当前位置: 首页 > 投资者教育 > 理财学院 > 投资理财篇 > 正文

长信利息收益基金收益公告说明

时间:2009-04-14

1、 长信利息收益基金“每万份基金份额收益”的说明
    简称:“万份收益”,即表示持有每一万份基金份额可获得的净收益。每个开放日的“每万份基金份额收益”都将在下一日公布,如遇节假日,则将在节假日结束后的第二个自然日披露节假日期间的“每万份基金份额收益”,以及节假日后首个开放日的“每万份基金份额收益”。
    计算公式为:
    每万份基金份额收益=[当日基金净收益/当日基金份额总额]×10000

2、 长信利息收益基金“7日年化收益率”的说明
    本基金收益分配是按月结转份额,每个开放日的“7日年化收益率”都将在下一日公布,如遇节假日,则将在节假日结束后的第二个自然日披露节假日最后一日的“7日年化收益率”,以及节假日后首个开放日的“7日年化收益率”。
    计算公式为:
   
    Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金净收益。