76
银行存款和结算备付金合计	3,042,590.51	0.51
其他资产	2,373,240.88	0.40
合计	591,955,640.07	100.00
权益投资	551,501,027.83	92.60
固定收益投资	40,485,798.93	6.80
银行存款和结算备付金合计	3,351,929.56	0.56
其他资产	249,842.98	0.04
合计	595,588,599.3	100.00
权益投资	537,656,612.72	93.64
固定收益投资	30,210,832	5.26
银行存款和结算备付金合计	2,739,106.54	0.48
其他资产	3,541,738.76	0.62
合计	574,148,290.02	100.00
权益投资	549,881,555.33	94.26
固定收益投资	29,291,220.22	5.02
银行存款和结算备付金合计	2,495,271.74	0.43
其他资产	1,695,304.91	0.29
合计	583,363,352.2	100.00
权益投资	511,434,366.87	90.94
固定收益投资	28,305,693.43	5.03
银行存款和结算备付金合计	3,938,136.19	0.70
其他资产	18,712,027.52	3.33
合计	562,390,224.01	100.00
权益投资	506,827,306.05	94.08
固定收益投资	27,157,945.21	5.04
银行存款和结算备付金合计	4,205,599.49	0.78
其他资产	552,960.48	0.10
合计	538,743,811.23	100.00
权益投资	538,696,488.67	93.89
固定收益投资	19,165,265.97	3.34
银行存款和结算备付金合计	13,010,942.43	2.27
其他资产	2,907,430.81	0.51
合计	573,780,127.88	100.00
权益投资	562,993,049.11	94.16
固定收益投资	31,274,379.07	5.23
银行存款和结算备付金合计	3,329,182.09	0.56
其他资产	342,584.46	0.06
合计	597,939,194.73	100.00
权益投资	608,213,636.41	93.90
固定收益投资	32,257,044.03	4.98
银行存款和结算备付金合计	5,560,554.71	0.86
其他资产	1,671,415.37	0.26
合计	647,702,650.52	100.00
权益投资	604,459,885.89	90.21
固定收益投资	32,955,112.55	4.92
银行存款和结算备付金合计	9,198,778.61	1.37
其他资产	23,421,590.09	3.50
合计	670,035,367.14	100.00
权益投资	578,706,027.95	93.28
固定收益投资	34,500,427.67	5.56
银行存款和结算备付金合计	4,937,257.09	0.80
其他资产	2,267,701	0.37
合计	620,411,413.71	100.00
权益投资	645,676,443.88	93.41
固定收益投资	39,446,473.49	5.71
银行存款和结算备付金合计	3,661,744.57	0.53
其他资产	2,436,488.47	0.35
合计	691,221,150.41	100.00
权益投资	763,944,687.95	93.75
固定收益投资	40,787,222.34	5.01
银行存款和结算备付金合计	7,596,831.22	0.93
其他资产	2,555,517.72	0.31
合计	814,884,259.23	100.00
权益投资	745,814,804.7	93.61
固定收益投资	37,573,553.52	4.72
银行存款和结算备付金合计	9,263,187.24	1.16
其他资产	4,077,998.13	0.51
合计	796,729,543.59	100.00
权益投资	853,766,948.71	93.49
银行存款和结算备付金合计	56,165,020.95	6.15
其他资产	3,272,745.98	0.36
合计	913,204,715.64	100.00
权益投资	987,036,434.65	93.08
银行存款和结算备付金合计	71,956,781	6.79
其他资产	1,374,225	0.13
合计	1,060,367,440.65	100.00
权益投资	1,058,212,367.16	89.95
银行存款和结算备付金合计	97,935,503.03	8.32
其他资产	20,307,814.43	1.73
合计	1,176,455,684.62	100.00
权益投资	988,673,924.56	91.61
固定收益投资	2,193,652.8	0.20
银行存款和结算备付金合计	84,268,484.9	7.81
其他资产	4,051,689.51	0.38
合计	1,079,187,751.77	100.00
权益投资	1,189,867,041.58	92.28
固定收益投资	2,737,369.9	0.21
银行存款和结算备付金合计	89,558,617.88	6.95
其他资产	7,208,703.81	0.56
合计	1,289,371,733.17	100.00
权益投资	1,338,096,191.1	92.48
固定收益投资	1,836,000	0.13
银行存款和结算备付金合计	92,776,464.87	6.41
其他资产	1,164,636.04	0.08
合计	1,446,873,431.51	100.00
权益投资	1,738,287,507.29	90.88
固定收益投资	1,369,499.6	0.07
银行存款和结算备付金合计	151,366,345.71	7.91
其他资产	21,725,372.75	1.14
合计	1,912,748,725.35	100.00
权益投资	1,613,744,327.33	91.19
固定收益投资	1,345,877.1	0.08
银行存款和结算备付金合计	152,281,668.78	8.60
其他资产	2,372,220.27	0.13
合计	1,769,744,093.48	100.00
权益投资	2,097,981,236.64	92.92
固定收益投资	2,349,485.2	0.10
银行存款和结算备付金合计	147,650,284.53	6.54
其他资产	9,941,940.47	0.44
合计	2,257,922,946.84	100.00
股票	2,129,792,334.92	0.93
银行存款和结算备付金合计	51,604,507.52	0.02
股票	2,220,200,281.7	92.63
银行存款和结算备付金合计	63,920,123.03	2.67
股票	2,568,337,075.21	93.58
银行存款和结算备付金合计	42,427,478.13	1.55
股票	2,079,199,318.7	91.87
银行存款和结算备付金合计	60,213,604.79	2.66
股票	2,371,878,314.5	92.05
银行存款和结算备付金合计	56,210,733.25	2.18
股票	2,449,287,908.52	87.84
银行存款和结算备付金合计	87,118,287.67	3.12
股票	3,487,127,084.14	85.73
银行存款和结算备付金合计	218,569,046.62	5.37
股票	4,383,007,647.86	87.42
银行存款和结算备付金合计	106,295,237.66	2.12
股票	5,558,429,641.33	85.10
银行存款和结算备付金合计	765,525,704.54	11.72
股票	5,712,619,266.09	80.83
其他资产	7,444,785.59	11.00
股票	7,502,989,343.41	86.41
其他资产	137,874,265.05	1.59
股票	3,888,781,993.62	82.21
其他资产	16,053,920.05	34.00
股票	2,373,723,332.66	75.73
