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长信银利精选 ( 基金代码:519997(前端代码),519996(后端代码) )
基金类型 单位净值 累计净值 日涨跌幅 净值日期
基金名称: 长信银利精选开放式证券投资基金(简称:长信银利)
基金代码: 519997(前端代码),519996(后端代码)
成立日期: 2005年1月17日
基金类型: 股票型契约型开放式 单笔最低申购金额: 1.00元人民币
基金份额面值: 人民币1.00元 最低赎回额: 1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份
投资目标: 主要投资于大盘、价值型股票,在保持基金财产安全性和流动性的前提下,谋求基金财产的长期稳定增值。
投资理念: 品质为价值之前提、深入研究为投资增值之本、定性与定量分析相结合、注重风险与收益的平衡。
投资范围: 本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
现金类资产投资比例的变动范围:5%~15%
股票投资比例的变动范围:60%~80%
债券投资比例的变动范围:15~35%
其中,投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80%,投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的,本基金从其规定。
业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为:中信标普100指数×80%+中信标普国债指数×20%
收益分配: 在符合分配条件的前提下,每年基金收益分配的最低比例为90%,基金收益分配每年至少1次,每年至多分配4次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
申购、赎回开始时间: 本基金于2005年1月20开始办理日常申购业务,于2005年4月8日起开始办理日常赎回业务。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2004]98号 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 基金管理人:长信基金管理有限责任公司
费率结构
  区间 认购费 申购费 赎回费 管理费 托管费
前端收费
M<100万元
100万≤M<500万
M ≥500万
1.0%
0.8%
0.5%
1.5%
1.0%
1000元
N<2年:0.5%
2年≤N<3年:0.25%
N≥3年:0
1.5% 0.25%
后端收费
N<1年
1年≤N<3年
3年≤N<5年
N≥5年
1.3%
1.0%
0.6%
0
1.5%
1.2%
0.8%
0
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注:M为投资金额,N为持有年限