长信医疗保健混合(LOF)(163001)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信医疗保健混合(LOF)( 基金代码:163001 )

基金名称:长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原长信中证中央企业 100 指数证券投资基金(LOF))
基金代码:163001
合同生效日:2015年7月20日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:上市契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过积极灵活的资产配置,并精选医疗保健行业的优质企业进行投资,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于医疗保健行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。

批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2014]1359 号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002680 长生生物 221,600 4.48  
  002019 亿帆医药 181,600 4.25  
  002589 瑞康医药 265,500 4.25  
  002737 葵花药业 94,900 4.19  
  000999 华润三九 143,300 4.15  
  000963 华东医药 60,200 4.14  
  002294 信 立 泰 90,800 4.13  
  000078 海王生物 622,400 3.98  
  000028 国药一致 63,600 3.98  
  000423 东阿阿胶 59,400 3.85  
  合计 41.4  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  19563 17国债09 30,000 3.15  
  合计 3.15  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 88,371,759.12 92.45  
  债券 3,000,600 3.14  
  银行存款和结算备付金合计 4,024,611.76 4.21  
  其他资产 190,365.03 0.2  
  合计 95,587,335.91 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<1年0.5%
1年≤Y<2年                0.25%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2015-07-08 2015-07-10 5.400  
法律文件

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