基金净值
- 近1个月
- 近3个月
- 近半年
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 全部
基金业绩
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金信息
长信利鑫分级债( 基金代码：163003 )
| 基金名称： | 长信利鑫分级债券型证券投资基金（简称：长信利鑫） | ||
| 基金代码： | 长信利鑫A：163004 长信利鑫B：150042 | ||
| 成立日期： | 2011年06月24日 | ||
| 基金类型： | 债券型基金 | ||
| 投资目标： | 在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的资产回报。 | ||
| 投资理念： | 本基金的投资理念为：从利率、信用的角度深入研究国债、金融债、公司债、企业债等固定收益类资产的投资价值，在有效控制流动性和风险的前提下，构建固定收益类资产的投资组合；此外，本基金适当参与股票首次发行和增发新股等投资品种，实现基金资产的稳定增值。 | ||
| 投资策略： | 本基金A、B两级虽然分别募集及申购、赎回，但两级资金将融合一起来进行投资管理。本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。 | ||
| 业绩比较基准： | 比较基准设定为：中债综合指数 | ||
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。利鑫A为低风险、收益稳定的基金份额；利鑫B为较高风险、较高收益的基金份额。 | ||
| 批准机关及文号：中国证监会证监许可［2011］603号 | 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 | ||
| 基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 | ||
财富管家
-
厦门大学金融工程学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司，2019年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金和长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，现任固收投资管理中心副总经理兼固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、长信180天持有期债券型证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金和长信稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。
投资组合
|
资产分布
历史查询：
2025年第4季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定收益投资 | 2,452,366,762.39 | 97.75 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 14,845,027.66 | 0.59 | ||
| 其他资产 | 1,473,982.53 | 0.06 | ||
| 合计 | 2,508,688,634.39 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,904,365,593.05 | 96.02 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,076,407.14 | 0.23 | ||
| 其他资产 | 2,903,715.6 | 0.10 | ||
| 合计 | 3,024,851,735.61 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,351,395,525.92 | 99.60 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,560,402.05 | 0.28 | ||
| 其他资产 | 2,968,467.63 | 0.13 | ||
| 合计 | 2,360,924,395.6 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,341,900,308.98 | 98.64 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,704,703.44 | 0.35 | ||
| 其他资产 | 13,738,839.27 | 1.01 | ||
| 合计 | 1,360,343,851.69 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,135,104,127.92 | 98.04 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,632,997.49 | 0.23 | ||
| 其他资产 | 20,071,844.78 | 1.73 | ||
| 合计 | 1,157,808,970.19 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 716,288,259.3 | 86.13 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 11,264,878.12 | 1.35 | ||
| 其他资产 | 23,384,738.11 | 2.81 | ||
| 合计 | 831,639,619.74 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 729,426,227.6 | 83.92 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,126,275.49 | 0.24 | ||
| 其他资产 | 6,624,014.92 | 0.76 | ||
| 合计 | 869,214,424.65 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 535,061,220.37 | 95.72 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,666,397.77 | 0.48 | ||
| 其他资产 | 48,215.31 | 0.01 | ||
| 合计 | 558,981,409.34 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 243,799,608.12 | 72.88 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 16,164,948.16 | 4.83 | ||
| 其他资产 | 24,531,348.57 | 7.33 | ||
| 合计 | 334,532,144.88 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 149,340,362.48 | 91.71 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,485,215.1 | 0.91 | ||
| 其他资产 | 14,032.35 | 0.01 | ||
| 合计 | 162,844,197.95 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 170,330,275 | 89.56 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 19,836,743.8 | 10.43 | ||
| 其他资产 | 8,720.86 | 0.00 | ||
