截至2011年08月26日，长信利鑫分级债券型基金资产净值为640,035,599.94元，基金份额净值为1.0056元；长信利鑫分级债券型基金A级资产净值为427,652,695.87元，基金份额净值为1.0077元；长信利鑫分级债券型基金B级资产净值为212,382,904.07元，基金份额净值为1.0013元
    特此公告

 

        长信基金管理有限责任公司
 2011年08月26日