银行存款和结算备付金合计	589,662,562.99	18.81
股票	1,408,212,052.14	67.77
银行存款和结算备付金合计	514,208,931.13	24.75
股票	1,012,807,393.03	78.78
银行存款和结算备付金合计	117,033,366.08	9.10
股票	103,543,183.52	87.81
其他资产	109,271.68	9.00
股票	121,722,422.92	88.81
其他资产	782,693.69	57.00
股票	72,208,901.99	79.83
其他资产	3,795,122.39	4.20
股票	84,734,275.99	82.51
其他各项资产	207,261.24	20.00
股票	90,933,944	64.56
其他各项资产	11,494,128	8.16
股票	146,250,032	88.20
其他各项资产	602,271.94	36.00
股票	155,913,680	84.72
其他资产	268,982.66	15.00

行业分布历史查询： 2025年第4季度 2025年第4季度 2025年第3季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
名称	公允价值	比例（%）
B 采矿业	101,198.16	0.02
C 制造业	433,538,041.74	73.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,099,959.72	1.54
E 建筑业	8,427,576	1.42
F 批发和零售业	3,550,037.9	0.60
G 交通运输、仓储和邮政业	6,291,296	1.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业	41,875,167.62	7.07
J 金融业	22,685,732	3.83
L 租赁和商务服务业	8,021,255	1.35
M 科学研究和技术服务业	16,912,541.5	2.86
N 水利、环境和公共设施管理业	8,259,680	1.39
合计	558,762,485.64	94.36
B 采矿业	18,074,064	2.80
C 制造业	496,977,887.24	77.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,659,019.81	1.50
F 批发和零售业	9,537,552.71	1.48
G 交通运输、仓储和邮政业	7,118,245	1.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业	44,117,880	6.84
J 金融业	7,485,311	1.16
L 租赁和商务服务业	8,293,616	1.29
M 科学研究和技术服务业	13,408.64	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	8,838,620	1.37
合计	610,115,604.4	94.59
B 采矿业	7,582,848	1.29
C 制造业	430,504,645.32	73.18
F 批发和零售业	8,124,702.1	1.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业	48,836,804	8.30
J 金融业	5,621,085	0.96
L 租赁和商务服务业	14,731,424	2.50
M 科学研究和技术服务业	4,914,874.4	0.84
N 水利、环境和公共设施管理业	15,047,750.4	2.56
R 文化、体育和娱乐业	17,058,828	2.90
合计	552,422,961.22	93.90
B 采矿业	13,370,442	2.26
C 制造业	443,338,273.2	74.79
F 批发和零售业	14,055.8	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	47,936,267	8.09
J 金融业	16,302,224.8	2.75
L 租赁和商务服务业	8,387,604	1.41
M 科学研究和技术服务业	22,152,161.03	3.74
合计	551,501,027.83	93.04
A 农、林、牧、渔业	7,527,128	1.32
B 采矿业	16,002,152	2.82
C 制造业	430,013,331.27	75.68
F 批发和零售业	13,919.4	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	19,201,314	3.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业	40,401,229.65	7.11
J 金融业	10,791,150	1.90
M 科学研究和技术服务业	13,706,388.4	2.41
合计	537,656,612.72	94.62
B 采矿业	16,251,104	2.80
C 制造业	406,641,901.42	70.10
F 批发和零售业	15,261.8	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	15,206,681	2.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业	43,583,701.33	7.51
J 金融业	44,022,640	7.59
K 房地产业	4,986,168	0.86
M 科学研究和技术服务业	7,198,345.78	1.24
R 文化、体育和娱乐业	11,975,752	2.06
合计	549,881,555.33	94.79
B 采矿业	14,778,293.8	2.73
C 制造业	386,740,724.43	71.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,127,482	2.79
F 批发和零售业	29,677,309	5.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业	47,634,277.64	8.80
J 金融业	15,877,540	2.93
R 文化、体育和娱乐业	1,598,740	0.30
合计	511,434,366.87	94.43
B 采矿业	12,628,408	2.36
C 制造业	404,205,722.45	75.39
E 建筑业	5,280,680	0.98
F 批发和零售业	7,567,995.6	1.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业	30,681,924	5.72
J 金融业	6,480,628	1.21
K 房地产业	8,921,272	1.66
N 水利、环境和公共设施管理业	6,286,896	1.17
Q 卫生和社会工作	5,616,640	1.05
R 文化、体育和娱乐业	19,157,140	3.57
合计	506,827,306.05	94.53
C 制造业	378,070,859.02	66.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	34,818,520	6.11
F 批发和零售业	7,686,978.4	1.35
G 交通运输、仓储和邮政业	22,677,092	3.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业	75,655,647.25	13.28
J 金融业	9,006,904	1.58
L 租赁和商务服务业	10,780,488	1.89
合计	538,696,488.67	94.56
B 采矿业	17,281,096	2.90
C 制造业	411,298,021.31	69.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	33,563.97	0.01
