长信量化中小盘股票(519975)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信量化中小盘股票( 基金代码:519975 )

基金名称:长信量化中小盘股票型证券投资基金(简称:长信量化中小盘股票
基金代码:519975
合同生效日:2015年2月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币 
基金运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票,通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于中小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例范围是基金资产的5%-20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准:中证700指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
风险收益特征:本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2012]402号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 

基金托管人:

中国交通银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300274 阳光电源 987,400 1.46  
  600803 新奥股份 1,610,060 1.45  
  000498 山东路桥 3,000,041 1.41  
  300145 中金环境 1,499,720 1.37  
  600567 山鹰纸业 3,797,000 1.33  
  000672 上峰水泥 1,400,000 1.32  
  000786 北新建材 678,000 1.31  
  600438 通威股份 1,588,200 1.3  
  300118 东方日升 1,427,900 1.28  
  002016 世荣兆业 1,204,482 1.27  
  合计 13.5  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  130023 13附息国债23 100,000 0.77  
  128035 大族转债 3,240 0.03  
  合计 0.8  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 1,102,168,849.25 84.4  
  债券 10,429,339.2 0.8  
  买入返售金融资产 29,340,134.67 2.25  
  银行存款和结算备付金合计 156,837,013.95 12.01  
  其他资产 7,070,178.46 0.54  
  合计 1,305,845,515.53 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2016-09-21 2016-09-23 4.000  
法律文件

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