长信金葵纯债一年定开A(002254)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金信息

长信金葵纯债一年定开A( 基金代码:002254 )

基金名称:长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金(简称:长信金葵纯债一年定开债券)
基金代码:002254(A类收费)
成立日期:2016年1月27日
基金类型:契约型开放式购买起点:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
风险收益特征:本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资目标:本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。
投资策略:本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期内,在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在非开放期,本基金不受该比例的限制。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率
批准机关及文号:证监许可【2015】2773号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
 
 
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  10303 03国债⑶ 451,620 18.49  
  10107 21国债⑺ 295,160 12.58  
  1480483 14天门债 200,000 8.84  
  1480429 14安顺经开债 200,000 8.74  
  1580013 15德宏债 200,000 8.55  
  合计 57.2  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占净值比例(%)  
  债券 392,988,116.2 96.3  
  银行存款和结算备付金合计 4,249,712.88 1.04  
  其他资产 10,857,566.68 2.66  
  合计 408,095,395.76 100  
费率结构
 
申购费率
收费模式M<100万元100万≤M<500万M≥500万
前端收费0.6%0.3%每笔1000元
注:M:投资金额
 
赎回费率

Y<2年0.05%
2年≤Y0
注:Y:持有时间 

基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
 
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率

 

 

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2017-01-20 2017-01-23 0.390  
法律文件

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