类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称： | 长信利鑫分级债券型证券投资基金（简称：长信利鑫） | ||
| 基金代码： | 长信利鑫A：163004 长信利鑫B：150042 | ||
| 成立日期： | 2011年06月24日 | ||
| 基金类型： | 债券型基金 | ||
| 投资目标： | 在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的资产回报。 | ||
| 投资理念： | 本基金的投资理念为：从利率、信用的角度深入研究国债、金融债、公司债、企业债等固定收益类资产的投资价值，在有效控制流动性和风险的前提下，构建固定收益类资产的投资组合；此外，本基金适当参与股票首次发行和增发新股等投资品种，实现基金资产的稳定增值。 | ||
| 投资策略： | 本基金A、B两级虽然分别募集及申购、赎回，但两级资金将融合一起来进行投资管理。本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。 | ||
| 业绩比较基准： | 比较基准设定为：中债综合指数 | ||
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。利鑫A为低风险、收益稳定的基金份额；利鑫B为较高风险、较高收益的基金份额。 | ||
| 批准机关及文号：中国证监会证监许可［2011］603号 | 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 | ||
| 基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 | ||
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
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| 暂无数据 | |||||