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为什么要调整估值?
调整估值是为了规范基金对长期停牌股票的估值业务,有利于更好的保护持有人的利益。对于停牌股票,其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上,采用指数收益法,确定公允价值。即:
第一步:在估值日,以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率;
第二步:根据第一步所得的收益率计算该股票当日的公允价值。
如何办理转托管业务?
办理转托管业务步骤如下:(1)投资者办理转托管业务前,首先确定在转入方已成功开立了交易账户。(2)通过在转出方提交转托管申请办理转出,若您是办理直销的转托管转出业务,请进入网站的“下载中心”下载《开放式基金交易业务申请表》,根据您的需求填写将填好的表单及身份证复印件一并传真至直销中心,并致电直销服务专线确认是否收到您的传真(直销传真及直销服务专线在表单下方均有注明),我们将及时为您办理。(3)转托管业务T+1日(工作日)确认,T+2日可查询,请投资者及时查询
为什么基金涨的时候没大盘涨得快,跌的时候就比大盘跌得多?
   大盘指数是市场中的平均数值,它的构成由其权重股按照比例计算而成,基金会有自己的投资组合和品种,它的涨跌幅度虽然和大盘有关,但不能一概而论。有时也会出现大盘跌,基金涨;或者大盘涨,基金跌的情况。
基金什么情况下会清盘?
根据我国基金有关法规,在开放式基金合同生效后的存续期内,若连续60日基金资产净值低于5000万元,或者连续60日基金份额持有人数量达不到100人的,则基金管理人在经中国证监会批准后有权宣布该基金终止。
基金的管理费、托管费、销售服务费是如何收取的?
管理费、托管费和销售服务费是基金费用的组成部分,将基金资产净值中扣除,通常是每日计算,按前一日基金资产净值的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。不需投资者另行支付。
如何查询我的账户信息?
您可以登录本公司网站“账户查询”,“账户类型”您可以选择身份证,“号码”则输入您的身份证号码(若有字母,字母需大写),初始密码是您的证件号码的后六位(若有字母,字母以0代替)。或者您可以拨打客户服务专线400-700-5566转人工坐席查询。
为什么昨天金利和银利的净值你们网站上面的和新浪上面的相差很多,什么原因?他们的数据不是你们提供的吗?
基金净值请以我公司网站首页及三大证券报公布的为准,其他媒体转载数据发生错误无法控制。
基金清盘了,我们是不是一分钱都没了?
扣除清算费用后按持有数量分配剩余资产。根据《证券投资基金运作管理办法》的规定,开放式基金的基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会,同时基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。就这两项条件而言很难达到,因此基金清盘的可能性极小,从我国有开放式基金以来从未有一只基金清盘,您不必过于担心。
我昨天买的基金为什么今天查不到份额?

投资者通过销售渠道T日的交易申请,交易确认时间为T+1个工作日1600以后,因此您可于T+2个工作日前往销售渠道或通过登录公司网站、致电客服专线400-700-5566查询交易确认情况。

投资者设定的定投扣款日为12号,现在已经是13号了为什么在“帐户查询”里面仍是查询不到?
投资者首先确认是否已经扣款成功,如果成功扣款,T+2个工作日之后就能查询到相应的确认结果;如果没有按照协议成功扣款,请前往申购渠道咨询没有成功扣款的具体原因。
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为什么要调整估值?
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为什么基金涨的时候没大盘涨得快,跌的时候就比大盘跌得多?
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