F 批发和零售业	8,736,683.28	1.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业	59,529,971.34	10.00
J 金融业	9,119,040	1.53
K 房地产业	8,514,704	1.43
M 科学研究和技术服务业	2,765,673	0.46
N 水利、环境和公共设施管理业	25,227.21	0.00
P 教育	9,248,096	1.55
R 文化、体育和娱乐业	36,440,973	6.12
合计	562,993,049.11	94.57
A 农、林、牧、渔业	6,653,440	1.03
B 采矿业	17,282,784	2.69
C 制造业	424,391,642.59	65.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,213,143.47	1.43
E 建筑业	18,816,996	2.92
F 批发和零售业	16,142,673.92	2.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业	38,237,576.06	5.94
J 金融业	37,185,604	5.78
L 租赁和商务服务业	9,117,228	1.42
N 水利、环境和公共设施管理业	12,724,060.37	1.98
R 文化、体育和娱乐业	18,448,488	2.87
合计	608,213,636.41	94.53
B 采矿业	27,606,707.2	4.29
C 制造业	388,571,296.71	60.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,339,900.9	1.61
E 建筑业	36,153,071.44	5.62
F 批发和零售业	27,334,727.28	4.25
G 交通运输、仓储和邮政业	16,118.86	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	74,706,177.91	11.61
J 金融业	12,548,972	1.95
K 房地产业	7,007,448	1.09
M 科学研究和技术服务业	9,244,336	1.44
N 水利、环境和公共设施管理业	103,469.59	0.02
R 文化、体育和娱乐业	10,827,660	1.68
合计	604,459,885.89	93.91
A 农、林、牧、渔业	28,736,283	4.66
B 采矿业	36,671,044	5.95
C 制造业	407,467,081.29	66.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,686,678	1.73
E 建筑业	3,496,712	0.57
F 批发和零售业	9,306,732	1.51
G 交通运输、仓储和邮政业	1,607,200	0.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,406,319.56	2.01
J 金融业	41,296,503	6.70
K 房地产业	6,275,226	1.02
M 科学研究和技术服务业	14,111,430.4	2.29
N 水利、环境和公共设施管理业	38,283.7	0.01
Q 卫生和社会工作	6,606,535	1.07
合计	578,706,027.95	93.87
A 农、林、牧、渔业	5,923,288	0.86
B 采矿业	37,034,920	5.40
C 制造业	510,300,842.89	74.39
E 建筑业	13,033,224	1.90
G 交通运输、仓储和邮政业	24,480,580	3.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业	13,424,813.29	1.96
J 金融业	33,183,216	4.84
M 科学研究和技术服务业	8,233,159.6	1.20
N 水利、环境和公共设施管理业	31,085.6	0.00
Q 卫生和社会工作	31,314.5	0.00
合计	645,676,443.88	94.13
A 农、林、牧、渔业	3,559,992	0.44
B 采矿业	58,429,432	7.21
C 制造业	544,498,632.94	67.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,271,168	1.51
E 建筑业	10,048,416	1.24
F 批发和零售业	14,000,781.16	1.73
G 交通运输、仓储和邮政业	41,364,455	5.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业	56,789,449.48	7.01
J 金融业	12,276,203	1.52
L 租赁和商务服务业	19,959.78	0.00
M 科学研究和技术服务业	7,586.82	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	243,311.08	0.03
Q 卫生和社会工作	10,435,300.69	1.29
合计	763,944,687.95	94.29
B 采矿业	41,503,696	5.26
C 制造业	550,944,456.26	69.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,020,020	1.02
E 建筑业	29,412,032	3.73
F 批发和零售业	94,465.3	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	23,075,760	2.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业	54,762,853.66	6.94
J 金融业	4,850,490	0.61
K 房地产业	5,793,120	0.73
L 租赁和商务服务业	18,861.96	0.00
M 科学研究和技术服务业	27,323,297.42	3.46
Q 卫生和社会工作	15,752.1	0.00
合计	745,814,804.7	94.47
B 采矿业	60,098,262	6.62
C 制造业	635,512,258.23	70.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,034,908	0.33
E 建筑业	23,001,997.8	2.54
F 批发和零售业	101,064.9	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	7,669,200	0.85
H 住宿和餐饮业	4,608	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	66,451,820.87	7.32
J 金融业	8,958,378	0.99
L 租赁和商务服务业	15,282,000	1.68
M 科学研究和技术服务业	7,315,443.22	0.81
N 水利、环境和公共设施管理业	11,992.19	0.00
Q 卫生和社会工作	8,706,077.78	0.96
R 文化、体育和娱乐业	17,618,937.72	1.94
合计	853,766,948.71	94.09
A 农、林、牧、渔业	12,350.52	0.00
B 采矿业	54,471,102	5.16
C 制造业	776,797,131.87	73.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,966,821	1.23
E 建筑业	10,171,863.39	0.96
F 批发和零售业	8,798,848.78	0.83
G 交通运输、仓储和邮政业	38,042,349.6	3.61
H 住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	50,797,550.37	4.81
