申购费率
| 基金名称 | | | 收费模式 | | | 区间 | | | 申购费 |
| 长信金利 | 前端收费 | M<100万元 |
1.50% |
100万≤M<500万 |
1.00% |
||
M ≥500万 |
1000元 |
||
| 后端收费 | N<1年 |
1.50% |
|
1年≤N<3年 |
1.20% |
||
3年≤N<5年 |
0.80% |
||
N≥5年 |
0.00% |
||
| 长信银利 | 前端收费 | M<100万元 |
1.50% |
100万≤M<500万 |
1.00% |
||
M ≥500万 |
1000元 |
||
| 后端收费 | N<1年 |
1.50% |
|
1年≤N<3年 |
1.20% |
||
3年≤N<5年 |
0.80% |
||
N≥5年 |
0.00% |
||
| 长信增利 | 前端收费 | M<100万元 |
1.50% |
100万≤M<500万 |
1.00% |
||
M ≥500万 |
1000元 |
||
| 后端收费 | N<1年 |
1.80% |
|
1年≤N<3年 |
1.20% |
||
3年≤N<5年 |
0.60% |
||
N≥5年 |
0.00% |
||
| 长信恒利 | 前端收费 | M<100万元 |
1.50% |
100万≤M<500万 |
1.00% |
||
M ≥500万 |
1000元 |
||
| 后端收费 | N<1年 |
1.80% |
|
1年≤N<3年 |
1.20% |
||
3年≤N<5年 |
0.60% |
||
N≥5年 |
0.00% |
||
| 长信双利 | 前端收费 | M<100万元 |
1.50% |
100万≤M<500万 |
1.00% |
||
M ≥500万 |
1000元 |
||
| 后端收费 | N<1年 |
1.80% |
|
1年≤N<3年 |
1.20% |
||
3年≤N<5年 |
0.60% |
||
N≥5年 |
0.00% |
||
| 长信利息 | 前端收费 | --- |
0.00% |
| 后端收费 | --- |
0.00% |
|
| 长信利丰 | 前端收费 | --- |
0.00% |
| 长信中证央企100 | 前端收费 | M<100万 |
1.20% |
100万≤M<500万 |
0.80% |
||
M≥500万 |
1000元 |
||
| 长信中短债 | 前端收费 | 0 |
|
(注:M为投资金额,N为持有年限)
赎回费率
| 基金名称 | | | 收费模式 | | | 区间 | | | 赎回费 |
| 长信金利 | 前端收费 | N≤2年 |
0.50% |
2年<N≤3年 |
|||
N>3年 |
|||
| 后端收费 | N≤2年 |
0.50% |
|
2年<N≤3年 |
0.25% |
||
N>3年 |
0.00% |
||
| 长信银利 | 前端收费、后端收费 | N<2年 |
0.50% |
2年≤N<3年 |
0.25% |
||
N≥3年 |
0.00% |
||
| 长信增利 | 前端收费、后端收费 | N<1年 |
0.50% |
1年≤N<2年 |
0.30% |
||
N≥2年 |
0.00% |
||
| 长信恒利 | 前端收费、后端收费 | N<1年 |
0.50% |
1年≤N<2年 |
0.20% |
||
N≥2年 |
0.00% |
||
| 长信双利 | 前端收费、后端收费 | N<1年 |
0.50% |
1年≤N<2年 |
0.20% |
||
N≥2年 |
0.00% |
||
| 长信利息 | 前端收费、后端收费 | --- |
0.00% |
| 长信利丰 | 前端收费 | --- |
0.10% |
| 长信中证央企100 | 前端收费 | N<1年 |
0.50% |
1年≤N<2年 |
0.30% |
||
N≥2年 |
0.00% |
||
| 场内赎回费率统一为0.5% | |||
| 长信中短债 | 前端收费 | 0 |
|
转换费率计算公式
非货币基金之间转换
(1)计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
(2)举例:
某基金份额持有人持有长信双利优选混合基金10万份,持有时间为大于1年小于2年,现申请转换为长信增利动态
策略股票基金(前收费)。假设申请转换当日转出基金份额净值为1.050元,转入基金份额净值为1.0800元,对应赎
回费率为0.2%,长信双利优选混合基金申购费率为1.5%,长信增利动态策略股票基金(前收费)申购费率为1.5%。
则转换所得份额为:
转出确认金额=100,000.00×1.050=105,000.00(元)
赎回费=105,000.00×0.2%=210.00(元)
补差费=0
转入确认金额=105,000.00-210.00-0=104,790.00(元)
转入确认份额=104,790.00÷1.080=97,027.78(份)
货币基金转至非货币基金
(1)计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益
补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)
(2)举例:
某基金份额持有人持有长信利息收益货币 基金10万份,现申请转换为长信双利优选混合基金。假设申请转换当
日转出基金对应的未结转收益为360元,转入基金的份额净值为1.050元。长信利息收益货币基金的基金份额净值
为1.00元,并且无申购、赎回费,长信双利优选混合基金申购费率为1.5%。则转换所得份额为:
转出确认金额=100,000.00×1.00+360.00=100,360.00(元)
补差费=100,000.00×1.00×1.5%/(1+1.5%)=1,477.83(元)
转入确认金额=100,360.00-1,477.83=98,882.17(元)
转入确认份额=98,882.17/1.050=94,173.50(份)
重要提示
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同
一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基
金必须处于可申购状态。
单笔转换份额不得低于200份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入
基金最低申购限额限制。
本公司旗下后端基金除长信利息收益货币基金外,其它旗下基金均处于暂停申购与转换入状态,本公司暂不改变
旗下后端基金的基金转换业务费用计算规则,如有调整,本公司将另行公告。
投资者可以登录本公司网站:www.cxfund.com.cn,或拨打本公司客户服务专线:400-700-5566(免长话费)获
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