| 合计 | 190,175,739.66 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 255,492,089.73 | 98.69 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,381,087.04 | 1.31 | ||
| 其他资产 | 2,589.3 | 0.00 | ||
| 合计 | 258,875,766.07 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 213,991,742.49 | 83.93 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 40,981,262.25 | 16.07 | ||
| 其他资产 | 4,486.28 | 0.00 | ||
| 合计 | 254,977,491.02 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 212,157,894.72 | 82.21 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,920,701.69 | 3.07 | ||
| 其他资产 | 1,615.18 | 0.00 | ||
| 合计 | 258,083,650.34 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 214,013,233.97 | 82.14 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,521,293.24 | 2.50 | ||
| 其他资产 | 9,800.9 | 0.00 | ||
| 合计 | 260,555,287.01 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 228,129,087.41 | 89.08 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 27,941,744.68 | 10.91 | ||
| 其他资产 | 19,781.4 | 0.01 | ||
| 合计 | 256,090,613.49 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 246,141,076.47 | 88.48 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 27,287,914.58 | 9.81 | ||
| 其他资产 | 4,750,483.79 | 1.71 | ||
| 合计 | 278,179,474.84 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 302,599,345.39 | 95.30 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 673,458.56 | 0.21 | ||
| 其他资产 | 5,262,148.45 | 1.66 | ||
| 合计 | 317,534,952.4 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 916,738,600 | 85.90 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,350,104.89 | 0.60 | ||
| 其他资产 | 5,942,581.02 | 0.56 | ||
| 合计 | 1,067,181,893.14 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 164,892,650 | 83.43 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8,545,015.96 | 4.32 | ||
| 其他资产 | 24,199,446.74 | 12.24 | ||
| 合计 | 197,637,112.7 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 1,997,504.5 | 1.65 | ||
| 固定收益投资 | 116,029,611.46 | 96.13 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,214,470.08 | 1.01 | ||
| 其他资产 | 1,457,380.59 | 1.21 | ||
| 合计 | 120,698,966.63 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 2,832,019.5 | 2.31 | ||
| 固定收益投资 | 116,240,598.7 | 94.93 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,920,374.89 | 1.57 | ||
| 其他资产 | 1,451,530.91 | 1.19 | ||
| 合计 | 122,444,524 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 119,592,722.88 | 88.74 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,206,640.95 | 0.90 | ||
| 其他资产 | 3,972,214.9 | 2.95 | ||
| 合计 | 134,771,793.73 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 224,009,015.85 | 96.10 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,545,036.69 | 1.95 | ||
| 其他资产 | 4,550,826.89 | 1.95 | ||
| 合计 | 233,104,879.43 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 267,160,266.04 | 96.77 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,991,978.8 | 1.45 | ||
| 其他资产 | 4,938,130.15 | 1.79 | ||
| 合计 | 276,090,374.99 | 100.00 | ||
| 债券 | 263,452,680.42 | 0.98 | ||
| 其他资产 | 4,546,237.2 | 0.02 | ||
| 债券 | 270,252,872.92 | 96.18 | ||
| 其他资产 | 4,313,344.43 | 1.54 | ||
| 债券 | 324,172,162.4 | 96.05 | ||
| 其他资产 | 7,337,106.62 | 2.17 | ||
| 债券 | 316,586,363.35 | 97.28 | ||
| 其他资产 | 7,567,739.15 | 2.33 | ||
| 债券 | 311,804,619.01 | 96.66 | ||
| 其他资产 | 5,482,830.59 | 1.70 | ||
| 债券 | 375,477,005.9 | 93.06 | ||
| 其他资产 | 25,636,177.1 | 6.35 | ||
| 债券 | 466,107,728.5 | 97.29 | ||
| 其他资产 | 10,201,047.81 | 2.13 | ||
| 债券 | 379,836,751.16 | 77.74 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5,120,593.85 | 1.05 | ||
| 债券 | 613,430,454.3 | 77.52 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 73,665,089.78 | 9.31 | ||