J 金融业	24,537,250	2.33
L 租赁和商务服务业	10,337,280	0.98
M 科学研究和技术服务业	19,443.64	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	72,145.74	0.01
R 文化、体育和娱乐业	8,952.62	0.00
合计	987,036,434.65	93.54
A 农、林、牧、渔业	5,850.78	0.00
B 采矿业	14,773,315.86	1.29
C 制造业	722,220,057.07	62.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	40,006,906	3.49
E 建筑业	44,891,453.34	3.91
F 批发和零售业	41,678,582.02	3.63
G 交通运输、仓储和邮政业	57,783,418	5.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业	53,458,895.81	4.66
J 金融业	42,540,277.1	3.71
L 租赁和商务服务业	13,776,240	1.20
M 科学研究和技术服务业	18,565,310.4	1.62
N 水利、环境和公共设施管理业	70,768.33	0.01
R 文化、体育和娱乐业	8,441,292.45	0.74
合计	1,058,212,367.16	92.27
B 采矿业	45,173,738.3	4.22
C 制造业	659,046,226.27	61.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,513.21	0.00
E 建筑业	9,810,880	0.92
F 批发和零售业	7,795,647.72	0.73
G 交通运输、仓储和邮政业	39,523,502.08	3.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业	89,984,547.73	8.40
J 金融业	52,478,747.58	4.90
K 房地产业	2,863,542.86	0.27
L 租赁和商务服务业	53,476,892	4.99
M 科学研究和技术服务业	13,788,309.24	1.29
N 水利、环境和公共设施管理业	14,706,627.02	1.37
Q 卫生和社会工作	750.55	0.00
合计	988,673,924.56	92.31
B 采矿业	26,996,687	2.12
C 制造业	862,534,511.22	67.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	441.13	0.00
E 建筑业	39,434,166.47	3.10
F 批发和零售业	14,303,822.72	1.12
G 交通运输、仓储和邮政业	72,190,305.68	5.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业	30,375,959.43	2.39
J 金融业	29,266,227.18	2.30
K 房地产业	11,485,687.78	0.90
L 租赁和商务服务业	60,730,019.29	4.77
M 科学研究和技术服务业	16,996.05	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	62,972.16	0.00
P 教育	15,290,508.15	1.20
Q 卫生和社会工作	22,120,726.05	1.74
R 文化、体育和娱乐业	5,058,011.27	0.40
合计	1,189,867,041.58	93.53
B 采矿业	41,857,734.62	2.91
C 制造业	887,517,066.82	61.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	568.54	0.00
E 建筑业	39,772,840.78	2.77
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G 交通运输、仓储和邮政业	44,778,640.83	3.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业	186,468,188.31	12.98
J 金融业	25,618.89	0.00
K 房地产业	68,141,007.01	4.74
L 租赁和商务服务业	7,691,652.94	0.54
M 科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	25,362,152.02	1.77
Q 卫生和社会工作	514.75	0.00
R 文化、体育和娱乐业	45,133.26	0.00
合计	1,338,096,191.1	93.15
C 制造业	1,091,475,958.15	58.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
E 建筑业	6,820,935	0.36
F 批发和零售业	54,578,478.6	2.91
G 交通运输、仓储和邮政业	52,745,446.11	2.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业	380,151,078.29	20.28
J 金融业	109,368,181.56	5.84
K 房地产业	32,198,578.9	1.72
N 水利、环境和公共设施管理业	10,935,574.96	0.58
Q 卫生和社会工作	509.4	0.00
合计	1,738,287,507.29	92.75
A 农、林、牧、渔业	55,470,461.7	3.15
B 采矿业	2,863,885.7	0.16
C 制造业	1,153,640,093.74	65.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,417,226	0.08
E 建筑业	22,221,898.17	1.26
F 批发和零售业	16,535,966.38	0.94
G 交通运输、仓储和邮政业	25,483,587.82	1.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业	213,518,305.4	12.14
J 金融业	834.6	0.00
K 房地产业	78,751,045.87	4.48
L 租赁和商务服务业	17,399,894.4	0.99
M 科学研究和技术服务业	4,684,838.98	0.27
N 水利、环境和公共设施管理业	11,059,618.32	0.63
Q 卫生和社会工作	10,696,670.25	0.61
合计	1,613,744,327.33	91.76
A 农、林、牧、渔业	81,090,946.24	3.63
B 采矿业	43,244,268	1.93
C 制造业	1,560,939,341.14	69.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,827,279.9	0.35
E 建筑业	15,602,875.89	0.70
F 批发和零售业	34,370,060.76	1.54
G 交通运输、仓储和邮政业	9,422,609.7	0.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业	113,760,609.19	5.09
J 金融业	8,292,496.8	0.37
K 房地产业	127,506,868.14	5.70
L 租赁和商务服务业	13,043,919.63	0.58
M 科学研究和技术服务业	22,061,591.41	0.99
N 水利、环境和公共设施管理业	24,592,595.84	1.10
P 教育	36,225,774	1.62
合计	2,097,981,236.64	93.86

	港股通
	名称	公允价值	比例（%）

