长信消费精选量化股票(004805)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金信息

长信消费精选量化股票( 基金代码:004805 )

基金名称:长信消费精选行业量化股票型证券投资基金(简称:长信消费精选量化股票)
基金代码:004805
合同生效日:2018年3月7日
单笔最低申购金额:1.00元人民币 
基金运作方式:契约型开放式   
最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  
基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选消费行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%;投资于消费行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准:中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征:本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
收益分配:

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】828号
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 (通过直销渠道销售的基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司
基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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  股票投资组合
历史查询:
2018年第3季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000895 双汇发展 183,937 4.06  
  000568 泸州老窖 100,470 4.03  
  002024 苏宁易购 349,000 3.97  
  600036 招商银行 152,800 3.96  
  601318 中国平安 68,200 3.94  
  600741 华域汽车 207,600 3.94  
  002304 洋河股份 36,435 3.94  
  600690 青岛海尔 277,100 3.87  
  000333 美的集团 105,100 3.73  
  600535 天士力 192,040 3.71  
  合计 39.15  
  债券投资组合
历史查询:
2018年第3季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  合计 0  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2018年第3季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 101,597,611.09 85.16  
  银行存款和结算备付金合计 17,676,384.94 14.82  
  其他资产 26,187.86 0.02  
  合计 119,300,183.89 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M,含申购费)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

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    基金公告

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