| 债券 | 1,398,994,427.2 | 91.63 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,413,222.59 | 16.00 | ||
| 债券 | 1,482,400,655 | 76.07 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 22,709,254.32 | 1.17 | ||
| 债券 | 331,418,550.5 | 86.36 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5,266,499.84 | 1.37 | ||
| 债券 | 399,636,615.2 | 95.94 | ||
| 其他资产 | 12,599,130.03 | 3.02 | ||
|
行业分布
历史查询：
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| C 制造业 | 532,754.5 | 0.52 | |||
| J 金融业 | 1,464,750 | 1.44 | |||
| 合计 | 1,997,504.5 | 1.96 | |||
| J 金融业 | 2,832,019.5 | 2.79 | |||
| 合计 | 2,832,019.5 | 2.79 | |||
| 港股通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
股票投资组合
历史查询：
2020年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 300059 | 东方财富 | 47,250 | 1.44 | ||
| 603833 | 欧派家居 | 3,961 | 0.52 | ||
| 300059 | 东方财富 | 118,050 | 2.79 | ||
|
债券投资组合
历史查询：
2025年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 2228014 | 22交通银行二级01 | 1,500,000 | 6.63 | ||
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 1,200,000 | 5.28 | ||
| 232580041 | 25恒丰银行二级资本债01 | 700,000 | 2.94 | ||
| 2228004 | 22工商银行二级01 | 600,000 | 2.65 | ||
| 102483617 | 24韵达股份MTN003 | 600,000 | 2.57 | ||
| 2228014 | 22交通银行二级01 | 1,900,000 | 6.56 | ||
| 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 1,200,000 | 4.12 | ||
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 1,200,000 | 4.11 | ||
| 190406 | 19农发06 | 900,000 | 3.21 | ||
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 900,000 | 3.13 | ||
| 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 1,200,000 | 5.46 | ||
| 2228014 | 22交通银行二级01 | 1,200,000 | 5.45 | ||
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 1,000,000 | 4.41 | ||
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 700,000 | 3.20 | ||
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 700,000 | 3.16 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 500,360 | 4.28 | ||
| 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 500,000 | 4.20 | ||
| 2120044 | 21长沙银行二级 | 500,000 | 4.17 | ||
| 148007 | 22重发01 | 500,000 | 4.07 | ||
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 500,000 | 4.05 | ||
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 4.66 | ||
| 2023002 | 20中邮人寿 | 500,000 | 4.52 | ||
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 500,000 | 4.50 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 450,360 | 4.29 | ||
| 128129 | 青农转债 | 301,107 | 2.88 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 520,360 | 7.22 | ||
| 128129 | 青农转债 | 500,167 | 6.57 | ||
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 500,000 | 6.39 | ||
| 230026 | 23附息国债26 | 300,000 | 3.95 | ||
| 2023001 | 20人民财险 | 300,000 | 3.85 | ||
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 500,000 | 6.10 | ||
| 2028022 | 20民生银行二级 | 500,000 | 5.90 | ||
| 112414110 | 24江苏银行CD110 | 500,000 | 5.66 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 430,000 | 5.46 | ||
| 128129 | 青农转债 | 320,167 | 3.93 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 370,000 | 8.88 | ||
| 113042 | 上银转债 | 360,000 | 8.79 | ||
| 128129 | 青农转债 | 351,371 | 8.06 | ||
| 113056 | 重银转债 | 346,630 | 7.99 | ||
| 113052 | 兴业转债 | 330,390 | 7.58 | ||
| 113042 | 上银转债 | 250,000 | 8.70 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 240,000 | 8.16 | ||
| 113056 | 重银转债 | 230,000 | 7.43 | ||
| 1928010 | 19平安银行二级 | 200,000 | 6.55 | ||
| 2028022 | 20民生银行二级 | 200,000 | 6.50 | ||
| 230411 | 23农发11 | 100,000 | 6.17 | ||
| 127044 | 蒙娜转债 | 75,210 | 5.10 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 61,498 | 4.04 | ||
| 110076 | 华海转债 | 41,940 | 2.86 | ||
| 113648 | 巨星转债 | 35,200 | 2.86 | ||