股票投资组合历史查询： 2025年第4季度 2025年第4季度 2025年第3季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度 2011年第1季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
688002	睿创微纳	96,850	1.65
002414	高德红外	658,822	1.63
002396	星网锐捷	318,800	1.63
000100	TCL科技	2,088,800	1.60
002558	巨人网络	218,800	1.60
002841	视源股份	238,800	1.60
002008	大族激光	228,800	1.59
002258	利尔化学	718,800	1.58
002511	中顺洁柔	1,094,400	1.58
300206	理邦仪器	718,800	1.55
688049	炬芯科技	185,400	1.79
603444	吉比特	19,600	1.73
000893	亚钾国际	284,200	1.73
603236	移远通信	102,400	1.67
300750	宁德时代	26,500	1.65
002049	紫光国微	116,900	1.64
603486	科沃斯	96,600	1.61
002396	星网锐捷	337,100	1.59
300602	飞荣达	309,900	1.55
689009	九号公司	149,300	1.55
603678	火炬电子	233,900	1.51
603267	鸿远电子	175,000	1.50
002487	大金重工	266,700	1.49
603486	科沃斯	150,000	1.48
300548	长芯博创	130,300	1.48
688015	交控科技	416,000	1.47
688772	珠海冠宇	601,353	1.46
300251	光线传媒	423,900	1.46
300662	科锐国际	288,800	1.46
603799	华友钴业	231,600	1.46
002594	比亚迪	25,000	1.58
688019	安集科技	55,791	1.58
002967	广电计量	438,891	1.58
000039	中集集团	1,056,500	1.57
600060	海信视像	371,300	1.55
002648	卫星化学	398,900	1.55
002250	联化科技	1,281,700	1.50
000404	长虹华意	1,151,100	1.49
688120	华海清科	53,099	1.48
688372	伟测科技	108,800	1.48
600718	东软集团	838,800	1.59
002970	锐明技术	188,800	1.58
601877	正泰电器	376,800	1.55
300750	宁德时代	33,100	1.55
002003	伟星股份	618,800	1.54
300433	蓝思科技	397,600	1.53
000528	柳工	718,800	1.53
600143	金发科技	989,800	1.51
600428	中远海特	1,168,800	1.50
002967	广电计量	518,891	1.50
601336	新华保险	228,800	1.83
601318	中国平安	178,800	1.76
300750	宁德时代	38,800	1.68
601319	中国人保	1,288,800	1.65
600219	南山铝业	2,188,800	1.65
300207	欣旺达	434,500	1.64
300529	健帆生物	288,800	1.63
002241	歌尔股份	408,800	1.60
600835	上海机电	658,800	1.59
002376	新北洋	1,338,800	1.58
600114	东睦股份	622,600	1.65
002773	康弘药业	408,800	1.63
600183	生益科技	418,800	1.63
002241	歌尔股份	448,800	1.62
300743	天地数码	638,880	1.60
002139	拓邦股份	808,800	1.59
601728	中国电信	1,356,700	1.54
002322	理工能科	518,800	1.53
600875	东方电气	448,800	1.53
600050	中国联通	1,756,300	1.52
002273	水晶光电	618,800	1.75
600066	宇通客车	458,800	1.70
000333	美的集团	141,500	1.69
600007	中国国贸	368,800	1.66
300102	乾照光电	1,218,800	1.64
000157	中联重科	1,058,800	1.62
000338	潍柴动力	518,800	1.61
002158	汉钟精机	418,800	1.60
002519	银河电子	1,688,800	1.58
688187	时代电气	178,800	1.58
600582	天地科技	1,618,000	1.54
002615	哈尔斯	1,176,800	1.51
000100	TCL科技	1,988,800	1.50
002649	博彦科技	688,800	1.48
000157	中联重科	1,288,800	1.48
002519	银河电子	1,338,800	1.45
000725	京东方A	2,109,100	1.44
603681	永冠新材	543,200	1.44
600066	宇通客车	618,800	1.44
600737	中粮糖业	988,800	1.43
002236	大华股份	458,800	1.72
601137	博威合金	658,800	1.68
601717	郑煤机	758,800	1.67
300532	今天国际	518,800	1.64
002955	鸿合科技	361,900	1.62
002367	康力电梯	1,088,800	1.60
300866	安克创新	101,600	1.60
002737	葵花药业	373,000	1.57
605098	行动教育	228,800	1.55
601728	中国电信	1,588,800	1.55
000063	中兴通讯	288,800	2.04
300532	今天国际	518,800	1.66
300515	三德科技	658,800	1.65
601336	新华保险	288,400	1.65
688569	铁科轨道	251,800	1.65
002600	领益智造	1,518,800	1.63
601137	博威合金	658,800	1.59
600537	亿晶光电	1,338,800	1.59
603283	赛腾股份	228,800	1.58
000425	徐工机械	1,488,800	1.57
688126	沪硅产业	468,800	1.70
603466	风语筑	638,800	1.68
002624	完美世界	634,700	1.68
002315	焦点科技	458,800	1.67
600850	电科数字	388,800	1.66
600039	四川路桥	774,400	1.66
000048	京基智农	438,800	1.58
601668	中国建筑	1,734,200	1.56
688556	高测股份	138,820	1.53
601699	潞安环能	449,900	1.53
300856	科思股份	208,800	1.77
688063	派能科技	33,800	1.73
688556	高测股份	138,820	1.69
600919	江苏银行	1,388,800	1.64
002938	鹏鼎控股	358,800	1.60
600256	广汇能源	1,088,800	1.59
002594	比亚迪	37,800	1.58
603309	维力医疗	478,800	1.55
601231	环旭电子	588,823	1.55
688559	海目星	164,400	1.54
600233	圆通速递	738,800	2.23
300666	江丰电子	162,761	2.19
600256	广汇能源	1,188,800	2.13
605117	德业股份	31,800	1.95
603908	牧高笛	147,200	1.93
688063	派能科技	32,800	1.91
603392	万泰生物	113,860	1.90
