长信双利优选混合(519991)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信双利优选混合( 基金代码:519991 )

基金名称:长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信双利优选混合)
基金代码:519991(前端代码),519990(后端代码)
合同生效日:2008年6月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金类型:混合型契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。                      
投资策略:

本基金为主动式混合型基金,以战略性资产配置(SAA)策略体系为基础决定基金资产在股票类、固定收益类等资产中的配置。将股票价值优选策略模型和修正久期控制策略模型作为个股和债券的选择依据,投资于精选的优质股票和债券,构建动态平衡的投资组合,实现基金资产超越比较基准的稳健增值。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票部分包括所有在国内依法发行的A股;债券部分包括国债、金融债、高信用等级的企业债和可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合中,股票类资产的投资比例为基金资产的 30-80%;固定收益类资产的投资比例为基金资产的 15-65%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及中国证监会的规定。

业绩比较基准:本基金股票投资部分的业绩比较基准为中证 800 指数,债券投资部分为上证国债指数,复合业绩比较基准为:中证 800 指数×60%+上证国债指数×40%
风险收益特征:

本基金为混合型证券投资基金,其风险和收益高于债券基金和货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2008】357号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002310 东方园林 2,469,350 7.3  
  603589 口子窖 973,030 6.7  
  002024 苏宁云商 3,019,700 5.57  
  002304 洋河股份 380,600 5.44  
  600519 贵州茅台 71,200 5.19  
  600622 嘉宝集团 1,780,005 4.96  
  600315 上海家化 1,047,720 4.74  
  600066 宇通客车 1,247,300 4.32  
  600309 万华化学 719,280 4.27  
  603228 景旺电子 547,900 4.2  
  合计 52.69  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  110031 航信转债 271,720 3.98  
  113009 广汽转债 212,500 3.79  
  110030 格力转债 174,030 2.73  
  110034 九州转债 111,700 1.94  
  110032 三一转债 89,420 1.49  
  合计 13.93  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占净值比例(%)  
  股票 559,808,526.7 78.45  
  债券 108,985,349.6 15.27  
  银行存款和结算备付金合计 36,209,000.61 5.07  
  其他资产 8,551,422.29 1.2  
  合计 713,554,299.2 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%
100万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%  

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2016-01-22 2016-01-26 2.300  
  2 2015-03-16 2015-03-18 0.760  
  3 2014-03-25 2014-03-27 0.300  
  4 2009-07-29 2009-07-31 1.000  
  5 2009-07-06 2009-07-08 0.800  
  6 2009-06-03 2009-06-05 0.800  
  7 2009-04-24 2009-04-28 0.400  
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