| 基金类型：契约型开放式 |
基金经理：许万国、付勇 |
| 发行份额：613,254,516.24份 |
投资类型：股票型 |
| 基金托管人：浦东发展银行股份有限公司 |
成立日期：2006-04-30 |
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管理费率 |
1.5% |
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申购 |
1000元 |
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托管费率 |
0.25% |
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赎回 |
1份 |
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| 股票代码 |
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股票名称 |
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数量(股) |
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占净值比例(%) |
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600036 |
招商银行 |
34,250,372 |
6.51 |
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600570 |
恒生电子 |
26,392,942 |
5.8 |
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601318 |
中国平安 |
7,149,661 |
4.89 |
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600016 |
民生银行 |
55,007,495 |
4.87 |
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600519 |
贵州茅台 |
2,309,791 |
4.3 |
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601166 |
兴业银行 |
11,399,866 |
3.84 |
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000792 |
盐湖钾肥 |
5,999,887 |
3.42 |
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601328 |
交通银行 |
38,029,695 |
3.34 |
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601009 |
南京银行 |
22,489,732 |
3.3 |
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601169 |
北京银行 |
18,599,749 |
3.3 |
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合计 |
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43.57 |
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| 债券代码 |
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债券名称 |
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数量(张) |
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占净值比例(%) |
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| 业绩表现： |
截止日期:2010-09-01 |
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| 名 称 |
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近一周 |
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近一月 |
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近一季 |
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近一年 |
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今年以来 |
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长信金利 |
1.85% |
2.00% |
9.37% |
5.66% |
-12.47% |
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比较基准 |
0.55% |
0.04% |
2.29% |
0.69% |
-13.30% |
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注：上表时间间隔以自然日计算，结果仅供参考！ |
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股票 |
6,367,641,236.48 |
90.86 |
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银行存款和结算备付金 |
635,884,953.46 |
9.07 |
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其他资产 |
4,283,829.43 |
0.06 |
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合计 |
7,007,810,019.37 |
100 |
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2006-12-22 |
2006-12-26 |
0.60 |
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2007-07-30 |
2007-08-01 |
1.10 |
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2008-12-25 |
2008-12-29 |
0.33 |
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长信利息