| 200313 | 20进出13 | 600,000 | 32.61 | ||
| 123107 | 温氏转债 | 144,896 | 9.60 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 128,948 | 7.21 | ||
| 110076 | 华海转债 | 123,840 | 7.20 | ||
| 127049 | 希望转2 | 85,000 | 4.99 | ||
| 200313 | 20进出13 | 800,000 | 31.72 | ||
| 123107 | 温氏转债 | 201,136 | 10.00 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.05 | ||
| 127044 | 蒙娜转债 | 147,770 | 6.58 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 5.78 | ||
| 200313 | 20进出13 | 800,000 | 32.06 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.14 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 5.71 | ||
| 113024 | 核建转债 | 123,040 | 5.60 | ||
| 128121 | 宏川转债 | 101,993 | 4.89 | ||
| 210411 | 21农发11 | 800,000 | 31.74 | ||
| 210308 | 21进出08 | 200,000 | 7.91 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.03 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 5.87 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 130,000 | 5.60 | ||
| 210411 | 21农发11 | 800,000 | 31.29 | ||
| 210308 | 21进出08 | 200,000 | 7.79 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.20 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 6.12 | ||
| 113024 | 核建转债 | 123,040 | 5.67 | ||
| 210411 | 21农发11 | 800,000 | 31.62 | ||
| 210308 | 21进出08 | 200,000 | 7.87 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.12 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 6.14 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 130,000 | 5.53 | ||
| 170403 | 17农发03 | 800,000 | 28.84 | ||
| 190202 | 19国开02 | 200,000 | 7.21 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 6.97 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 5.93 | ||
| 113024 | 核建转债 | 123,040 | 5.79 | ||
| 190202 | 19国开02 | 1,000,000 | 31.64 | ||
| 170403 | 17农发03 | 800,000 | 25.35 | ||
| 210201 | 21国开01 | 400,000 | 12.64 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 5.58 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 130,000 | 4.33 | ||
| 012100810 | 21中石化SCP002 | 1,000,000 | 9.40 | ||
| 072100056 | 21招商证券CP003BC | 1,000,000 | 9.39 | ||
| 012101437 | 21上海医药SCP003 | 1,000,000 | 9.39 | ||
| 012101840 | 21沪电力SCP006 | 1,000,000 | 9.39 | ||
| 012101114 | 21电网SCP012 | 580,000 | 5.45 | ||
| 136501 | 16天风01 | 100,000 | 5.56 | ||
| 012100967 | 21华电江苏SCP009 | 100,000 | 5.56 | ||
| 012101168 | 21苏州园林SCP003 | 100,000 | 5.55 | ||
| 200010 | 20附息国债10 | 100,000 | 5.55 | ||
| 012101159 | 21孝感城投SCP002 | 100,000 | 5.55 | ||
| 200016 | 20附息国债16 | 100,000 | 9.93 | ||
| 190203 | 19国开03 | 100,000 | 9.89 | ||
| 012003265 | 20泉州台商SCP003 | 100,000 | 9.83 | ||
| 012003515 | 20红狮SCP007 | 100,000 | 9.83 | ||
| 012003641 | 20宿迁城投SCP006 | 100,000 | 9.82 | ||
| 012003265 | 20泉州台商SCP003 | 100,000 | 9.85 | ||
| 200201 | 20国开01 | 100,000 | 9.85 | ||
| 209946 | 20贴现国债46 | 100,000 | 9.80 | ||
| 200211 | 20国开11 | 100,000 | 9.76 | ||
| 112009387 | 20浦发银行CD387 | 100,000 | 9.71 | ||
| 190210 | 19国开10 | 100,000 | 8.58 | ||
| 190215 | 19国开15 | 100,000 | 8.51 | ||
| 102000065 | 20溧水城建MTN001 | 100,000 | 8.49 | ||
| 100222 | 10国开22 | 100,000 | 8.40 | ||
| 018007 | 国开1801 | 80,520 | 6.77 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.05 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 8.61 | ||
| 127012 | 招路转债 | 133,915 | 7.99 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 111,470 | 6.53 | ||
| 101900384 | 19温公用MTN001 | 100,000 | 5.72 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 7.83 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 7.42 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 150,000 | 7.32 | ||
| 011901175 | 19大唐租赁SCP003 | 150,000 | 7.25 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 100,000 | 4.96 | ||
