| 基金类型：契约型开放式 |
基金经理：胡志宝 |
| 发行份额：1,181,682,605.25份 |
投资类型：股票型 |
| 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 |
成立日期：2005-01-17 |
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管理费率 |
1.5% |
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申购 |
1000元 |
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托管费率 |
0.25% |
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赎回 |
1份 |
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| 股票代码 |
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股票名称 |
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数量(股) |
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占净值比例(%) |
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600000 |
浦发银行 |
7,865,107 |
4.34 |
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600036 |
招商银行 |
6,384,887 |
3.37 |
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002024 |
苏宁电器 |
6,737,025 |
3.12 |
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600690 |
青岛海尔 |
3,659,232 |
2.84 |
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600048 |
保利地产 |
6,743,824 |
2.8 |
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000829 |
天音控股 |
4,607,889 |
2.71 |
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601318 |
中国平安 |
1,400,000 |
2.66 |
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600739 |
辽宁成大 |
2,199,920 |
2.25 |
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601166 |
兴业银行 |
2,279,993 |
2.13 |
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600031 |
三一重工 |
2,822,793 |
2.09 |
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合计 |
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28.31 |
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| 债券代码 |
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债券名称 |
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数量(张) |
| |
占净值比例(%) |
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801029 |
08央行票据29 |
2,000,000 |
8.25 |
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113001 |
中行转债 |
1,029,150 |
4.23 |
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125709 |
唐钢转债 |
312,871 |
1.37 |
|
|
125709 |
唐钢转债 |
312,871 |
1.37 |
|
|
801026 |
08央行票据26 |
300,000 |
1.24 |
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110007 |
博汇转债 |
71,690 |
0.31 |
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合计 |
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16.77 |
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| 业绩表现： |
截止日期:2010-09-09 |
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| 名 称 |
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近一周 |
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近一月 |
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近一季 |
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近一年 |
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今年以来 |
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长信银利 |
0.13% |
4.84% |
8.61% |
3.03% |
-8.08% |
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比较基准 |
-0.28% |
1.48% |
4.21% |
-9.84% |
-17.46% |
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注：上表时间间隔以自然日计算，结果仅供参考！ |
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股票 |
1,886,739,257.09 |
76.36 |
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债券 |
392,433,185.97 |
15.88 |
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|
银行存款和结算备付金 |
186,478,373.22 |
7.55 |
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|
其他资产 |
5,352,176.64 |
0.22 |
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合计 |
2,471,002,992.92 |
100 |
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2006-01-19 |
2006-01-23 |
0.15 |
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2006-02-13 |
2006-02-15 |
0.25 |
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2006-03-27 |
2006-03-29 |
0.30 |
|
|
长信利息
