| 基金类型：契约型开放式 |
基金经理：钱斌 |
| 发行份额：511,032,952.17份 |
投资类型：混合型 |
| 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 |
成立日期：2008-06-19 |
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管理费率 |
1.5% |
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申购 |
1000元 |
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托管费率 |
0.25% |
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赎回 |
1份 |
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| 股票代码 |
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股票名称 |
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数量(股) |
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占净值比例(%) |
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600525 |
长园集团 |
280,000 |
3.85 |
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002007 |
华兰生物 |
150,000 |
6.56 |
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601601 |
中国太保 |
200,000 |
4.42 |
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000060 |
中金岭南 |
300,000 |
3.77 |
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600569 |
安阳钢铁 |
1,000,000 |
3.43 |
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601866 |
中海集运 |
1,000,000 |
3.27 |
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000933 |
神火股份 |
200,000 |
3.24 |
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002202 |
金风科技 |
200,000 |
3.02 |
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000024 |
招商地产 |
200,000 |
2.89 |
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000402 |
金融街 |
350,000 |
2.83 |
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合计 |
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37.28 |
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| 债券代码 |
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债券名称 |
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数量(张) |
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占净值比例(%) |
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801017 |
08央行票据17 |
200,000 |
19.68 |
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合计 |
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19.68 |
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| 业绩表现： |
截止日期:2010-09-01 |
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| 名 称 |
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近一周 |
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近一月 |
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近一季 |
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近一年 |
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今年以来 |
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长信双利 |
3.47% |
0.93% |
6.81% |
4.60% |
-10.37% |
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比较基准 |
1.24% |
0.67% |
4.78% |
8.42% |
-7.04% |
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注：上表时间间隔以自然日计算，结果仅供参考！ |
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股票 |
71,199,836.2 |
68.57 |
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债券 |
20,278,000 |
19.53 |
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银行存款和结算备付金 |
11,753,429.72 |
11.32 |
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其他资产 |
611,413.28 |
0.59 |
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合计 |
103,842,679.2 |
100 |
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2009-04-24 |
2009-04-28 |
0.40 |
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2009-06-03 |
2009-06-05 |
0.80 |
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2009-07-06 |
2009-07-08 |
0.80 |
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长信利息
