长信金利趋势混合(519994)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信金利趋势混合( 基金代码:519994 )

基金名称:长信金利趋势混合型证券投资基金(简称:长信金利趋势混合)
基金代码:519995(前端代码),519994(后端代码)
合同生效日:2006年4月30日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金类型:混合型契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金在有效控制风险的前提下,精选受益于工业化、城市化和老龄化三大趋势点的持续增长的上市公司股票,主动投资,谋求基金资产的长期稳定增值。                      
投资策略:

1、选择受益于城市化、工业化和老龄化等中国趋势点的上市公司股票进行投资,促使基金资产充分分享社会经济发展的收益。
2、中国趋势点分析、品质分析、持续增长分析是股票选择的前提。

投资范围:

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、公司债券、企业债券、可转换债券等。

本基金投资于三类资产的比例范围为:股票类资产投资比例为 60-95%,债券类资产投资比例为 0-35%,货币市场工具投资比例为 5-15%。

业绩比较基准:本基金股票投资部分的业绩比较基准为上证A股指数×70%+中证综合债指数×30%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险 和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:本基金收益独立分配,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,其年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的80%;投资者可以选择现金分红或红利再投资,分红默认方式为现金分红。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2005]168号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

浦东发展银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000001 平安银行 5,536,985 3.86  
  000830 鲁西化工 1,918,500 1.34  
  002354 天神娱乐 952,960 1.2  
  300214 日科化学 2,624,160 1.17  
  300202 聚龙股份 995,202 1.1  
  002403 爱 仕 达 1,367,514 1.1  
  300239 东宝生物 2,656,234 1.06  
  600522 中天科技 1,168,356 1.05  
  002615 哈 尔 斯 1,677,174 1.04  
  603369 今世缘 999,357 1  
  合计 13.92  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  合计 0 0  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占净值比例(%)  
  股票 1,376,619,355.76 86.06  
  买入返售金融资产 100,000,000 6.25  
  银行存款和结算备付金合计 223,942,614.25 14.19  
  其他资产 1,143,736.31 0.07  
  合计 1,578,467,724.55 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率:0.5%

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2016-03-22 2016-03-24 4.300  
  2 2008-12-25 2008-12-29 0.330  
  3 2007-07-30 2007-08-01 1.100  
  4 2006-12-22 2006-12-26 0.600  
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