长信量化优选混合(LOF)(501003)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
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基金信息

长信量化优选混合(LOF)( 基金代码:501003 )

基金名称:长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)(原长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF))
基金代码:501003
合同生效日:2017年9月28日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理,在严格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期持续增值。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,债 券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、 超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国 证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 60-95%,权证投资 占基金资产净值的比例为 0%-3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债 期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:中证500指数收益率*70% +中债综合指数收益率*30%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】1209号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

国泰君安证券股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2018年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000002 万 科A 1,600 3.91  
  600566 济川药业 1,000 3.38  
  600340 华夏幸福 1,400 3.37  
  300296 利 亚 德 1,800 3.32  
  000786 北新建材 1,700 3.14  
  600887 伊利股份 1,500 3.14  
  600153 建发股份 3,800 3.12  
  600066 宇通客车 1,900 3.12  
  600690 青岛海尔 2,400 3.11  
  000651 格力电器 900 3.1  
  合计 32.71  
  债券投资组合
历史查询:
2018年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  合计 0  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2018年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 893,497 62.45  
  银行存款和结算备付金合计 496,883.63 34.73  
  其他资产 40,345.76 2.82  
  合计 1,430,726.39 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                1000元/笔          

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<6个月    0.5%
6个月 ≤Y<1年                0.25%                
Y≥1年                0                

管理费率(年):1.2%

托管费率(年):0.15%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

标题日期

    基金公告

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