长信利发债券(519933)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信利发债券( 基金代码:519933 )

基金名称:长信利发债券型证券投资基金(简称:长信利发债券
基金代码:519933
合同生效日:2016年6月28日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准:中证全债指数×90%+中证800指数×10%
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】886号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002279 久其软件 2,000 0.27  
  300339 润和软件 2,200 0.27  
  603799 华友钴业 200 0.25  
  300182 捷成股份 2,200 0.24  
  002460 赣锋锂业 300 0.24  
  601012 隆基股份 600 0.22  
  300440 运达科技 2,200 0.21  
  600487 亨通光电 500 0.2  
  000786 北新建材 700 0.18  
  300296 利 亚 德 700 0.18  
  合计 2.26  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  18002 国开1302 40,000 42.71  
  10107 21国债⑺ 17,000 17.98  
  108601 国开1703 10,870 11.36  
  124448 13大理01 9,920 6.46  
  18005 国开1701 5,000 5.22  
  合计 83.73  
  各组合占资产总值比例%
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  • 2016年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 847,623 8.45  
  债券 8,112,083.4 80.9  
  银行存款和结算备付金合计 309,138.32 3.08  
  其他资产 758,473.03 7.56  
  合计 10,027,317.75 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<200万元      0.5%                
200万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<1年0.3%                
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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