截至2011年08月12日，长信利鑫分级债券型基金资产净值为639,383,720.35元，基金份额净值为1.0046元；长信利鑫分级债券型基金A级资产净值为426,931,241.48元，基金份额净值为1.0060元；长信利鑫分级债券型基金B级资产净值为212,452,478.87元，基金份额净值为1.0017元
    特此公告

 

        长信基金管理有限责任公司
 2011年08月12日