截至2011年07月08日，长信利鑫分级债券型基金资产净值为636,950,910.35元，基金份额净值为1.0007元；长信利鑫分级债券型基金A级资产净值为425,148,824.77元，基金份额净值为1.0018元；长信利鑫分级债券型基金B级资产净值为211,802,085.58元，基金份额净值为0.9986元
    特此公告

 

        长信基金管理有限责任公司
 2011年07月08日