688556	高测股份	158,820	1.89
603668	天马科技	688,800	1.86
000733	振华科技	108,800	1.84
600481	双良节能	1,238,802	2.58
000733	振华科技	148,800	2.50
688556	高测股份	238,820	2.38
603688	石英股份	138,810	2.27
601615	明阳智能	538,800	2.25
603392	万泰生物	113,860	2.18
600256	广汇能源	1,658,800	2.16
600233	圆通速递	841,700	2.12
688099	晶晨股份	168,800	2.10
600765	中航重机	528,860	2.10
603392	万泰生物	58,800	2.07
000733	振华科技	143,800	2.07
002049	紫光国微	78,850	2.04
600765	中航重机	368,800	2.00
300363	博腾股份	158,800	1.94
688005	容百科技	115,823	1.90
688099	晶晨股份	131,800	1.88
688556	高测股份	208,800	1.88
600481	双良节能	1,228,802	1.81
300347	泰格医药	128,800	1.76
600765	中航重机	410,000	2.28
000733	振华科技	147,300	2.02
000977	浪潮信息	488,800	1.93
000423	东阿阿胶	358,800	1.93
002648	卫星化学	428,873	1.89
688099	晶晨股份	125,800	1.81
600057	厦门象屿	1,800,000	1.68
603599	广信股份	388,800	1.67
000039	中集集团	880,020	1.66
600176	中国巨石	825,790	1.66
601678	滨化股份	2,280,000	2.20
601636	旗滨集团	1,100,000	1.81
000830	鲁西化工	988,800	1.76
000063	中兴通讯	528,800	1.66
300458	全志科技	238,800	1.64
000425	徐工机械	2,453,300	1.63
002064	华峰化学	1,388,000	1.60
600426	华鲁恒升	508,820	1.59
000977	浪潮信息	530,800	1.43
600809	山西汾酒	47,460	1.42
601919	中远海控	874,900	2.33
600586	金晶科技	2,694,500	2.19
601636	旗滨集团	1,301,900	2.11
000830	鲁西化工	1,288,800	2.10
601678	滨化股份	2,864,400	1.98
002064	华峰化学	1,521,000	1.88
000725	京东方A	3,366,000	1.83
688298	东方生物	94,440	1.79
688188	柏楚电子	44,800	1.70
603678	火炬电子	280,800	1.65
601888	中国中免	75,493	2.16
000725	京东方A	3,473,000	2.03
603606	东方电缆	919,915	2.02
000157	中联重科	1,666,616	1.98
300119	瑞普生物	732,800	1.89
601899	紫金矿业	2,062,294	1.85
601615	明阳智能	1,130,093	1.84
603208	江山欧派	174,700	1.82
603043	广州酒家	515,700	1.82
000100	TCL科技	1,908,994	1.66
601919	中远海控	2,638,900	2.53
300274	阳光电源	445,332	2.53
000157	中联重科	3,222,535	2.51
300677	英科医疗	180,234	2.38
601888	中国中免	104,693	2.32
603185	上机数控	192,100	2.09
603606	东方电缆	1,051,215	2.06
002493	荣盛石化	938,000	2.04
601615	明阳智能	1,309,544	1.95
002726	龙大肉食	1,925,130	1.94
002028	思源电气	1,647,943	2.73
300552	万集科技	860,402	2.65
002768	国恩股份	1,099,042	2.56
600298	安琪酵母	595,536	2.53
002245	澳洋顺昌	5,464,765	2.47
002734	利民股份	2,453,108	2.45
603258	电魂网络	801,600	2.18
002555	三七互娱	744,714	2.06
300562	乐心医疗	1,302,858	2.00
000157	中联重科	3,486,835	1.97
002475	立讯精密	1,288,870	3.53
300206	理邦仪器	3,008,764	2.93
603444	吉比特	94,759	2.78
002555	三七互娱	1,100,881	2.75
603258	电魂网络	923,400	2.74
600745	闻泰科技	370,946	2.49
603606	东方电缆	2,990,516	2.32
600459	贵研铂业	1,367,888	2.18
002602	世纪华通	2,536,130	2.07
002028	思源电气	1,859,855	2.03
603160	汇顶科技	181,279	2.69
000876	新希望	1,356,691	2.42
002475	立讯精密	1,086,224	2.36
000661	长春高新	73,501	2.29
603520	司太立	619,702	2.08
603606	东方电缆	2,990,516	2.07
603737	三棵树	378,893	1.91
600466	蓝光发展	5,511,984	1.89
000977	浪潮信息	779,416	1.72
300498	温氏股份	935,719	1.72
603160	汇顶科技	211,479	1.95
600466	蓝光发展	5,511,984	1.82
600143	金发科技	5,406,557	1.76
002475	立讯精密	1,002,689	1.64
002607	中公教育	2,026,050	1.62
601808	中海油服	1,860,037	1.60
002146	荣盛发展	3,624,918	1.59
002463	沪电股份	1,571,480	1.56
300179	四方达	5,718,118	1.53
002601	龙蟒佰利	2,214,305	1.52
300569	天能重工	1,904,812	0.02
603118	共进股份	2,600,020	0.02
601058	赛轮轮胎	8,251,100	0.01
601958	金钼股份	4,408,690	0.01
002777	久远银海	908,719	0.01
600143	金发科技	4,956,957	0.01
002607	中公教育	1,995,710	0.01
002414	高德红外	1,347,785	0.01
603444	吉比特	117,180	0.01
600031	三一重工	2,147,500	0.01
600031	三一重工	2,584,200	0.01
000157	中联重科	4,828,995	0.01
000425	徐工机械	5,930,100	0.01
300130	新国都	1,600,360	0.01
002020	京新药业	2,191,686	0.01
000568	泸州老窖	304,100	0.01
601058	赛轮轮胎	8,022,500	100.00
000630	铜陵有色	9,666,100	100.00
002139	拓邦股份	4,042,994	99.00
000338	潍柴动力	1,900,437	98.00
600031	三一重工	3,760,000	0.02
002674	兴业科技	2,400,080	0.01
601601	中国太保	947,200	0.01
002376	新北洋	1,800,000	0.01
603636	南威软件	2,142,048	0.01
