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三招教你阅读基金季报

时间:2011-10-26

 

    在阅读基金季报时,需要重点关注三个方面的内容:

    一是基金净值表现。基金净值表现显示过往一定阶段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较,阶段包括3个月、6个月、1年、3年、5年、自基金合同生效起至今。它为投资者从各种时间段上全面了解基金业绩提供了鲜明和直观的信息。

    二是管理人报告。在基金对于市场展望的阐述中,投资者可以了解该基金的投资思路,对市场的分析和行业的配置策略,从而对基金的投资策略和动向有更好的把握。

    三是投资组合报告。从基金投资组合报告部分,投资者可以看到基金的整体资产配置情况(股票、债券、权证等所占比例),并了解到股票投资的行业分布,重仓股票的持股明细。