| 190206 | 19国开06 | 200,000 | 9.78 | ||
| 190301 | 19进出01 | 200,000 | 9.78 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 7.95 | ||
| 180406 | 18农发06 | 150,000 | 7.79 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 150,000 | 7.46 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 10.10 | ||
| 101800710 | 18汇金MTN008 | 200,000 | 10.03 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 200,000 | 10.00 | ||
| 11901175 | 19大唐租赁SCP003 | 200,000 | 9.83 | ||
| 190301 | 19进出01 | 200,000 | 9.82 | ||
| 180406 | 18农发06 | 200,000 | 7.95 | ||
| 101800710 | 18汇金MTN008 | 200,000 | 7.73 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 7.71 | ||
| 180208 | 18国开08 | 200,000 | 7.66 | ||
| 180212 | 18国开12 | 200,000 | 7.61 | ||
| 180406 | 18农发06 | 200,000 | 8.90 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 8.57 | ||
| 180211 | 18国开11 | 200,000 | 8.43 | ||
| 180201 | 18国开01 | 200,000 | 8.33 | ||
| 180406 | 18农发06 | 200,000 | 7.44 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 7.43 | ||
| 101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 7.40 | ||
| 11801361 | 18昆山国创SCP005 | 200,000 | 7.31 | ||
| 180201 | 18国开01 | 200,000 | 7.31 | ||
| 180205 | 18国开05 | 200,000 | 6.05 | ||
| 180406 | 18农发06 | 200,000 | 5.92 | ||
| 101800358 | 18同方MTN002 | 200,000 | 5.86 | ||
| 101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 5.84 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 5.82 | ||
| 11800200 | 18苏交通SCP001 | 300,000 | 8.69 | ||
| 101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 5.92 | ||
| 11761063 | 17柯桥国资SCP004 | 200,000 | 5.82 | ||
| 11800179 | 18大唐集SCP002 | 200,000 | 5.80 | ||
| 11800464 | 18洋河SCP001 | 200,000 | 5.80 | ||
| 1480390 | 14喀什深喀债 | 500,000 | 8.03 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 400,000 | 7.85 | ||
| 170401 | 17农发01 | 300,000 | 6.32 | ||
| 1580050 | 15乌国投债 | 200,000 | 4.24 | ||
| 11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 200,000 | 4.23 | ||
| 140225 | 14国开25 | 800,000 | 10.14 | ||
| 170204 | 17国开04 | 800,000 | 10.12 | ||
| 1480390 | 14喀什深喀债 | 500,000 | 4.89 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 400,000 | 4.79 | ||
| 1380230 | 13景国资债 | 500,000 | 3.89 | ||
| 170210 | 17国开10 | 1,200,000 | 9.83 | ||
| 111720112 | 17广发银行CD112 | 1,000,000 | 8.27 | ||
| 11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 800,000 | 6.65 | ||
| 140438 | 14农发38 | 800,000 | 6.64 | ||
| 11697015 | 16平安租赁SCP001 | 500,000 | 4.17 | ||
| 140208 | 14国开08 | 5,300,000 | 31.66 | ||
| 160304 | 16进出04 | 2,300,000 | 13.73 | ||
| 11751026 | 17中船SCP001 | 1,500,000 | 8.96 | ||
| 111794863 | 17盛京银行CD050 | 800,000 | 4.72 | ||
| 111713016 | 17浙商银行CD016 | 600,000 | 3.54 | ||
| 160211 | 16国开11 | 600,000 | 15.68 | ||
| 150215 | 15国开15 | 500,000 | 13.08 | ||
| 1480218 | 14永安国投债 | 179,690 | 5.03 | ||
| 1480026 | 14伊宁债 | 100,000 | 2.93 | ||
| 1480196 | 14临沂经开债 | 100,000 | 2.86 | ||
| 1480283 | 14仁怀城投债 | 200,040 | 5.77 | ||
| 124137 | 13赣发投 | 199,990 | 5.61 | ||
| 124370 | 13虞新区 | 200,000 | 5.47 | ||
| 150215 | 15国开15 | 200,000 | 5.19 | ||
| 1480218 | 14永安国投债 | 179,690 | 5.13 | ||
费率结构
分级债券基金属于债券基金，是为满足不同风险收益投资者的需求，依照不同风险收益，按照一定比例分为A级（低风险级）和B级（高风险级）的封闭或者半封闭的基金产品。
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
历史分红
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 0.120 | ||
| 2 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 0.300 | ||
| 3 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 0.320 | ||
| 4 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 0.320 | ||
| 5 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2.000 | ||
| 6 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2.000 |
法律文件
标题日期
基金公告