002146	荣盛发展	2,576,165	0.01
600845	宝信软件	868,334	0.01
603869	新智认知	1,258,912	0.01
300130	新国都	1,600,360	0.01
002653	海思科	1,885,854	0.01
601877	正泰电器	1,409,975	0.02
600031	三一重工	3,871,700	0.01
600585	海螺水泥	1,063,700	0.01
000338	潍柴动力	3,927,037	0.01
601318	中国平安	533,831	0.01
002376	新北洋	1,860,000	0.01
601601	中国太保	947,200	0.01
000789	万年青	2,286,200	0.01
600741	华域汽车	1,325,591	0.01
600566	济川药业	722,549	0.01
600585	海螺水泥	1,123,700	0.02
601318	中国平安	564,831	0.02
600031	三一重工	3,871,700	0.01
601601	中国太保	947,200	0.01
000338	潍柴动力	3,927,037	0.01
002376	新北洋	1,860,000	0.01
600309	万华化学	767,326	0.01
601877	正泰电器	1,409,975	0.01
601100	恒立液压	1,449,937	0.01
000528	柳工	2,889,534	0.01
000651	格力电器	849,443	0.01
600585	海螺水泥	1,123,700	0.01
002078	太阳纸业	3,811,300	0.01
002008	大族激光	690,000	0.01
600801	华新水泥	2,391,949	0.01
601888	中国国旅	545,000	0.01
600845	宝信软件	1,331,334	0.01
600309	万华化学	767,326	0.01
600566	济川药业	722,549	0.01
600031	三一重工	3,871,700	0.01
601877	正泰电器	2,156,975	0.02
600271	航天信息	2,007,192	0.01
000651	格力电器	983,143	0.01
300182	捷成股份	4,322,643	0.01
002078	太阳纸业	4,100,800	0.01
601318	中国平安	681,431	0.01
002601	龙蟒佰利	2,377,786	0.01
600309	万华化学	1,238,137	0.01
600690	青岛海尔	2,458,600	0.01
002449	国星光电	2,340,176	0.01
000830	鲁西化工	4,400,000	0.02
600690	青岛海尔	3,700,000	0.01
601318	中国平安	904,900	0.01
601877	正泰电器	2,421,375	0.01
000725	京东方Ａ	10,797,400	0.01
601636	旗滨集团	8,844,445	0.01
600761	安徽合力	5,242,781	0.01
000425	徐工机械	11,212,700	0.01
600585	海螺水泥	1,740,300	0.01
601006	大秦铁路	5,537,100	0.01
002076	雪莱特	11,754,800	0.01
002454	松芝股份	4,835,668	0.01
002088	鲁阳节能	5,200,076	0.01
600461	洪城水业	10,055,503	0.01
002403	爱仕达	5,120,843	0.01
300092	科新机电	4,890,915	96.00
002026	山东威达	6,400,057	94.00
300138	晨光生物	4,618,073	93.00
002532	新界泵业	7,353,206	90.00
002534	杭锅股份	4,895,634	89.00
000032	深桑达Ａ	5,773,667	0.01
002076	雪莱特	11,754,800	0.01
600461	洪城水业	10,200,003	0.01
002403	爱仕达	5,300,043	0.01
002454	松芝股份	5,500,068	100.00
300138	晨光生物	5,100,073	96.00
002532	新界泵业	8,200,026	96.00
300214	日科化学	9,900,074	96.00
300241	瑞丰光电	5,170,032	95.00
300067	安诺其	10,500,040	95.00
000032	深桑达Ａ	5,773,667	0.01
002398	建研集团	6,221,378	0.01
002060	粤水电	10,551,300	0.01
002076	雪莱特	5,877,400	97.00
300214	日科化学	10,054,874	97.00
600117	西宁特钢	13,200,081	94.00
600461	洪城水业	10,627,603	94.00
002666	德联集团	10,210,149	94.00
300138	晨光生物	4,200,140	92.00
600792	云煤能源	14,500,050	92.00
601137	博威合金	4,670,082	0.01
600459	贵研铂业	1,600,076	0.01
002521	齐峰新材	3,805,114	94.00
300210	森远股份	2,397,873	93.00
600203	福日电子	3,030,467	91.00
300303	聚飞光电	4,397,494	91.00
002351	漫步者	3,200,048	90.00
300102	乾照光电	4,549,857	89.00
300213	佳讯飞鸿	1,452,665	89.00
000532	力合股份	2,217,775	87.00
002291	星期六	2,159,693	94.00
600156	华升股份	2,491,278	92.00
000750	国海证券	2,341,635	88.00
000820	金城股份	1,874,676	88.00
600891	秋林集团	2,932,670	87.00
002723	金莱特	1,357,230	86.00
300112	万讯自控	1,844,199	86.00
600326	西藏天路	2,896,284	82.00
600099	林海股份	2,329,481	81.00
600359	新农开发	2,612,189	80.00
002359	齐星铁塔	2,487,598	0.02
600189	吉林森工	1,154,800	0.01
600248	延长化建	1,527,593	0.01
002088	鲁阳股份	1,184,253	0.01
002560	通达股份	744,684	0.01
600355	精伦电子	915,900	100.00
002719	麦趣尔	264,692	98.00
002360	同德化工	1,031,847	97.00
600272	开开实业	1,012,616	97.00
002243	通产丽星	1,270,310	93.00
002131	利欧股份	684,513	0.02
002359	齐星铁塔	2,487,598	0.02
600015	华夏银行	1,593,700	0.02
000686	东北证券	974,946	0.02
601099	太平洋	1,399,552	0.02
000887	中鼎股份	823,500	0.02
000415	渤海租赁	949,628	0.02
002044	江苏三友	1,173,310	0.02
600483	福能股份	1,498,159	0.02
600276	恒瑞医药	336,700	0.01
600985	雷鸣科化	195,490	0.02
600285	羚锐制药	146,104	0.02
000711	天伦置业	303,765	0.02
600685	广船国际	88,833	0.01
002141	蓉胜超微	187,864	0.01
002649	博彦科技	46,840	0.01
002137	实益达	301,603	0.01
600862	南通科技	450,819	0.01
600213	亚星客车	218,060	0.01
600391	成发科技	109,762	0.01
000856	冀东装备	381,734	0.02
002279	久其软件	135,500	0.02
000995	皇台酒业	282,744	0.02
002101	广东鸿图	189,320	0.02
000638	万方发展	482,817	0.02
000892	星美联合	398,200	0.02
600131	岷江水电	592,690	0.02
000821	京山轻机	573,127	0.02
000818	方大化工	799,300	0.02
000020	深华发Ａ	286,387	0.02
002351	漫步者	192,900	0.02
002449	国星光电	206,672	0.02
000034	深信泰丰	390,713	0.02
002636	金安国纪	228,190	0.02
002388	新亚制程	205,187	0.02
002402	和而泰	136,989	0.02
600480	凌云股份	229,751	0.02
601009	南京银行	173,200	0.02
600212	江泉实业	531,900	0.02
002105	信隆实业	344,809	0.02
002020	京新药业	122,000	0.02
000952	广济药业	289,316	0.02
002284	亚太股份	291,929	0.02
000796	易食股份	333,039	0.02
600297	美罗药业	287,000	0.02
000980	金马股份	401,100	0.02
600222	太龙药业	360,900	0.02
002203	海亮股份	245,400	0.02
000705	浙江震元	129,364	0.02
002119	康强电子	285,080	0.02
601888	中国国旅	64,818	0.01
000423	东阿阿胶	41,900	0.01
002304	洋河股份	11,578	0.01
002365	永安药业	119,444	0.01
002344	海宁皮城	53,422	100.00
002317	众生药业	55,327	94.00
600519	贵州茅台	5,400	93.00
000858	五粮液	38,783	91.00
601000	唐山港	184,109	88.00
002124	天邦股份	168,133	82.00
002467	二六三	62,758	0.01
002144	宏达高科	118,478	0.01
002557	洽洽食品	49,700	95.00
601601	中国太保	65,755	91.00
002548	金新农	73,470	88.00
600967	北方创业	73,572	88.00
600232	金鹰股份	239,875	87.00
002124	天邦股份	179,513	87.00
000566	海南海药	62,575	86.00
002327	富安娜	27,898	86.00
600176	中国玻纤	200,000	0.04
002077	大港股份	491,000	0.04
000635	英力特	303,000	0.04
600809	山西汾酒	81,783	0.03
600409	三友化工	492,000	0.03
002092	中泰化学	426,904	0.03
600252	中恒集团	258,000	0.03
601101	昊华能源	74,000	0.03
000785	武汉中商	450,762	0.03
600549	厦门钨业	103,345	0.03
002085	万丰奥威	590,795	0.05
000937	冀中能源	187,655	0.05
000877	天山股份	202,027	0.05
000785	武汉中商	713,068	0.04
000419	通程控股	786,240	0.04
000417	合肥百货	433,596	0.04
600160	巨化股份	252,308	0.03
000065	北方国际	208,092	0.02
600031	三一重工	157,608	0.02
600549	厦门钨业	82,325	0.02

债券投资组合历史查询： 2025年第4季度 2025年第4季度 2025年第3季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019766	25国债01	300,350	5.13
019766	25国债01	188,000	2.94
019723	23国债20	238,000	4.12
242580006	25阳光人寿永续债01	50,000	0.85
019749	24国债15	48,000	0.83
019723	23国债20	191,000	3.27
019740	24国债09	110,000	1.88
282500007	25招商信诺永续债01	50,000	0.84
242580006	25阳光人寿永续债01	50,000	0.84
019723	23国债20	188,000	3.36
019740	24国债09	110,000	1.96
019727	23国债24	258,000	4.55
019723	23国债20	29,000	0.50
019727	23国债24	278,000	5.23
019727	23国债24	268,000	5.07
019694	23国债01	188,000	3.36
019688	22国债23	308,000	5.25
019688	22国债23	319,000	5.01
019688	22国债23	328,000	5.12
019666	22国债01	338,170	5.60
019666	22国债01	388,170	5.75
019641	20国债11	398,200	5.03
019641	20国债11	268,800	3.47
210404	21农发04	100,000	1.29
113603	东缆转债	18,360	0.20
113603	东缆转债	18,360	0.18
113041	紫金转债	2,290	0.03
128136	立讯转债	410	0.00
113603	东缆转债	18,360	0.13
128035	大族转债	6,610	0.04
128080	顺丰转债	4,870	0.04
128035	大族转债	6,610	0.04
128080	顺丰转债	4,870	0.04
019611	19国债01	10,000	0.04
128035	大族转债	6,610	0.03
128080	顺丰转债	4,870	0.03
180410	18农发10	1,000,000	4.40
180410	18农发10	1,000,000	4.21
180410	18农发10	1,000,000	3.66
018005	国开1701	200,000	73.00
180410	18农发10	1,000,000	4.44
18005	国开1701	200,000	89.00
130023	13附息国债23	1,400,000	5.46
130023	13附息国债23	2,400,000	8.70
130023	13附息国债23	2,400,000	6.42
128035	大族转债	6,610	2.00
130023	13附息国债23	2,400,000	5.14
110040	生益转债	31,300	7.00
110039	宝信转债	20,680	5.00
128017	金禾转债	12,091	3.00
113014	林洋转债	3,050	1.00
140218	14国开18	500,000	2.64
140218	14国开18	500,000	4.32
111063	11富阳债	34,000	2.51
111063	11富阳债	3,355,766	2.41

费率结构

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
1	2017-03-28	2017-03-28	2.000
2	2016-10-26	2016-10-26	3.500
3	2016-01-22	2016-01-22	3.000

法律文件

标题日期

基金公告

长信量化先锋（519983）

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长信量化先锋( 基金代码：519983 )

标题日期

标题日期